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景顺长城安益回报一年持有混合A(景顺长城安益回报一年持有期混合A)基金净值查询(012138)

近一季景顺长城安益回报一年持有混合A|景顺长城安益回报一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城安益回报一年持有混合A012138净值及计算阶段收益
近一季012138基金累计收益率-1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1981 0.01%
2026-09-14 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1980 -0.13%
2026-09-11 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1996 -0.09%
2026-09-10 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2007 -0.08%
2026-09-09 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2017 0.06%
2026-09-08 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2010 0.01%
2026-09-07 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2009 0.30%
2026-09-04 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1973 -0.11%
2026-09-03 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1986 0.04%
2026-09-02 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1981 -0.21%
2026-09-01 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2006 -0.13%
2026-08-31 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2022 0.07%
2026-08-28 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2014 -0.08%
2026-08-27 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2024 0.19%
2026-08-26 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2001 0.07%
2026-08-25 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1993 -0.08%
2026-08-24 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2003 -0.23%
2026-08-21 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2031 0.17%
2026-08-20 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2011 0.01%
2026-08-19 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2010 -0.56%
2026-08-18 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2078 -0.04%
2026-08-17 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2083 0.39%
2026-08-14 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2036 0.16%
2026-08-13 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2017 -0.07%
2026-08-12 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2026 0.17%
2026-08-11 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2006 -0.14%
2026-08-10 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2023 -0.02%
2026-08-07 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2025 0.22%
2026-08-06 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1999 0.06%
2026-08-05 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1992 0.16%
2026-08-04 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1973 0.43%
2026-08-03 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1922 -0.13%
2026-07-31 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1937 0.25%
2026-07-30 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1907 -0.31%
2026-07-29 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1944 0.07%
2026-07-28 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1936 -0.57%
2026-07-27 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2005 0.23%
2026-07-24 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1978 -0.16%
2026-07-23 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1997 -0.02%
2026-07-22 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2000 -0.08%
2026-07-21 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2010 0.53%
2026-07-20 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1947 0.04%
2026-07-17 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1942 -0.48%
2026-07-16 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1999 -0.22%
2026-07-15 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2025 -0.14%
2026-07-14 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2042 0.32%
2026-07-13 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2004 -0.25%
2026-07-10 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2034 0.09%
2026-07-09 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2023 -0.32%
2026-07-08 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2061 0.39%
2026-07-07 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2014 -0.37%
2026-07-06 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2059 0.42%
2026-07-03 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2009 0.26%
2026-07-02 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1978 0.18%
2026-07-01 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1957 0.16%
2026-06-30 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1938 -0.36%
2026-06-29 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1981 0.53%
2026-06-26 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1918 -0.49%
2026-06-25 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1977 -0.10%
2026-06-24 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.1989 -0.14%
2026-06-23 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2006 -0.55%
2026-06-22 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2072 0.17%
2026-06-18 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2051 -0.60%
2026-06-17 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2124 -0.15%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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