近一季汇添富彭博中国政银债1-3年C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富彭博政金债1-3年C012129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0361 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0344 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0362 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0379 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0374 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0387 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0380 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0374 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0370 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0363 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0358 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0360 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0362 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0355 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0350 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0354 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0351 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0343 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0336 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0330 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0334 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0330 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0333 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0319 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0314 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0316 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0317 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0312 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0317 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0311 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0300 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0293 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0298 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0298 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0308 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0313 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0314 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0319 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0303 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0297 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0290 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0303 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0298 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0292 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0295 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0287 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0284 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0277 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0274 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0264 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0253 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0251 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0240 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0252 |
0.01% |
