热搜: 成长逻辑 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 融通领先成长混合(LOF)A

华夏永润六个月持有混合C基金净值查询(012122)

近一季华夏永润六个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏永润六个月持有混合C012122净值及计算阶段收益
近一季012122基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏永润六个月持有混合C 1.0636 -0.03%
2026-09-15 华夏永润六个月持有混合C 1.0639 -0.26%
2026-09-14 华夏永润六个月持有混合C 1.0667 -0.02%
2026-09-11 华夏永润六个月持有混合C 1.0669 -0.62%
2026-09-10 华夏永润六个月持有混合C 1.0736 -0.28%
2026-09-09 华夏永润六个月持有混合C 1.0766 0.26%
2026-09-08 华夏永润六个月持有混合C 1.0738 0.27%
2026-09-07 华夏永润六个月持有混合C 1.0709 -0.14%
2026-09-04 华夏永润六个月持有混合C 1.0724 0.03%
2026-09-03 华夏永润六个月持有混合C 1.0721 0.36%
2026-09-02 华夏永润六个月持有混合C 1.0683 -0.32%
2026-09-01 华夏永润六个月持有混合C 1.0717 -0.03%
2026-08-31 华夏永润六个月持有混合C 1.0720 0.03%
2026-08-28 华夏永润六个月持有混合C 1.0717 0.06%
2026-08-27 华夏永润六个月持有混合C 1.0711 0.09%
2026-08-26 华夏永润六个月持有混合C 1.0701 0.38%
2026-08-25 华夏永润六个月持有混合C 1.0660 -0.05%
2026-08-24 华夏永润六个月持有混合C 1.0665 -0.20%
2026-08-21 华夏永润六个月持有混合C 1.0686 -0.03%
2026-08-20 华夏永润六个月持有混合C 1.0689 0.28%
2026-08-19 华夏永润六个月持有混合C 1.0659 -0.49%
2026-08-18 华夏永润六个月持有混合C 1.0712 0.18%
2026-08-17 华夏永润六个月持有混合C 1.0693 0.40%
2026-08-14 华夏永润六个月持有混合C 1.0650 0.10%
2026-08-13 华夏永润六个月持有混合C 1.0639 -0.27%
2026-08-12 华夏永润六个月持有混合C 1.0668 -0.10%
2026-08-11 华夏永润六个月持有混合C 1.0679 -0.63%
2026-08-10 华夏永润六个月持有混合C 1.0747 0.35%
2026-08-07 华夏永润六个月持有混合C 1.0709 0.82%
2026-08-06 华夏永润六个月持有混合C 1.0622 -0.08%
2026-08-05 华夏永润六个月持有混合C 1.0631 0.83%
2026-08-04 华夏永润六个月持有混合C 1.0544 0.46%
2026-08-03 华夏永润六个月持有混合C 1.0496 -0.24%
2026-07-31 华夏永润六个月持有混合C 1.0521 0.05%
2026-07-30 华夏永润六个月持有混合C 1.0516 -0.03%
2026-07-29 华夏永润六个月持有混合C 1.0519 0.33%
2026-07-28 华夏永润六个月持有混合C 1.0484 -0.11%
2026-07-27 华夏永润六个月持有混合C 1.0496 0.18%
2026-07-24 华夏永润六个月持有混合C 1.0477 -0.59%
2026-07-23 华夏永润六个月持有混合C 1.0539 0.32%
2026-07-22 华夏永润六个月持有混合C 1.0505 0.35%
2026-07-21 华夏永润六个月持有混合C 1.0468 0.38%
2026-07-20 华夏永润六个月持有混合C 1.0428 0.54%
2026-07-17 华夏永润六个月持有混合C 1.0372 -0.59%
2026-07-16 华夏永润六个月持有混合C 1.0434 -0.17%
2026-07-15 华夏永润六个月持有混合C 1.0452 0.23%
2026-07-14 华夏永润六个月持有混合C 1.0428 0.39%
2026-07-13 华夏永润六个月持有混合C 1.0387 -0.27%
2026-07-10 华夏永润六个月持有混合C 1.0415 0.13%
2026-07-09 华夏永润六个月持有混合C 1.0401 0.07%
2026-07-08 华夏永润六个月持有混合C 1.0394 -0.10%
2026-07-07 华夏永润六个月持有混合C 1.0404 -0.34%
2026-07-06 华夏永润六个月持有混合C 1.0440 0.18%
2026-07-03 华夏永润六个月持有混合C 1.0421 0.20%
2026-07-02 华夏永润六个月持有混合C 1.0400 0.02%
2026-07-01 华夏永润六个月持有混合C 1.0398 0.11%
2026-06-30 华夏永润六个月持有混合C 1.0387 -0.12%
2026-06-29 华夏永润六个月持有混合C 1.0400 0.48%
2026-06-26 华夏永润六个月持有混合C 1.0350 -0.23%
2026-06-25 华夏永润六个月持有混合C 1.0374 -0.11%
2026-06-24 华夏永润六个月持有混合C 1.0385 0.01%
2026-06-23 华夏永润六个月持有混合C 1.0384 -0.25%
2026-06-22 华夏永润六个月持有混合C 1.0410 0.32%
2026-06-18 华夏永润六个月持有混合C 1.0377 -0.16%
2026-06-17 华夏永润六个月持有混合C 1.0394 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云