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工银核心优势混合C基金净值查询(012120)

今年以来工银核心优势混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银核心优势混合C012120净值及计算阶段收益
今年以来012120基金累计收益率-1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银核心优势混合C 0.9380 -0.30%
2026-09-16 工银核心优势混合C 0.9408 1.13%
2026-09-15 工银核心优势混合C 0.9303 -0.37%
2026-09-14 工银核心优势混合C 0.9338 -0.19%
2026-09-11 工银核心优势混合C 0.9356 -0.81%
2026-09-10 工银核心优势混合C 0.9432 -0.59%
2026-09-09 工银核心优势混合C 0.9488 0.09%
2026-09-08 工银核心优势混合C 0.9479 -0.59%
2026-09-07 工银核心优势混合C 0.9535 1.44%
2026-09-04 工银核心优势混合C 0.9400 -0.72%
2026-09-03 工银核心优势混合C 0.9468 0.03%
2026-09-02 工银核心优势混合C 0.9465 -1.09%
2026-09-01 工银核心优势混合C 0.9569 -0.99%
2026-08-31 工银核心优势混合C 0.9665 0.16%
2026-08-28 工银核心优势混合C 0.9650 -1.20%
2026-08-27 工银核心优势混合C 0.9767 0.72%
2026-08-26 工银核心优势混合C 0.9697 0.98%
2026-08-25 工银核心优势混合C 0.9603 -0.47%
2026-08-24 工银核心优势混合C 0.9648 -2.75%
2026-08-21 工银核心优势混合C 0.9921 1.36%
2026-08-20 工银核心优势混合C 0.9788 -0.18%
2026-08-19 工银核心优势混合C 0.9806 -4.99%
2026-08-18 工银核心优势混合C 1.0321 -0.68%
2026-08-17 工银核心优势混合C 1.0392 3.02%
2026-08-14 工银核心优势混合C 1.0087 0.72%
2026-08-13 工银核心优势混合C 1.0015 -0.61%
2026-08-12 工银核心优势混合C 1.0076 1.57%
2026-08-11 工银核心优势混合C 0.9920 0.17%
2026-08-10 工银核心优势混合C 0.9903 -1.13%
2026-08-07 工银核心优势混合C 1.0015 1.85%
2026-08-06 工银核心优势混合C 0.9833 -0.17%
2026-08-05 工银核心优势混合C 0.9850 2.22%
2026-08-04 工银核心优势混合C 0.9636 4.29%
2026-08-03 工银核心优势混合C 0.9240 -2.03%
2026-07-31 工银核心优势混合C 0.9431 1.61%
2026-07-30 工银核心优势混合C 0.9282 -4.21%
2026-07-29 工银核心优势混合C 0.9690 -0.63%
2026-07-28 工银核心优势混合C 0.9751 -5.85%
2026-07-27 工银核心优势混合C 1.0357 2.82%
2026-07-24 工银核心优势混合C 1.0073 -1.47%
2026-07-23 工银核心优势混合C 1.0223 -0.62%
2026-07-22 工银核心优势混合C 1.0287 -2.29%
2026-07-21 工银核心优势混合C 1.0528 5.43%
2026-07-20 工银核心优势混合C 0.9986 -0.59%
2026-07-17 工银核心优势混合C 1.0045 -6.22%
2026-07-16 工银核心优势混合C 1.0711 -1.80%
2026-07-15 工银核心优势混合C 1.0907 -1.33%
2026-07-14 工银核心优势混合C 1.1054 2.92%
2026-07-13 工银核心优势混合C 1.0740 -1.86%
2026-07-10 工银核心优势混合C 1.0944 -4.32%
2026-07-09 工银核心优势混合C 1.1438 4.65%
2026-07-08 工银核心优势混合C 1.0930 -0.40%
2026-07-07 工银核心优势混合C 1.0974 0.08%
2026-07-06 工银核心优势混合C 1.0965 -1.17%
2026-07-03 工银核心优势混合C 1.1095 0.46%
2026-07-02 工银核心优势混合C 1.1044 -6.17%
2026-07-01 工银核心优势混合C 1.1770 -3.21%
2026-06-30 工银核心优势混合C 1.2148 3.57%
2026-06-29 工银核心优势混合C 1.1729 -0.09%
2026-06-26 工银核心优势混合C 1.1739 -4.45%
2026-06-25 工银核心优势混合C 1.2261 2.95%
2026-06-24 工银核心优势混合C 1.1910 3.15%
2026-06-23 工银核心优势混合C 1.1546 -3.33%
2026-06-22 工银核心优势混合C 1.1944 0.57%
2026-06-18 工银核心优势混合C 1.1876 2.43%
2026-06-17 工银核心优势混合C 1.1594 1.71%
2026-06-16 工银核心优势混合C 1.1399 1.14%
2026-06-15 工银核心优势混合C 1.1271 4.67%
2026-06-12 工银核心优势混合C 1.0768 -0.04%
2026-06-11 工银核心优势混合C 1.0772 -0.90%
2026-06-10 工银核心优势混合C 1.0870 -1.83%
2026-06-09 工银核心优势混合C 1.1073 3.55%
2026-06-08 工银核心优势混合C 1.0693 -3.51%
2026-06-05 工银核心优势混合C 1.1082 -3.74%
2026-06-04 工银核心优势混合C 1.1512 0.44%
2026-06-03 工银核心优势混合C 1.1461 1.78%
2026-06-02 工银核心优势混合C 1.1261 2.88%
2026-06-01 工银核心优势混合C 1.0946 -3.36%
2026-05-29 工银核心优势混合C 1.1327 -2.46%
2026-05-28 工银核心优势混合C 1.1613 0.82%
2026-05-27 工银核心优势混合C 1.1519 -1.26%
2026-05-26 工银核心优势混合C 1.1666 0.90%
2026-05-25 工银核心优势混合C 1.1562 2.07%
2026-05-22 工银核心优势混合C 1.1327 3.68%
2026-05-21 工银核心优势混合C 1.0925 -2.62%
2026-05-20 工银核心优势混合C 1.1219 0.98%
2026-05-19 工银核心优势混合C 1.1110 0.59%
2026-05-18 工银核心优势混合C 1.1045 0.05%
2026-05-15 工银核心优势混合C 1.1039 -1.79%
2026-05-14 工银核心优势混合C 1.1240 -2.60%
2026-05-13 工银核心优势混合C 1.1540 1.19%
2026-05-12 工银核心优势混合C 1.1404 0.32%
2026-05-11 工银核心优势混合C 1.1368 2.88%
2026-05-08 工银核心优势混合C 1.1050 -0.91%
2026-04-30 工银核心优势混合C 1.0466 1.15%
2026-04-29 工银核心优势混合C 1.0347 1.63%
2026-04-28 工银核心优势混合C 1.0181 -1.78%
2026-04-27 工银核心优势混合C 1.0366 0.78%
2026-04-24 工银核心优势混合C 1.0286 -0.83%
2026-04-23 工银核心优势混合C 1.0372 -1.00%
2026-04-22 工银核心优势混合C 1.0477 2.40%
2026-04-21 工银核心优势混合C 1.0231 0.37%
2026-04-20 工银核心优势混合C 1.0193 0.55%
2026-04-17 工银核心优势混合C 1.0137 2.44%
2026-04-16 工银核心优势混合C 0.9896 2.75%
2026-04-15 工银核心优势混合C 0.9631 -0.55%
2026-04-14 工银核心优势混合C 0.9684 1.68%
2026-04-13 工银核心优势混合C 0.9524 0.60%
2026-04-10 工银核心优势混合C 0.9467 3.14%
2026-04-09 工银核心优势混合C 0.9179 -0.33%
2026-04-08 工银核心优势混合C 0.9209 5.70%
2026-04-07 工银核心优势混合C 0.8712 0.16%
2026-04-03 工银核心优势混合C 0.8698 0.10%
2026-04-02 工银核心优势混合C 0.8689 -2.27%
2026-04-01 工银核心优势混合C 0.8891 2.40%
2026-03-31 工银核心优势混合C 0.8683 -1.91%
2026-03-30 工银核心优势混合C 0.8852 -1.19%
2026-03-27 工银核心优势混合C 0.8957 -0.18%
2026-03-26 工银核心优势混合C 0.8973 -1.84%
2026-03-25 工银核心优势混合C 0.9141 1.76%
2026-03-24 工银核心优势混合C 0.8983 1.14%
2026-03-23 工银核心优势混合C 0.8882 -3.74%
2026-03-20 工银核心优势混合C 0.9227 0.84%
2026-03-19 工银核心优势混合C 0.9150 -1.85%
2026-03-18 工银核心优势混合C 0.9322 1.74%
2026-03-17 工银核心优势混合C 0.9163 -1.98%
2026-03-16 工银核心优势混合C 0.9348 1.22%
2026-03-13 工银核心优势混合C 0.9235 -0.31%
2026-03-12 工银核心优势混合C 0.9264 -0.69%
2026-03-11 工银核心优势混合C 0.9328 -0.33%
2026-03-10 工银核心优势混合C 0.9359 2.73%
2026-03-09 工银核心优势混合C 0.9110 -1.17%
2026-03-06 工银核心优势混合C 0.9218 0.36%
2026-03-05 工银核心优势混合C 0.9185 1.38%
2026-03-04 工银核心优势混合C 0.9060 -1.19%
2026-03-03 工银核心优势混合C 0.9169 -2.43%
2026-03-02 工银核心优势混合C 0.9397 -0.05%
2026-02-27 工银核心优势混合C 0.9402 -0.41%
2026-02-26 工银核心优势混合C 0.9441 0.18%
2026-02-25 工银核心优势混合C 0.9424 1.17%
2026-02-24 工银核心优势混合C 0.9315 -0.75%
2026-02-13 工银核心优势混合C 0.9385 -0.70%
2026-02-12 工银核心优势混合C 0.9451 0.76%
2026-02-11 工银核心优势混合C 0.9380 -1.44%
2026-02-10 工银核心优势混合C 0.9515 0.14%
2026-02-09 工银核心优势混合C 0.9502 2.70%
2026-02-06 工银核心优势混合C 0.9252 -0.73%
2026-02-05 工银核心优势混合C 0.9320 -1.56%
2026-02-04 工银核心优势混合C 0.9468 -1.11%
2026-02-03 工银核心优势混合C 0.9574 0.65%
2026-02-02 工银核心优势混合C 0.9512 -1.91%
2026-01-30 工银核心优势混合C 0.9697 0.42%
2026-01-29 工银核心优势混合C 0.9656 -1.13%
2026-01-28 工银核心优势混合C 0.9766 -0.60%
2026-01-27 工银核心优势混合C 0.9825 0.55%
2026-01-26 工银核心优势混合C 0.9771 -0.10%
2026-01-23 工银核心优势混合C 0.9781 0.34%
2026-01-22 工银核心优势混合C 0.9748 0.14%
2026-01-21 工银核心优势混合C 0.9734 0.93%
2026-01-20 工银核心优势混合C 0.9644 -1.79%
2026-01-19 工银核心优势混合C 0.9820 -0.05%
2026-01-16 工银核心优势混合C 0.9825 0.34%
2026-01-15 工银核心优势混合C 0.9792 1.01%
2026-01-14 工银核心优势混合C 0.9694 0.39%
2026-01-13 工银核心优势混合C 0.9656 -0.67%
2026-01-12 工银核心优势混合C 0.9721 -0.15%
2026-01-09 工银核心优势混合C 0.9736 0.30%
2026-01-08 工银核心优势混合C 0.9707 -0.94%
2026-01-07 工银核心优势混合C 0.9799 -0.05%
2026-01-06 工银核心优势混合C 0.9804 0.41%
2026-01-05 工银核心优势混合C 0.9764 2.52%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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