近一季工银核心优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银核心优势混合C012120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银核心优势混合C |
0.9216 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
工银核心优势混合C |
0.9335 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
工银核心优势混合C |
0.9447 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
工银核心优势混合C |
0.9373 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
工银核心优势混合C |
0.9472 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
工银核心优势混合C |
0.9506 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
工银核心优势混合C |
0.9466 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
工银核心优势混合C |
0.9313 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
工银核心优势混合C |
0.9284 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
工银核心优势混合C |
0.9210 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
工银核心优势混合C |
0.9289 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
工银核心优势混合C |
0.9302 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
工银核心优势混合C |
0.9207 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
工银核心优势混合C |
0.9175 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
工银核心优势混合C |
0.9184 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
工银核心优势混合C |
0.9085 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
工银核心优势混合C |
0.8928 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
工银核心优势混合C |
0.8881 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
工银核心优势混合C |
0.9177 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
工银核心优势混合C |
0.9240 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
工银核心优势混合C |
0.9221 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
工银核心优势混合C |
0.9290 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
工银核心优势混合C |
0.9352 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
工银核心优势混合C |
0.9527 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
工银核心优势混合C |
0.9396 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
工银核心优势混合C |
0.9393 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
工银核心优势混合C |
0.9426 |
-0.87% |
| 2025-11-07 |
工银核心优势混合C |
0.9509 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
工银核心优势混合C |
0.9632 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
工银核心优势混合C |
0.9453 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
工银核心优势混合C |
0.9421 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
工银核心优势混合C |
0.9581 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
工银核心优势混合C |
0.9571 |
-1.44% |
| 2025-10-30 |
工银核心优势混合C |
0.9711 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
工银核心优势混合C |
0.9898 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
工银核心优势混合C |
0.9793 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
工银核心优势混合C |
0.9789 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
工银核心优势混合C |
0.9667 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
工银核心优势混合C |
0.9434 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
工银核心优势混合C |
0.9468 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
工银核心优势混合C |
0.9475 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
工银核心优势混合C |
0.9248 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
工银核心优势混合C |
0.9125 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
工银核心优势混合C |
0.9375 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
工银核心优势混合C |
0.9343 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
工银核心优势混合C |
0.9101 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
工银核心优势混合C |
0.9346 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
工银核心优势混合C |
0.9479 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
工银核心优势混合C |
0.9828 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
工银核心优势混合C |
0.9829 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
工银核心优势混合C |
0.9852 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
工银核心优势混合C |
0.9660 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
工银核心优势混合C |
0.9903 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
工银核心优势混合C |
0.9856 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
工银核心优势混合C |
0.9663 |
0.92% |
| 2025-09-22 |
工银核心优势混合C |
0.9575 |
1.49% |
| 2025-09-19 |
工银核心优势混合C |
0.9434 |
-0.73% |
| 2025-09-18 |
工银核心优势混合C |
0.9503 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
工银核心优势混合C |
0.9527 |
1.53% |
