近一年工银核心优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银核心优势混合C012120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银核心优势混合C |
0.9408 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
工银核心优势混合C |
0.9303 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
工银核心优势混合C |
0.9338 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
工银核心优势混合C |
0.9356 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
工银核心优势混合C |
0.9432 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
工银核心优势混合C |
0.9488 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
工银核心优势混合C |
0.9479 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
工银核心优势混合C |
0.9535 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
工银核心优势混合C |
0.9400 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
工银核心优势混合C |
0.9468 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
工银核心优势混合C |
0.9465 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
工银核心优势混合C |
0.9569 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
工银核心优势混合C |
0.9665 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
工银核心优势混合C |
0.9650 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
工银核心优势混合C |
0.9767 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
工银核心优势混合C |
0.9697 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
工银核心优势混合C |
0.9603 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
工银核心优势混合C |
0.9648 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
工银核心优势混合C |
0.9921 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
工银核心优势混合C |
0.9788 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
工银核心优势混合C |
0.9806 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
工银核心优势混合C |
1.0321 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
工银核心优势混合C |
1.0392 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
工银核心优势混合C |
1.0087 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
工银核心优势混合C |
1.0015 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
工银核心优势混合C |
1.0076 |
1.57% |
| 2026-08-11 |
工银核心优势混合C |
0.9920 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
工银核心优势混合C |
0.9903 |
-1.13% |
| 2026-08-07 |
工银核心优势混合C |
1.0015 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
工银核心优势混合C |
0.9833 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
工银核心优势混合C |
0.9850 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
工银核心优势混合C |
0.9636 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
工银核心优势混合C |
0.9240 |
-2.03% |
| 2026-07-31 |
工银核心优势混合C |
0.9431 |
1.61% |
| 2026-07-30 |
工银核心优势混合C |
0.9282 |
-4.21% |
| 2026-07-29 |
工银核心优势混合C |
0.9690 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
工银核心优势混合C |
0.9751 |
-5.85% |
| 2026-07-27 |
工银核心优势混合C |
1.0357 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
工银核心优势混合C |
1.0073 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
工银核心优势混合C |
1.0223 |
-0.62% |
| 2026-07-22 |
工银核心优势混合C |
1.0287 |
-2.29% |
| 2026-07-21 |
工银核心优势混合C |
1.0528 |
5.43% |
| 2026-07-20 |
工银核心优势混合C |
0.9986 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
工银核心优势混合C |
1.0045 |
-6.22% |
| 2026-07-16 |
工银核心优势混合C |
1.0711 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
工银核心优势混合C |
1.0907 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
工银核心优势混合C |
1.1054 |
2.92% |
| 2026-07-13 |
工银核心优势混合C |
1.0740 |
-1.86% |
| 2026-07-10 |
工银核心优势混合C |
1.0944 |
-4.32% |
| 2026-07-09 |
工银核心优势混合C |
1.1438 |
4.65% |
| 2026-07-08 |
工银核心优势混合C |
1.0930 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
工银核心优势混合C |
1.0974 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
工银核心优势混合C |
1.0965 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
工银核心优势混合C |
1.1095 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
工银核心优势混合C |
1.1044 |
-6.17% |
| 2026-07-01 |
工银核心优势混合C |
1.1770 |
-3.21% |
| 2026-06-30 |
工银核心优势混合C |
1.2148 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
工银核心优势混合C |
1.1729 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
工银核心优势混合C |
1.1739 |
-4.45% |
| 2026-06-25 |
工银核心优势混合C |
1.2261 |
2.95% |
| 2026-06-24 |
工银核心优势混合C |
1.1910 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
工银核心优势混合C |
1.1546 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
工银核心优势混合C |
1.1944 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
工银核心优势混合C |
1.1876 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
工银核心优势混合C |
1.1594 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
工银核心优势混合C |
1.1399 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
工银核心优势混合C |
1.1271 |
4.67% |
| 2026-06-12 |
工银核心优势混合C |
1.0768 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
工银核心优势混合C |
1.0772 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
工银核心优势混合C |
1.0870 |
-1.83% |
| 2026-06-09 |
工银核心优势混合C |
1.1073 |
3.55% |
| 2026-06-08 |
工银核心优势混合C |
1.0693 |
-3.51% |
| 2026-06-05 |
工银核心优势混合C |
1.1082 |
-3.74% |
| 2026-06-04 |
工银核心优势混合C |
1.1512 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
工银核心优势混合C |
1.1461 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
工银核心优势混合C |
1.1261 |
2.88% |
| 2026-06-01 |
工银核心优势混合C |
1.0946 |
-3.36% |
| 2026-05-29 |
工银核心优势混合C |
1.1327 |
-2.46% |
| 2026-05-28 |
工银核心优势混合C |
1.1613 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
工银核心优势混合C |
1.1519 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
工银核心优势混合C |
1.1666 |
0.90% |
| 2026-05-25 |
工银核心优势混合C |
1.1562 |
2.07% |
| 2026-05-22 |
工银核心优势混合C |
1.1327 |
3.68% |
| 2026-05-21 |
工银核心优势混合C |
1.0925 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
工银核心优势混合C |
1.1219 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
工银核心优势混合C |
1.1110 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
工银核心优势混合C |
1.1045 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
工银核心优势混合C |
1.1039 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
工银核心优势混合C |
1.1240 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
工银核心优势混合C |
1.1540 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
工银核心优势混合C |
1.1404 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
工银核心优势混合C |
1.1368 |
2.88% |
| 2026-05-08 |
工银核心优势混合C |
1.1050 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
工银核心优势混合C |
1.0466 |
1.15% |
| 2026-04-29 |
工银核心优势混合C |
1.0347 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
工银核心优势混合C |
1.0181 |
-1.78% |
| 2026-04-27 |
工银核心优势混合C |
1.0366 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
工银核心优势混合C |
1.0286 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
工银核心优势混合C |
1.0372 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
工银核心优势混合C |
1.0477 |
2.40% |
| 2026-04-21 |
工银核心优势混合C |
1.0231 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
工银核心优势混合C |
1.0193 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
工银核心优势混合C |
1.0137 |
2.44% |
| 2026-04-16 |
工银核心优势混合C |
0.9896 |
2.75% |
| 2026-04-15 |
工银核心优势混合C |
0.9631 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
工银核心优势混合C |
0.9684 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
工银核心优势混合C |
0.9524 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
工银核心优势混合C |
0.9467 |
3.14% |
| 2026-04-09 |
工银核心优势混合C |
0.9179 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
工银核心优势混合C |
0.9209 |
5.70% |
| 2026-04-07 |
工银核心优势混合C |
0.8712 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
工银核心优势混合C |
0.8698 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
工银核心优势混合C |
0.8689 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
工银核心优势混合C |
0.8891 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
工银核心优势混合C |
0.8683 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
工银核心优势混合C |
0.8852 |
-1.19% |
| 2026-03-27 |
工银核心优势混合C |
0.8957 |
-0.18% |
| 2026-03-26 |
工银核心优势混合C |
0.8973 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
工银核心优势混合C |
0.9141 |
1.76% |
| 2026-03-24 |
工银核心优势混合C |
0.8983 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
工银核心优势混合C |
0.8882 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
工银核心优势混合C |
0.9227 |
0.84% |
| 2026-03-19 |
工银核心优势混合C |
0.9150 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
工银核心优势混合C |
0.9322 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
工银核心优势混合C |
0.9163 |
-1.98% |
| 2026-03-16 |
工银核心优势混合C |
0.9348 |
1.22% |
| 2026-03-13 |
工银核心优势混合C |
0.9235 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
工银核心优势混合C |
0.9264 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
工银核心优势混合C |
0.9328 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
工银核心优势混合C |
0.9359 |
2.73% |
| 2026-03-09 |
工银核心优势混合C |
0.9110 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
工银核心优势混合C |
0.9218 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
工银核心优势混合C |
0.9185 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
工银核心优势混合C |
0.9060 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
工银核心优势混合C |
0.9169 |
-2.43% |
| 2026-03-02 |
工银核心优势混合C |
0.9397 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
工银核心优势混合C |
0.9402 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
工银核心优势混合C |
0.9441 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
工银核心优势混合C |
0.9424 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
工银核心优势混合C |
0.9315 |
-0.75% |
| 2026-02-13 |
工银核心优势混合C |
0.9385 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
工银核心优势混合C |
0.9451 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
工银核心优势混合C |
0.9380 |
-1.44% |
| 2026-02-10 |
工银核心优势混合C |
0.9515 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
工银核心优势混合C |
0.9502 |
2.70% |
| 2026-02-06 |
工银核心优势混合C |
0.9252 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
工银核心优势混合C |
0.9320 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
工银核心优势混合C |
0.9468 |
-1.11% |
| 2026-02-03 |
工银核心优势混合C |
0.9574 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
工银核心优势混合C |
0.9512 |
-1.91% |
| 2026-01-30 |
工银核心优势混合C |
0.9697 |
0.42% |
| 2026-01-29 |
工银核心优势混合C |
0.9656 |
-1.13% |
| 2026-01-28 |
工银核心优势混合C |
0.9766 |
-0.60% |
| 2026-01-27 |
工银核心优势混合C |
0.9825 |
0.55% |
| 2026-01-26 |
工银核心优势混合C |
0.9771 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
工银核心优势混合C |
0.9781 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
工银核心优势混合C |
0.9748 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
工银核心优势混合C |
0.9734 |
0.93% |
| 2026-01-20 |
工银核心优势混合C |
0.9644 |
-1.79% |
| 2026-01-19 |
工银核心优势混合C |
0.9820 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
工银核心优势混合C |
0.9825 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
工银核心优势混合C |
0.9792 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
工银核心优势混合C |
0.9694 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
工银核心优势混合C |
0.9656 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
工银核心优势混合C |
0.9721 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
工银核心优势混合C |
0.9736 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
工银核心优势混合C |
0.9707 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
工银核心优势混合C |
0.9799 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
工银核心优势混合C |
0.9804 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
工银核心优势混合C |
0.9764 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
工银核心优势混合C |
0.9524 |
-1.35% |
| 2025-12-30 |
工银核心优势混合C |
0.9654 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
工银核心优势混合C |
0.9579 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
工银核心优势混合C |
0.9595 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
工银核心优势混合C |
0.9620 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
工银核心优势混合C |
0.9617 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
工银核心优势混合C |
0.9564 |
0.86% |
| 2025-12-22 |
工银核心优势混合C |
0.9482 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
工银核心优势混合C |
0.9349 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
工银核心优势混合C |
0.9319 |
-1.30% |
| 2025-12-17 |
工银核心优势混合C |
0.9442 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
工银核心优势混合C |
0.9216 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
工银核心优势混合C |
0.9335 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
工银核心优势混合C |
0.9447 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
工银核心优势混合C |
0.9373 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
工银核心优势混合C |
0.9472 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
工银核心优势混合C |
0.9506 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
工银核心优势混合C |
0.9466 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
工银核心优势混合C |
0.9313 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
工银核心优势混合C |
0.9284 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
工银核心优势混合C |
0.9210 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
工银核心优势混合C |
0.9289 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
工银核心优势混合C |
0.9302 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
工银核心优势混合C |
0.9207 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
工银核心优势混合C |
0.9175 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
工银核心优势混合C |
0.9184 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
工银核心优势混合C |
0.9085 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
工银核心优势混合C |
0.8928 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
工银核心优势混合C |
0.8881 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
工银核心优势混合C |
0.9177 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
工银核心优势混合C |
0.9240 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
工银核心优势混合C |
0.9221 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
工银核心优势混合C |
0.9290 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
工银核心优势混合C |
0.9352 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
工银核心优势混合C |
0.9527 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
工银核心优势混合C |
0.9396 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
工银核心优势混合C |
0.9393 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
工银核心优势混合C |
0.9426 |
-0.87% |
| 2025-11-07 |
工银核心优势混合C |
0.9509 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
工银核心优势混合C |
0.9632 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
工银核心优势混合C |
0.9453 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
工银核心优势混合C |
0.9421 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
工银核心优势混合C |
0.9581 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
工银核心优势混合C |
0.9571 |
-1.44% |
| 2025-10-30 |
工银核心优势混合C |
0.9711 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
工银核心优势混合C |
0.9898 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
工银核心优势混合C |
0.9793 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
工银核心优势混合C |
0.9789 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
工银核心优势混合C |
0.9667 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
工银核心优势混合C |
0.9434 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
工银核心优势混合C |
0.9468 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
工银核心优势混合C |
0.9475 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
工银核心优势混合C |
0.9248 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
工银核心优势混合C |
0.9125 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
工银核心优势混合C |
0.9375 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
工银核心优势混合C |
0.9343 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
工银核心优势混合C |
0.9101 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
工银核心优势混合C |
0.9346 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
工银核心优势混合C |
0.9479 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
工银核心优势混合C |
0.9828 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
工银核心优势混合C |
0.9829 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
工银核心优势混合C |
0.9852 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
工银核心优势混合C |
0.9660 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
工银核心优势混合C |
0.9903 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
工银核心优势混合C |
0.9856 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
工银核心优势混合C |
0.9663 |
0.92% |
| 2025-09-22 |
工银核心优势混合C |
0.9575 |
1.49% |
| 2025-09-19 |
工银核心优势混合C |
0.9434 |
-0.73% |
| 2025-09-18 |
工银核心优势混合C |
0.9503 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
工银核心优势混合C |
0.9527 |
1.53% |
