近一季融通稳健增长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围融通稳健增长一年持有期混合A012113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0903 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0907 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0942 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0939 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0954 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0949 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0956 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0894 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0904 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0896 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0921 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0931 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0939 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0961 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0939 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0946 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0946 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0995 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0966 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0961 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1078 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1099 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1034 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1017 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1018 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0982 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0999 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1005 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0984 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0996 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1015 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0951 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0966 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0944 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0982 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0968 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1070 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1038 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1047 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1057 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1085 |
0.58% |
| 2026-07-20 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1021 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1033 |
-0.76% |
| 2026-07-16 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1118 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1159 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1182 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1132 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1169 |
-0.82% |
| 2026-07-09 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1261 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1199 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1192 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1198 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1241 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1265 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1394 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1456 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1440 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1424 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1468 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1408 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1379 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1454 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1404 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1344 |
0.24% |
