近一月融通稳健增长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围融通稳健增长一年持有期混合A012113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0903 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0907 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0942 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0939 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0954 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0949 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0956 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0894 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0904 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0896 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0921 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0931 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0939 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0961 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0939 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0946 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0946 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0995 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0966 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0961 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1078 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1099 |
0.59% |
