今年以来融通稳健增长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围融通稳健增长一年持有期混合A012113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0239 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0238 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0233 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0238 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0244 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0246 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0252 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0252 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0248 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0248 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0228 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0241 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0224 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0220 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0212 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0216 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0214 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0215 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0210 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0212 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0199 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0186 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0173 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0180 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0179 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0184 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0194 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0200 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0198 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0199 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0185 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0176 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0185 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0195 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0199 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0199 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0195 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0198 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0197 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0201 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0204 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0204 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0181 |
-0.14% |
| 2024-02-27 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0195 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0186 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0187 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0179 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0173 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0159 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0148 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0133 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0110 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0094 |
0.36% |
| 2024-02-05 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0058 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0065 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0078 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0083 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0103 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0127 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0134 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0134 |
0.28% |
| 2024-01-24 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0106 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0090 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0084 |
-0.30% |
| 2024-01-19 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0114 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0112 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0115 |
-0.27% |
| 2024-01-16 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0142 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0144 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0138 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0144 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0139 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0142 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0132 |
-0.19% |
| 2024-01-05 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0151 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0159 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0165 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0168 |
-0.01% |
