近一季东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红锦和甄选18个月持有混合A012088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1231 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1230 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1248 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1237 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1262 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1287 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1292 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1294 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1309 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1294 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1290 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1312 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1307 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1318 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1315 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1319 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1279 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1262 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1289 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1294 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1281 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1298 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1307 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1293 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1308 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1311 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1321 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1334 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1296 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1275 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1292 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1281 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1286 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1294 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1292 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1299 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1251 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1259 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1230 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1258 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1250 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1238 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1219 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1147 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1199 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1203 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1157 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1128 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1137 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1139 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1134 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1164 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1119 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1080 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1059 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1057 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1064 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1015 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1056 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1066 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1057 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1088 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1086 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1105 |
-0.15% |
