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东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询(012088)

今年以来东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围东方红锦和甄选18个月持有混合A012088净值及计算阶段收益
今年以来012088基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1231 0.00%
2026-09-16 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1231 0.01%
2026-09-15 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1230 -0.16%
2026-09-14 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1248 0.10%
2026-09-11 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1237 -0.22%
2026-09-10 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1262 -0.22%
2026-09-09 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1287 -0.04%
2026-09-08 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1292 -0.02%
2026-09-07 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1294 -0.13%
2026-09-04 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1309 0.13%
2026-09-03 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1294 0.04%
2026-09-02 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1290 -0.19%
2026-09-01 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1312 0.04%
2026-08-31 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1307 -0.10%
2026-08-28 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1318 0.03%
2026-08-27 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1315 -0.04%
2026-08-26 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1319 0.35%
2026-08-25 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1279 0.15%
2026-08-24 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1262 -0.24%
2026-08-21 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1289 -0.04%
2026-08-20 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1294 0.12%
2026-08-19 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1281 -0.15%
2026-08-18 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1298 -0.08%
2026-08-17 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1307 0.12%
2026-08-14 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1293 -0.13%
2026-08-13 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1308 -0.03%
2026-08-12 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1311 -0.09%
2026-08-11 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1321 -0.11%
2026-08-10 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1334 0.34%
2026-08-07 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1296 0.19%
2026-08-06 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1275 -0.15%
2026-08-05 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1292 0.10%
2026-08-04 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1281 -0.04%
2026-08-03 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1286 -0.07%
2026-07-31 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1294 0.02%
2026-07-30 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1292 -0.06%
2026-07-29 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1299 0.43%
2026-07-28 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1251 -0.07%
2026-07-27 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1259 0.26%
2026-07-24 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1230 -0.25%
2026-07-23 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1258 0.07%
2026-07-22 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1250 0.11%
2026-07-21 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1238 0.17%
2026-07-20 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1219 0.65%
2026-07-17 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1147 -0.46%
2026-07-16 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1199 -0.04%
2026-07-15 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1203 0.41%
2026-07-14 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1157 0.26%
2026-07-13 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1128 -0.13%
2026-07-10 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1142 0.04%
2026-07-09 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1137 -0.02%
2026-07-08 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1139 0.04%
2026-07-07 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1134 -0.27%
2026-07-06 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1164 0.40%
2026-07-03 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1119 0.35%
2026-07-02 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1080 0.19%
2026-07-01 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1059 0.02%
2026-06-30 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1057 -0.06%
2026-06-29 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1064 0.44%
2026-06-26 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1015 -0.37%
2026-06-25 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1056 -0.09%
2026-06-24 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1066 0.08%
2026-06-23 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1057 -0.28%
2026-06-22 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1088 0.02%
2026-06-18 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1086 -0.17%
2026-06-17 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1105 -0.15%
2026-06-16 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1122 -0.26%
2026-06-15 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1151 0.06%
2026-06-12 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1144 0.36%
2026-06-11 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1104 -0.24%
2026-06-10 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1131 0.00%
2026-06-09 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1131 0.08%
2026-06-08 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1122 -0.34%
2026-06-05 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1160 -0.21%
2026-06-04 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1184 -0.21%
2026-06-03 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1207 -0.21%
2026-06-02 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1231 0.09%
2026-06-01 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1221 0.12%
2026-05-29 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1208 0.35%
2026-05-28 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1169 -0.22%
2026-05-27 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1194 -0.08%
2026-05-26 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1203 0.06%
2026-05-25 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1196 0.01%
2026-05-22 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1195 0.06%
2026-05-21 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1188 -0.21%
2026-05-20 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1211 -0.15%
2026-05-19 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1228 0.04%
2026-05-18 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1224 -0.25%
2026-05-15 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1252 -0.26%
2026-05-14 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1281 -0.27%
2026-05-13 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1311 0.03%
2026-05-12 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1308 -0.06%
2026-05-11 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1315 0.05%
2026-05-08 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1309 -0.09%
2026-04-30 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1311 -0.15%
2026-04-29 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1328 0.32%
2026-04-28 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1292 -0.06%
2026-04-27 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1299 -0.03%
2026-04-24 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1302 -0.01%
2026-04-23 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1303 -0.13%
2026-04-22 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1318 -0.01%
2026-04-21 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1319 0.15%
2026-04-20 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1302 0.19%
2026-04-17 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1281 -0.08%
2026-04-16 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1290 0.13%
2026-04-15 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1275 0.09%
2026-04-14 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1265 0.11%
2026-04-13 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1253 -0.18%
2026-04-10 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1273 0.21%
2026-04-09 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1249 -0.09%
2026-04-08 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1259 0.40%
2026-04-07 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1214 0.09%
2026-04-03 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1204 -0.06%
2026-04-02 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1211 -0.12%
2026-04-01 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1224 0.38%
2026-03-31 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1182 -0.11%
2026-03-30 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1194 -0.04%
2026-03-27 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1198 0.30%
2026-03-26 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1165 -0.25%
2026-03-25 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1193 0.22%
2026-03-24 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1168 0.31%
2026-03-23 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1133 -0.56%
2026-03-20 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1196 -0.13%
2026-03-19 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1211 -0.39%
2026-03-18 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1255 -0.29%
2026-03-17 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1288 -0.06%
2026-03-16 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1295 0.01%
2026-03-13 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1294 -0.13%
2026-03-12 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1309 -0.04%
2026-03-11 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1313 0.04%
2026-03-10 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1308 0.26%
2026-03-09 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1279 -0.27%
2026-03-06 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1309 0.35%
2026-03-05 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1270 -0.02%
2026-03-04 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1272 -0.20%
2026-03-03 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1295 -0.33%
2026-03-02 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1332 -0.08%
2026-02-27 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1341 0.08%
2026-02-26 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1332 -0.24%
2026-02-25 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1359 0.03%
2026-02-24 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1356 0.15%
2026-02-13 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1339 -0.17%
2026-02-12 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1358 -0.11%
2026-02-11 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1371 0.13%
2026-02-10 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1356 0.05%
2026-02-09 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1350 0.29%
2026-02-06 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1317 -0.06%
2026-02-05 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1324 0.05%
2026-02-04 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1318 0.09%
2026-02-03 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1308 0.14%
2026-02-02 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1292 -0.50%
2026-01-30 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1349 -0.21%
2026-01-29 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1373 0.02%
2026-01-28 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1371 0.12%
2026-01-27 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1357 -0.04%
2026-01-26 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1362 -0.14%
2026-01-23 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1378 -0.05%
2026-01-22 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1384 0.01%
2026-01-21 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1383 0.10%
2026-01-20 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1372 0.07%
2026-01-19 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1364 0.01%
2026-01-16 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1363 -0.10%
2026-01-15 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1374 0.04%
2026-01-14 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1370 0.09%
2026-01-13 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1360 0.04%
2026-01-12 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1355 0.18%
2026-01-09 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1335 0.12%
2026-01-08 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1321 -0.15%
2026-01-07 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1338 -0.02%
2026-01-06 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1340 0.29%
2026-01-05 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1307 0.35%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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