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易方达中证500指数量化增强A基金净值查询(012080)

近一季易方达中证500指数量化增强A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证500指数量化增强A012080净值及计算阶段收益
近一季012080基金累计收益率-7.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证500指数量化增强A 1.3246 1.49%
2026-09-15 易方达中证500指数量化增强A 1.3051 -0.16%
2026-09-14 易方达中证500指数量化增强A 1.3072 -0.01%
2026-09-11 易方达中证500指数量化增强A 1.3073 -1.63%
2026-09-10 易方达中证500指数量化增强A 1.3290 -0.75%
2026-09-09 易方达中证500指数量化增强A 1.3391 0.02%
2026-09-08 易方达中证500指数量化增强A 1.3388 0.12%
2026-09-07 易方达中证500指数量化增强A 1.3372 1.41%
2026-09-04 易方达中证500指数量化增强A 1.3186 -1.23%
2026-09-03 易方达中证500指数量化增强A 1.3350 0.44%
2026-09-02 易方达中证500指数量化增强A 1.3292 -1.50%
2026-09-01 易方达中证500指数量化增强A 1.3495 -1.02%
2026-08-31 易方达中证500指数量化增强A 1.3634 0.87%
2026-08-28 易方达中证500指数量化增强A 1.3516 -0.47%
2026-08-27 易方达中证500指数量化增强A 1.3580 2.25%
2026-08-26 易方达中证500指数量化增强A 1.3281 0.54%
2026-08-25 易方达中证500指数量化增强A 1.3210 -0.08%
2026-08-24 易方达中证500指数量化增强A 1.3220 -1.75%
2026-08-21 易方达中证500指数量化增强A 1.3456 0.19%
2026-08-20 易方达中证500指数量化增强A 1.3431 0.84%
2026-08-19 易方达中证500指数量化增强A 1.3319 -4.23%
2026-08-18 易方达中证500指数量化增强A 1.3908 -0.17%
2026-08-17 易方达中证500指数量化增强A 1.3932 2.45%
2026-08-14 易方达中证500指数量化增强A 1.3599 0.47%
2026-08-13 易方达中证500指数量化增强A 1.3536 -0.81%
2026-08-12 易方达中证500指数量化增强A 1.3646 0.80%
2026-08-11 易方达中证500指数量化增强A 1.3538 -0.63%
2026-08-10 易方达中证500指数量化增强A 1.3624 0.46%
2026-08-07 易方达中证500指数量化增强A 1.3561 1.86%
2026-08-06 易方达中证500指数量化增强A 1.3313 0.54%
2026-08-05 易方达中证500指数量化增强A 1.3242 2.52%
2026-08-04 易方达中证500指数量化增强A 1.2916 2.45%
2026-08-03 易方达中证500指数量化增强A 1.2607 -0.97%
2026-07-31 易方达中证500指数量化增强A 1.2730 2.06%
2026-07-30 易方达中证500指数量化增强A 1.2473 -2.46%
2026-07-29 易方达中证500指数量化增强A 1.2787 1.18%
2026-07-28 易方达中证500指数量化增强A 1.2638 -3.48%
2026-07-27 易方达中证500指数量化增强A 1.3094 2.59%
2026-07-24 易方达中证500指数量化增强A 1.2764 -2.39%
2026-07-23 易方达中证500指数量化增强A 1.3076 0.22%
2026-07-22 易方达中证500指数量化增强A 1.3047 -0.53%
2026-07-21 易方达中证500指数量化增强A 1.3116 4.62%
2026-07-20 易方达中证500指数量化增强A 1.2537 -1.38%
2026-07-17 易方达中证500指数量化增强A 1.2713 -5.12%
2026-07-16 易方达中证500指数量化增强A 1.3399 -2.06%
2026-07-15 易方达中证500指数量化增强A 1.3681 -1.20%
2026-07-14 易方达中证500指数量化增强A 1.3847 1.97%
2026-07-13 易方达中证500指数量化增强A 1.3579 -4.04%
2026-07-10 易方达中证500指数量化增强A 1.4150 -1.56%
2026-07-09 易方达中证500指数量化增强A 1.4374 2.27%
2026-07-08 易方达中证500指数量化增强A 1.4055 -1.44%
2026-07-07 易方达中证500指数量化增强A 1.4260 -1.60%
2026-07-06 易方达中证500指数量化增强A 1.4492 -0.48%
2026-07-03 易方达中证500指数量化增强A 1.4562 0.49%
2026-07-02 易方达中证500指数量化增强A 1.4491 -2.69%
2026-07-01 易方达中证500指数量化增强A 1.4891 0.24%
2026-06-30 易方达中证500指数量化增强A 1.4855 2.06%
2026-06-29 易方达中证500指数量化增强A 1.4555 0.91%
2026-06-26 易方达中证500指数量化增强A 1.4424 -2.78%
2026-06-25 易方达中证500指数量化增强A 1.4837 0.77%
2026-06-24 易方达中证500指数量化增强A 1.4724 1.45%
2026-06-23 易方达中证500指数量化增强A 1.4514 -1.69%
2026-06-22 易方达中证500指数量化增强A 1.4763 2.04%
2026-06-18 易方达中证500指数量化增强A 1.4468 0.39%
2026-06-17 易方达中证500指数量化增强A 1.4412 1.22%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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