近半年天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐享12个月持有A012069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0914 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0912 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0916 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0914 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0940 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0956 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0960 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0958 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0958 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0956 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0949 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0962 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0969 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0976 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0957 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0947 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0949 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0974 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0980 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0987 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1033 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1030 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0985 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0994 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1020 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1014 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1035 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1017 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0985 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0998 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0971 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0954 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0968 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0963 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0972 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0951 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0989 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0965 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0990 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0977 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0932 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0891 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0943 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0986 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0980 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0959 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0992 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1038 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0990 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0999 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1035 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1019 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1040 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1095 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1084 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1076 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1013 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1055 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1023 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0981 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1032 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0982 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0979 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0951 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0970 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0931 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0913 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0926 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0932 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0917 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0958 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0985 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0968 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0965 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0986 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0998 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0991 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0981 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0966 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0987 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0977 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0970 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0984 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1017 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1051 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1052 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1062 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1011 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0975 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0941 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0955 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0950 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0940 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0944 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0936 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0935 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0933 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0943 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0921 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0925 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0903 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0893 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0875 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0889 |
0.41% |
| 2026-04-07 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0845 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0831 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0843 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0862 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0831 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0856 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0852 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0836 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0870 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0866 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0841 |
-0.54% |
| 2026-03-20 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0900 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0920 |
-0.38% |
| 2026-03-18 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0962 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0944 |
-0.05% |
