| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0857 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0766 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0813 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0783 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0839 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0814 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0731 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0721 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0755 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0801 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0749 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0692 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0694 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0691 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0633 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0585 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0767 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0822 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A |
1.0810 |
-0.68% |
