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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012037)

近一季招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠养老2040三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A012037净值及计算阶段收益
近一季012037基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1364 -0.07%
2026-09-11 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1372 -0.65%
2026-09-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1446 -0.43%
2026-09-09 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1496 0.03%
2026-09-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1492 -0.03%
2026-09-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1495 0.48%
2026-09-04 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1440 -0.38%
2026-09-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1484 0.18%
2026-09-02 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1463 -0.65%
2026-09-01 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1538 -0.39%
2026-08-31 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1583 0.20%
2026-08-28 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1560 -0.25%
2026-08-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1589 0.80%
2026-08-26 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1497 0.31%
2026-08-25 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1462 0.03%
2026-08-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1458 -0.72%
2026-08-21 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1541 0.23%
2026-08-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1515 0.39%
2026-08-19 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1470 -1.94%
2026-08-18 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1693 -0.10%
2026-08-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1705 1.12%
2026-08-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1574 0.15%
2026-08-13 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1557 -0.33%
2026-08-12 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1595 0.39%
2026-08-11 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1550 -0.41%
2026-08-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1597 0.35%
2026-08-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1557 0.77%
2026-08-06 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1468 0.16%
2026-08-05 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1450 1.03%
2026-08-04 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1333 0.88%
2026-08-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1234 -0.48%
2026-07-31 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1288 0.73%
2026-07-30 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1206 -1.13%
2026-07-29 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1333 0.32%
2026-07-28 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1297 -1.52%
2026-07-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1469 0.99%
2026-07-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1356 -0.85%
2026-07-23 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1453 0.03%
2026-07-22 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1450 -0.35%
2026-07-21 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1490 1.86%
2026-07-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1276 -0.18%
2026-07-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1296 -2.47%
2026-07-16 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1575 -0.95%
2026-07-15 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1686 -0.40%
2026-07-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1733 0.93%
2026-07-13 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1624 -1.80%
2026-07-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1833 -0.94%
2026-07-09 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1945 1.28%
2026-07-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1792 -0.51%
2026-07-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1852 -0.91%
2026-07-06 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1961 -0.36%
2026-07-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2004 0.45%
2026-07-02 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1950 -1.56%
2026-07-01 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2136 -0.30%
2026-06-30 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2172 1.01%
2026-06-29 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2050 0.57%
2026-06-26 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1982 -1.34%
2026-06-25 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2142 0.48%
2026-06-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2084 0.89%
2026-06-23 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1977 -1.14%
2026-06-22 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2113 1.10%
2026-06-18 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1980 0.45%
2026-06-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1926 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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