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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012037)

近一月招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠养老2040三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A012037净值及计算阶段收益
近一月012037基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1364 -0.07%
2026-09-11 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1372 -0.65%
2026-09-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1446 -0.43%
2026-09-09 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1496 0.03%
2026-09-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1492 -0.03%
2026-09-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1495 0.48%
2026-09-04 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1440 -0.38%
2026-09-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1484 0.18%
2026-09-02 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1463 -0.65%
2026-09-01 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1538 -0.39%
2026-08-31 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1583 0.20%
2026-08-28 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1560 -0.25%
2026-08-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1589 0.80%
2026-08-26 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1497 0.31%
2026-08-25 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1462 0.03%
2026-08-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1458 -0.72%
2026-08-21 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1541 0.23%
2026-08-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1515 0.39%
2026-08-19 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1470 -1.94%
2026-08-18 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1693 -0.10%
2026-08-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1705 1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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