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广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询(012029)

近一季广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒鑫一年持有期混合A012029净值及计算阶段收益
近一季012029基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0874 0.20%
2026-09-15 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0852 -0.03%
2026-09-14 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0855 0.11%
2026-09-11 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0843 -0.37%
2026-09-10 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0883 -0.37%
2026-09-09 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0923 -0.11%
2026-09-08 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0935 -0.07%
2026-09-07 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0943 0.12%
2026-09-04 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0930 -0.08%
2026-09-03 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0939 0.13%
2026-09-02 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0925 -0.51%
2026-09-01 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0981 -0.28%
2026-08-31 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1012 0.14%
2026-08-28 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0997 -0.21%
2026-08-27 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1020 0.71%
2026-08-26 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0942 0.03%
2026-08-25 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0939 -0.06%
2026-08-24 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0946 -0.36%
2026-08-21 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0986 0.05%
2026-08-20 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0981 0.22%
2026-08-19 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0957 -1.60%
2026-08-18 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1135 0.03%
2026-08-17 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1132 0.34%
2026-08-14 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1094 0.04%
2026-08-13 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1090 -0.28%
2026-08-12 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1121 0.32%
2026-08-11 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1085 -0.30%
2026-08-10 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1118 0.06%
2026-08-07 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1111 0.47%
2026-08-06 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1059 -0.30%
2026-08-05 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1092 0.75%
2026-08-04 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1009 0.40%
2026-08-03 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0965 -0.57%
2026-07-31 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1028 0.49%
2026-07-30 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0974 -0.25%
2026-07-29 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1002 0.41%
2026-07-28 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0957 -0.83%
2026-07-27 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1049 0.53%
2026-07-24 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0991 -0.52%
2026-07-23 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1048 -0.26%
2026-07-22 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1077 -0.24%
2026-07-21 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1104 0.72%
2026-07-20 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1025 0.25%
2026-07-17 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0997 -0.82%
2026-07-16 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1088 -0.31%
2026-07-15 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1123 0.14%
2026-07-14 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1107 0.18%
2026-07-13 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1087 -0.40%
2026-07-10 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1131 -0.13%
2026-07-09 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1146 0.32%
2026-07-08 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1111 -0.40%
2026-07-07 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1156 -0.69%
2026-07-06 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1234 -0.20%
2026-07-03 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1257 -0.58%
2026-07-02 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1323 -1.05%
2026-07-01 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1443 -0.17%
2026-06-30 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1463 1.21%
2026-06-29 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1326 0.85%
2026-06-26 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1231 -0.30%
2026-06-25 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1265 1.43%
2026-06-24 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1106 1.05%
2026-06-23 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0991 -0.58%
2026-06-22 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1055 0.33%
2026-06-18 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1019 0.55%
2026-06-17 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0959 0.38%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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