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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 1.0715 | 0.08% |
| 2025-12-12 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 1.0706 | 0.25% |
| 2025-12-11 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 1.0679 | -0.07% |
| 2025-12-10 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 1.0686 | 0.06% |
| 2025-12-09 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 1.0680 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.33% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.33% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5317 | 1.01% |
| 广发优势成长股票A | 0.5275 | 1.00% |
| 广发优势成长股票C | 0.5175 | 1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
