近一月广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒鑫一年持有期混合A012029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0874 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0852 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0855 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0843 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0883 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0923 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0935 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0943 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0930 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0939 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0925 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0981 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.1012 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0997 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.1020 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0942 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0939 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0946 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0986 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0981 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0957 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.1135 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.1132 |
0.34% |
