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兴业聚兴混合A(兴业聚兴A)基金净值查询(012025)

近一季兴业聚兴混合A|兴业聚兴A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚兴混合A012025净值及计算阶段收益
近一季012025基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业聚兴混合A 1.1450 0.15%
2026-09-15 兴业聚兴混合A 1.1433 0.03%
2026-09-14 兴业聚兴混合A 1.1429 -0.10%
2026-09-11 兴业聚兴混合A 1.1441 -0.15%
2026-09-10 兴业聚兴混合A 1.1458 -0.08%
2026-09-09 兴业聚兴混合A 1.1467 -0.03%
2026-09-08 兴业聚兴混合A 1.1470 0.00%
2026-09-07 兴业聚兴混合A 1.1470 0.17%
2026-09-04 兴业聚兴混合A 1.1450 -0.09%
2026-09-03 兴业聚兴混合A 1.1460 0.03%
2026-09-02 兴业聚兴混合A 1.1456 -0.10%
2026-09-01 兴业聚兴混合A 1.1468 0.04%
2026-08-31 兴业聚兴混合A 1.1463 0.14%
2026-08-28 兴业聚兴混合A 1.1447 -0.17%
2026-08-27 兴业聚兴混合A 1.1466 0.04%
2026-08-26 兴业聚兴混合A 1.1461 0.03%
2026-08-25 兴业聚兴混合A 1.1457 -0.06%
2026-08-24 兴业聚兴混合A 1.1464 -0.04%
2026-08-21 兴业聚兴混合A 1.1469 -0.03%
2026-08-20 兴业聚兴混合A 1.1472 -0.03%
2026-08-19 兴业聚兴混合A 1.1475 -0.49%
2026-08-18 兴业聚兴混合A 1.1532 0.00%
2026-08-17 兴业聚兴混合A 1.1532 0.19%
2026-08-14 兴业聚兴混合A 1.1510 -0.04%
2026-08-13 兴业聚兴混合A 1.1515 0.06%
2026-08-12 兴业聚兴混合A 1.1508 0.01%
2026-08-11 兴业聚兴混合A 1.1507 -0.05%
2026-08-10 兴业聚兴混合A 1.1513 0.17%
2026-08-07 兴业聚兴混合A 1.1494 0.28%
2026-08-06 兴业聚兴混合A 1.1462 -0.02%
2026-08-05 兴业聚兴混合A 1.1464 0.17%
2026-08-04 兴业聚兴混合A 1.1444 0.25%
2026-08-03 兴业聚兴混合A 1.1415 -0.15%
2026-07-31 兴业聚兴混合A 1.1432 0.21%
2026-07-30 兴业聚兴混合A 1.1408 -0.14%
2026-07-29 兴业聚兴混合A 1.1424 0.05%
2026-07-28 兴业聚兴混合A 1.1418 -0.37%
2026-07-27 兴业聚兴混合A 1.1460 0.08%
2026-07-24 兴业聚兴混合A 1.1451 0.00%
2026-07-23 兴业聚兴混合A 1.1451 -0.18%
2026-07-22 兴业聚兴混合A 1.1472 0.17%
2026-07-21 兴业聚兴混合A 1.1453 0.40%
2026-07-20 兴业聚兴混合A 1.1407 0.03%
2026-07-17 兴业聚兴混合A 1.1404 -0.42%
2026-07-16 兴业聚兴混合A 1.1452 -0.12%
2026-07-15 兴业聚兴混合A 1.1466 -0.11%
2026-07-14 兴业聚兴混合A 1.1479 0.10%
2026-07-13 兴业聚兴混合A 1.1467 -0.19%
2026-07-10 兴业聚兴混合A 1.1489 -0.04%
2026-07-09 兴业聚兴混合A 1.1494 0.29%
2026-07-08 兴业聚兴混合A 1.1461 -0.04%
2026-07-07 兴业聚兴混合A 1.1466 -0.09%
2026-07-06 兴业聚兴混合A 1.1476 0.03%
2026-07-03 兴业聚兴混合A 1.1473 0.03%
2026-07-02 兴业聚兴混合A 1.1470 -0.23%
2026-07-01 兴业聚兴混合A 1.1496 -0.10%
2026-06-30 兴业聚兴混合A 1.1508 0.04%
2026-06-29 兴业聚兴混合A 1.1503 0.14%
2026-06-26 兴业聚兴混合A 1.1487 -0.17%
2026-06-25 兴业聚兴混合A 1.1507 0.19%
2026-06-24 兴业聚兴混合A 1.1485 0.15%
2026-06-23 兴业聚兴混合A 1.1468 -0.10%
2026-06-22 兴业聚兴混合A 1.1479 0.19%
2026-06-18 兴业聚兴混合A 1.1457 0.10%
2026-06-17 兴业聚兴混合A 1.1446 0.25%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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