今年以来国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和旭一年持有债券A012017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0841 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0884 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0914 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0894 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0914 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0897 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0920 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0907 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0874 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0869 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0886 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0907 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0885 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0862 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0874 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0877 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0858 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0841 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0922 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0943 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0932 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0965 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0970 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1031 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0974 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0973 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1005 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0997 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1020 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0956 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0940 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0989 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0984 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1008 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1019 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0980 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1006 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0958 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0918 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0910 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0924 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0880 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0872 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0929 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0945 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0886 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0968 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0984 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1082 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1033 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0985 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0934 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0962 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0945 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0885 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0900 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0872 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0882 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0912 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0871 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0863 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0863 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0843 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0791 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0804 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0827 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0813 |
0.91% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0716 |
-0.64% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0785 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0775 |
-0.46% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0825 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0802 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0797 |
0.34% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0760 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0827 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0827 |
0.53% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0770 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0688 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0672 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0649 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0642 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0642 |
0.54% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0585 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0593 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0544 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0523 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0506 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0514 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0516 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0491 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0468 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0425 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0433 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0468 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0481 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0470 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0464 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0453 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0437 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0445 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0434 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0421 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0415 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0392 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0381 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0370 |
-0.12% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0382 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0385 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0393 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0407 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0387 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0410 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0405 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0397 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0409 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0385 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0367 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0374 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0377 |
0.33% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0343 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0327 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0315 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0312 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0328 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0326 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0331 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0327 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0345 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0341 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0317 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0332 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0313 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0310 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0302 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0286 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0274 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0278 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0271 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0272 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0289 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0301 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0312 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0319 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0308 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0292 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0283 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0288 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0310 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0299 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0302 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0292 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0296 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0283 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0292 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0265 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0264 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0246 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0246 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0245 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0247 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0246 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0238 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0225 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0225 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0221 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0225 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0231 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0212 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0201 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0176 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0150 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0119 |
-1.64% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0288 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0286 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0276 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0259 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0275 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0290 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0273 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0259 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0273 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0261 |
-0.58% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0321 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0326 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0323 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0306 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0328 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0268 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0288 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0285 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0308 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0324 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0338 |
0.44% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0293 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0257 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0248 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0245 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0329 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0348 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0314 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0316 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0342 |
0.42% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0299 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0305 |
0.49% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0255 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0278 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0289 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0264 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0279 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0250 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0264 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0268 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0238 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0184 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0180 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0169 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0150 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0165 |
-0.27% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0193 |
0.18% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0175 |
0.26% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0149 |
0.12% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0137 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0127 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0132 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0068 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0098 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0125 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0147 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0151 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0117 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0116 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0128 |
-0.22% |
