今年以来国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和旭一年持有债券A012017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9977 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9973 |
-0.06% |
| 2024-05-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9979 |
-0.07% |
| 2024-05-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9986 |
0.31% |
| 2024-05-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9955 |
-0.22% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9977 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9975 |
0.43% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9932 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9921 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9914 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9884 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9885 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9875 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9876 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9889 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9906 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9909 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9870 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9903 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9862 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9856 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9841 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9850 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9847 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9859 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9863 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9868 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9852 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9833 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9812 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9837 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9846 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9855 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9859 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9855 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9857 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9846 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9828 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9817 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9813 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9820 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9832 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9828 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9818 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9829 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9828 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9823 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9796 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9788 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9756 |
-0.37% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9792 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9766 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9780 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9786 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9746 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9731 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9708 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9681 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9654 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9618 |
0.66% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9555 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9546 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9565 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9565 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9579 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9602 |
-0.18% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9619 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9623 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9579 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9558 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9541 |
-0.54% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9593 |
-0.12% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9605 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9599 |
-0.41% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9639 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9645 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9648 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9649 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9647 |
-0.14% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9661 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9654 |
-0.30% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9683 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9702 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9707 |
-0.16% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9723 |
0.02% |
