近一年万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞富灵活配置混合C012007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0966 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0949 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1020 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1085 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1115 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1066 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1094 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0983 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1087 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1094 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1193 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1389 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1294 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1353 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1152 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1072 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1094 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1198 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1129 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1111 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1554 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1526 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1210 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1179 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1221 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1126 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1242 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1206 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1056 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0953 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0690 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0449 |
-3.11% |
| 2026-07-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0774 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0611 |
-3.13% |
| 2026-07-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0954 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0993 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1472 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1328 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1410 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1557 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1642 |
5.60% |
| 2026-07-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1025 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1051 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1540 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1835 |
-2.07% |
| 2026-07-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2085 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1828 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2117 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2520 |
3.53% |
| 2026-07-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2093 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2149 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2221 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2276 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2239 |
-4.78% |
| 2026-07-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2854 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.3108 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2842 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2781 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.3071 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2841 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2550 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2932 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2807 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2695 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2481 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2418 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2137 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2122 |
0.52% |
| 2026-06-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2059 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2253 |
2.21% |
| 2026-06-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1988 |
-1.10% |
| 2026-06-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2121 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2343 |
0.24% |
| 2026-06-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2313 |
0.83% |
| 2026-06-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2212 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2050 |
-1.38% |
| 2026-05-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2219 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2415 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2247 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2419 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2426 |
2.17% |
| 2026-05-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2162 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1924 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2202 |
1.86% |
| 2026-05-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1979 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1863 |
0.48% |
| 2026-05-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1806 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1970 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2183 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1981 |
0.49% |
| 2026-05-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1922 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1737 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1335 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1260 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1125 |
-0.74% |
| 2026-04-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1208 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1161 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1150 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1221 |
1.24% |
| 2026-04-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1084 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1079 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1035 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0959 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0829 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0875 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0766 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0722 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0604 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0585 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0318 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0309 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0311 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0384 |
1.25% |
| 2026-03-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0256 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0374 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0365 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0293 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0360 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0250 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0151 |
-1.81% |
| 2026-03-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0338 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0338 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0530 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0457 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0638 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0662 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0750 |
-0.63% |
| 2026-03-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0818 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0858 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0721 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0829 |
-0.20% |
| 2026-03-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0851 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0752 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0794 |
-2.33% |
| 2026-03-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1051 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1012 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0985 |
0.72% |
| 2026-02-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0907 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0831 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0729 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0824 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0666 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0688 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0693 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0523 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0503 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0665 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0693 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0512 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0705 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0755 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0869 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0814 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0751 |
-0.28% |
| 2026-01-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0781 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0730 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0730 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0618 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0678 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0662 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0592 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0543 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0523 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0575 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0517 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0487 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0515 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0486 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0465 |
0.89% |
| 2025-12-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0373 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0406 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0365 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0390 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0378 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0375 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0312 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0277 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0161 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0145 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0209 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0069 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0153 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0228 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0192 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0249 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0254 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0272 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0206 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0169 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0212 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0133 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0086 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0034 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0035 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0167 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0199 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0194 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0244 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0359 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0268 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0301 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0340 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0390 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0426 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0312 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0284 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0363 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0382 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0478 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0552 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0472 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0490 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0384 |
1.40% |
| 2025-10-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0241 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0272 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0291 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0190 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0151 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0269 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0284 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0188 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0366 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0381 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0544 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0492 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0474 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0382 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0468 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0487 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0441 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0440 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0352 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0378 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0407 |
0.68% |
