今年以来万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞富灵活配置混合C012007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0161 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0145 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0209 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0069 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0153 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0228 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0192 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0249 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0254 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0272 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0206 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0169 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0212 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0133 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0086 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0034 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0035 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0167 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0199 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0194 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0244 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0359 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0268 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0301 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0340 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0390 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0426 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0312 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0284 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0363 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0382 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0478 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0552 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0472 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0490 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0384 |
1.40% |
| 2025-10-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0241 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0272 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0291 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0190 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0151 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0269 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0284 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0188 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0366 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0381 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0544 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0492 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0474 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0382 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0468 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0487 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0441 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0440 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0352 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0378 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0407 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0337 |
0.65% |
| 2025-09-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0270 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0268 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0261 |
1.65% |
| 2025-09-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0094 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0081 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0089 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0096 |
1.69% |
| 2025-09-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9928 |
-2.23% |
| 2025-09-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0154 |
-0.39% |
| 2025-09-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0194 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0245 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0195 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0189 |
1.05% |
| 2025-08-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0083 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0243 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0261 |
1.22% |
| 2025-08-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0137 |
1.32% |
| 2025-08-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0005 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0007 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9977 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9954 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9871 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9791 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9857 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9769 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9752 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9681 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9682 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9705 |
0.51% |
| 2025-08-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9656 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9606 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9526 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9528 |
-0.73% |
| 2025-07-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9598 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9624 |
0.57% |
| 2025-07-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9569 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9567 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9548 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9496 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9514 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9491 |
0.49% |
| 2025-07-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9445 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9426 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9354 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9352 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9332 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9322 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9316 |
0.20% |
| 2025-07-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9297 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9320 |
0.66% |
| 2025-07-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9259 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9271 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9262 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9222 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9255 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9209 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9189 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9180 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9202 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9150 |
0.53% |
| 2025-06-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9102 |
0.55% |
| 2025-06-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9052 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9064 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9096 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9086 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9091 |
0.35% |
| 2025-06-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9059 |
-0.44% |
| 2025-06-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9099 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9089 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9059 |
-0.45% |
| 2025-06-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9100 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9070 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9063 |
0.35% |
| 2025-06-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9031 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9006 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8992 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9002 |
0.42% |
| 2025-05-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8964 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8972 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9005 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9013 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9043 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9070 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9078 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9061 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9052 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9055 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9100 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9094 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9088 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9063 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9104 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9076 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9075 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9023 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9023 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8996 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9017 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9002 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9028 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9027 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9009 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8965 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8970 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8978 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8993 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9041 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9004 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8993 |
0.90% |
| 2025-04-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8913 |
0.94% |
| 2025-04-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8830 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8782 |
-3.61% |
| 2025-04-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9111 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9140 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9119 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9076 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9115 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9172 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9150 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9141 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9135 |
-0.25% |
| 2025-03-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9158 |
-1.30% |
| 2025-03-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9279 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9308 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9376 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9358 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9355 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9270 |
-0.82% |
| 2025-03-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9347 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9328 |
-0.42% |
| 2025-03-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9367 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9380 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9406 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9287 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9240 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9181 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9228 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9399 |
-0.69% |
| 2025-02-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9464 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9345 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9362 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9399 |
1.48% |
| 2025-02-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9262 |
0.44% |
| 2025-02-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9221 |
1.29% |
| 2025-02-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9104 |
-1.04% |
| 2025-02-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9200 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9199 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9164 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9213 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9135 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9161 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9140 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9081 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8961 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8932 |
-0.57% |
| 2025-01-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8983 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8925 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8940 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8944 |
0.49% |
| 2025-01-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8900 |
0.38% |
| 2025-01-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8866 |
0.44% |
| 2025-01-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8827 |
-0.12% |
| 2025-01-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8838 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8834 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8731 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8782 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8769 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8786 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8766 |
-0.98% |
