近一季万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞富灵活配置混合C012007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0966 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0949 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1020 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1085 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1115 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1066 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1094 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0983 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1087 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1094 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1193 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1389 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1294 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1353 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1152 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1072 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1094 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1198 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1129 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1111 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1554 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1526 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1210 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1179 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1221 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1126 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1242 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1206 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1056 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0953 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0690 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0449 |
-3.11% |
| 2026-07-31 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0774 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0611 |
-3.13% |
| 2026-07-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0954 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0993 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1472 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1328 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1410 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1557 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1642 |
5.60% |
| 2026-07-20 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1025 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1051 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1540 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1835 |
-2.07% |
| 2026-07-14 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2085 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.1828 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2117 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2520 |
3.53% |
| 2026-07-08 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2093 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2149 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2221 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2276 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2239 |
-4.78% |
| 2026-07-01 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2854 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.3108 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2842 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2781 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.3071 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2841 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2550 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2932 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2807 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.2695 |
1.71% |
