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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.8535 | -0.67% |
| 2025-12-15 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.8593 | -0.54% |
| 2025-12-12 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.8640 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.8565 | -1.36% |
| 2025-12-10 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.8683 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰安益利率债A | 1.0560 | 0.02% |
| 中泰安益利率债C | 1.0516 | 0.02% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0202 | 0.02% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0154 | 0.02% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1380 | 0.01% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1231 | 0.01% |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0362 | 0.00% |
| 中泰青月中短债A | 1.1994 | 0.00% |
| 中泰青月中短债C | 1.1782 | 0.00% |
| 中泰安睿债券A | 1.0168 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
