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中泰星宇价值成长混合A(中泰星宇一年封闭混合A)基金净值查询(012001)

近一季中泰星宇价值成长混合A|中泰星宇一年封闭混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星宇价值成长混合A012001净值及计算阶段收益
近一季012001基金累计收益率-5.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中泰星宇价值成长混合A 0.8885 -0.50%
2026-09-14 中泰星宇价值成长混合A 0.8930 -0.19%
2026-09-11 中泰星宇价值成长混合A 0.8947 -0.92%
2026-09-10 中泰星宇价值成长混合A 0.9030 -1.81%
2026-09-09 中泰星宇价值成长混合A 0.9193 -0.51%
2026-09-08 中泰星宇价值成长混合A 0.9240 -0.37%
2026-09-07 中泰星宇价值成长混合A 0.9274 -1.12%
2026-09-04 中泰星宇价值成长混合A 0.9378 1.64%
2026-09-03 中泰星宇价值成长混合A 0.9227 -0.45%
2026-09-02 中泰星宇价值成长混合A 0.9269 -0.73%
2026-09-01 中泰星宇价值成长混合A 0.9337 -0.63%
2026-08-31 中泰星宇价值成长混合A 0.9396 -1.18%
2026-08-28 中泰星宇价值成长混合A 0.9507 0.17%
2026-08-27 中泰星宇价值成长混合A 0.9491 0.58%
2026-08-26 中泰星宇价值成长混合A 0.9436 0.94%
2026-08-25 中泰星宇价值成长混合A 0.9348 -0.04%
2026-08-24 中泰星宇价值成长混合A 0.9352 -2.16%
2026-08-21 中泰星宇价值成长混合A 0.9558 -0.40%
2026-08-20 中泰星宇价值成长混合A 0.9596 1.53%
2026-08-19 中泰星宇价值成长混合A 0.9451 -1.04%
2026-08-18 中泰星宇价值成长混合A 0.9550 0.80%
2026-08-17 中泰星宇价值成长混合A 0.9474 0.56%
2026-08-14 中泰星宇价值成长混合A 0.9421 -0.42%
2026-08-13 中泰星宇价值成长混合A 0.9461 -1.31%
2026-08-12 中泰星宇价值成长混合A 0.9587 -0.25%
2026-08-11 中泰星宇价值成长混合A 0.9611 -0.82%
2026-08-10 中泰星宇价值成长混合A 0.9690 1.74%
2026-08-07 中泰星宇价值成长混合A 0.9524 0.22%
2026-08-06 中泰星宇价值成长混合A 0.9503 -0.87%
2026-08-05 中泰星宇价值成长混合A 0.9586 0.24%
2026-08-04 中泰星宇价值成长混合A 0.9563 -0.39%
2026-08-03 中泰星宇价值成长混合A 0.9600 0.45%
2026-07-31 中泰星宇价值成长混合A 0.9557 -0.38%
2026-07-30 中泰星宇价值成长混合A 0.9593 0.04%
2026-07-29 中泰星宇价值成长混合A 0.9589 2.47%
2026-07-28 中泰星宇价值成长混合A 0.9358 0.20%
2026-07-27 中泰星宇价值成长混合A 0.9339 1.84%
2026-07-24 中泰星宇价值成长混合A 0.9170 -1.05%
2026-07-23 中泰星宇价值成长混合A 0.9267 -0.15%
2026-07-22 中泰星宇价值成长混合A 0.9281 -1.04%
2026-07-21 中泰星宇价值成长混合A 0.9379 0.22%
2026-07-20 中泰星宇价值成长混合A 0.9358 2.87%
2026-07-17 中泰星宇价值成长混合A 0.9097 -2.52%
2026-07-16 中泰星宇价值成长混合A 0.9332 0.84%
2026-07-15 中泰星宇价值成长混合A 0.9254 1.02%
2026-07-14 中泰星宇价值成长混合A 0.9161 0.89%
2026-07-13 中泰星宇价值成长混合A 0.9080 -0.96%
2026-07-10 中泰星宇价值成长混合A 0.9168 0.78%
2026-07-09 中泰星宇价值成长混合A 0.9097 -0.75%
2026-07-08 中泰星宇价值成长混合A 0.9166 2.57%
2026-07-07 中泰星宇价值成长混合A 0.8936 -0.96%
2026-07-06 中泰星宇价值成长混合A 0.9023 1.45%
2026-07-03 中泰星宇价值成长混合A 0.8894 -0.18%
2026-07-02 中泰星宇价值成长混合A 0.8910 0.35%
2026-07-01 中泰星宇价值成长混合A 0.8879 -0.84%
2026-06-30 中泰星宇价值成长混合A 0.8954 1.13%
2026-06-29 中泰星宇价值成长混合A 0.8854 0.97%
2026-06-26 中泰星宇价值成长混合A 0.8769 -2.64%
2026-06-25 中泰星宇价值成长混合A 0.9007 -0.98%
2026-06-24 中泰星宇价值成长混合A 0.9096 0.56%
2026-06-23 中泰星宇价值成长混合A 0.9045 -2.10%
2026-06-22 中泰星宇价值成长混合A 0.9239 0.25%
2026-06-18 中泰星宇价值成长混合A 0.9216 -2.37%
2026-06-17 中泰星宇价值成长混合A 0.9434 -0.37%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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