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中泰星宇价值成长混合A(中泰星宇一年封闭混合A)基金净值查询(012001)

近一季中泰星宇价值成长混合A|中泰星宇一年封闭混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星宇价值成长混合A012001净值及计算阶段收益
近一季012001基金累计收益率-3.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中泰星宇价值成长混合A 0.8535 -0.67%
2025-12-15 中泰星宇价值成长混合A 0.8593 -0.54%
2025-12-12 中泰星宇价值成长混合A 0.8640 0.88%
2025-12-11 中泰星宇价值成长混合A 0.8565 -1.36%
2025-12-10 中泰星宇价值成长混合A 0.8683 0.70%
2025-12-09 中泰星宇价值成长混合A 0.8623 -1.71%
2025-12-08 中泰星宇价值成长混合A 0.8773 -0.52%
2025-12-05 中泰星宇价值成长混合A 0.8819 1.26%
2025-12-04 中泰星宇价值成长混合A 0.8709 -0.34%
2025-12-03 中泰星宇价值成长混合A 0.8739 -0.39%
2025-12-02 中泰星宇价值成长混合A 0.8773 -0.65%
2025-12-01 中泰星宇价值成长混合A 0.8830 1.00%
2025-11-28 中泰星宇价值成长混合A 0.8743 0.44%
2025-11-27 中泰星宇价值成长混合A 0.8705 -0.01%
2025-11-26 中泰星宇价值成长混合A 0.8706 0.08%
2025-11-25 中泰星宇价值成长混合A 0.8699 0.81%
2025-11-24 中泰星宇价值成长混合A 0.8629 0.66%
2025-11-21 中泰星宇价值成长混合A 0.8572 -2.70%
2025-11-20 中泰星宇价值成长混合A 0.8810 -0.98%
2025-11-19 中泰星宇价值成长混合A 0.8897 -0.86%
2025-11-18 中泰星宇价值成长混合A 0.8974 -1.08%
2025-11-17 中泰星宇价值成长混合A 0.9072 -0.58%
2025-11-14 中泰星宇价值成长混合A 0.9125 -2.22%
2025-11-13 中泰星宇价值成长混合A 0.9332 1.73%
2025-11-12 中泰星宇价值成长混合A 0.9173 -0.17%
2025-11-11 中泰星宇价值成长混合A 0.9189 -0.45%
2025-11-10 中泰星宇价值成长混合A 0.9231 2.28%
2025-11-07 中泰星宇价值成长混合A 0.9025 -0.17%
2025-11-06 中泰星宇价值成长混合A 0.9040 1.04%
2025-11-05 中泰星宇价值成长混合A 0.8947 -0.01%
2025-11-04 中泰星宇价值成长混合A 0.8948 -1.21%
2025-11-03 中泰星宇价值成长混合A 0.9058 0.67%
2025-10-31 中泰星宇价值成长混合A 0.8998 -0.21%
2025-10-30 中泰星宇价值成长混合A 0.9017 -0.67%
2025-10-29 中泰星宇价值成长混合A 0.9078 1.09%
2025-10-28 中泰星宇价值成长混合A 0.8980 -0.27%
2025-10-27 中泰星宇价值成长混合A 0.9004 1.31%
2025-10-24 中泰星宇价值成长混合A 0.8888 0.62%
2025-10-23 中泰星宇价值成长混合A 0.8833 0.42%
2025-10-22 中泰星宇价值成长混合A 0.8796 -0.80%
2025-10-21 中泰星宇价值成长混合A 0.8867 0.98%
2025-10-20 中泰星宇价值成长混合A 0.8781 0.60%
2025-10-17 中泰星宇价值成长混合A 0.8729 -2.83%
2025-10-16 中泰星宇价值成长混合A 0.8983 -0.09%
2025-10-15 中泰星宇价值成长混合A 0.8991 1.42%
2025-10-14 中泰星宇价值成长混合A 0.8865 -1.74%
2025-10-13 中泰星宇价值成长混合A 0.9022 -0.91%
2025-10-10 中泰星宇价值成长混合A 0.9105 -1.77%
2025-10-09 中泰星宇价值成长混合A 0.9269 0.75%
2025-09-30 中泰星宇价值成长混合A 0.9200 1.36%
2025-09-29 中泰星宇价值成长混合A 0.9077 1.67%
2025-09-26 中泰星宇价值成长混合A 0.8928 -0.71%
2025-09-25 中泰星宇价值成长混合A 0.8992 0.17%
2025-09-24 中泰星宇价值成长混合A 0.8977 1.77%
2025-09-23 中泰星宇价值成长混合A 0.8821 -0.73%
2025-09-22 中泰星宇价值成长混合A 0.8886 0.40%
2025-09-19 中泰星宇价值成长混合A 0.8851 -0.15%
2025-09-18 中泰星宇价值成长混合A 0.8864 -0.84%
2025-09-17 中泰星宇价值成长混合A 0.8939 0.55%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
中泰安悦6个月定开债A 1.0202 0.02%
中泰安悦6个月定开债C 1.0154 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
中泰青月中短债A 1.1994 0.00%
中泰青月中短债C 1.1782 0.00%
中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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