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国泰诚益混合A基金净值查询(011995)

近一年国泰诚益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰诚益混合A011995净值及计算阶段收益
近一年011995基金累计收益率-2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 国泰诚益混合A 0.9884 0.02%
2024-05-08 国泰诚益混合A 0.9882 0.02%
2024-05-07 国泰诚益混合A 0.9880 0.13%
2024-05-06 国泰诚益混合A 0.9867 -0.01%
2024-04-30 国泰诚益混合A 0.9868 0.02%
2024-04-29 国泰诚益混合A 0.9866 -0.02%
2024-04-26 国泰诚益混合A 0.9868 -0.01%
2024-04-25 国泰诚益混合A 0.9869 0.00%
2024-04-24 国泰诚益混合A 0.9869 -0.03%
2024-04-23 国泰诚益混合A 0.9872 -0.05%
2024-04-22 国泰诚益混合A 0.9877 0.02%
2024-04-19 国泰诚益混合A 0.9875 0.03%
2024-04-18 国泰诚益混合A 0.9872 0.07%
2024-04-17 国泰诚益混合A 0.9865 0.27%
2024-04-16 国泰诚益混合A 0.9838 -0.44%
2024-04-15 国泰诚益混合A 0.9881 0.30%
2024-04-12 国泰诚益混合A 0.9851 0.01%
2024-04-11 国泰诚益混合A 0.9850 0.14%
2024-04-10 国泰诚益混合A 0.9836 -0.20%
2024-04-09 国泰诚益混合A 0.9856 0.15%
2024-04-08 国泰诚益混合A 0.9841 -0.20%
2024-04-03 国泰诚益混合A 0.9861 0.05%
2024-04-02 国泰诚益混合A 0.9856 0.03%
2024-04-01 国泰诚益混合A 0.9853 0.25%
2024-03-29 国泰诚益混合A 0.9828 0.16%
2024-03-28 国泰诚益混合A 0.9812 0.11%
2024-03-27 国泰诚益混合A 0.9801 -0.17%
2024-03-26 国泰诚益混合A 0.9818 0.02%
2024-03-25 国泰诚益混合A 0.9816 -0.01%
2024-03-22 国泰诚益混合A 0.9817 -0.11%
2024-03-21 国泰诚益混合A 0.9828 0.00%
2024-03-20 国泰诚益混合A 0.9828 0.09%
2024-03-19 国泰诚益混合A 0.9819 -0.12%
2024-03-18 国泰诚益混合A 0.9831 0.13%
2024-03-15 国泰诚益混合A 0.9818 0.18%
2024-03-14 国泰诚益混合A 0.9800 -0.12%
2024-03-13 国泰诚益混合A 0.9812 -0.04%
2024-03-12 国泰诚益混合A 0.9816 0.00%
2024-03-11 国泰诚益混合A 0.9816 0.17%
2024-03-08 国泰诚益混合A 0.9799 0.21%
2024-03-07 国泰诚益混合A 0.9778 -0.12%
2024-03-06 国泰诚益混合A 0.9790 -0.04%
2024-03-05 国泰诚益混合A 0.9794 0.09%
2024-03-04 国泰诚益混合A 0.9785 0.39%
2024-03-01 国泰诚益混合A 0.9747 0.34%
2024-02-29 国泰诚益混合A 0.9714 0.48%
2024-02-28 国泰诚益混合A 0.9668 -0.62%
2024-02-27 国泰诚益混合A 0.9728 0.24%
2024-02-26 国泰诚益混合A 0.9705 -0.01%
2024-02-23 国泰诚益混合A 0.9706 0.07%
2024-02-22 国泰诚益混合A 0.9699 0.07%
2024-02-21 国泰诚益混合A 0.9692 0.17%
2024-02-20 国泰诚益混合A 0.9676 0.16%
2024-02-19 国泰诚益混合A 0.9661 0.16%
2024-02-08 国泰诚益混合A 0.9646 0.30%
2024-02-07 国泰诚益混合A 0.9617 0.41%
2024-02-06 国泰诚益混合A 0.9578 0.76%
2024-02-05 国泰诚益混合A 0.9506 0.00%
2024-02-02 国泰诚益混合A 0.9506 -0.27%
2024-02-01 国泰诚益混合A 0.9532 0.00%
2024-01-31 国泰诚益混合A 0.9532 -0.36%
2024-01-30 国泰诚益混合A 0.9566 -0.28%
2024-01-29 国泰诚益混合A 0.9593 -0.07%
2024-01-26 国泰诚益混合A 0.9600 -0.11%
2024-01-25 国泰诚益混合A 0.9611 0.52%
2024-01-24 国泰诚益混合A 0.9561 0.15%
2024-01-23 国泰诚益混合A 0.9547 0.15%
2024-01-22 国泰诚益混合A 0.9533 -0.76%
2024-01-19 国泰诚益混合A 0.9606 -0.06%
2024-01-18 国泰诚益混合A 0.9612 0.05%
2024-01-17 国泰诚益混合A 0.9607 -0.41%
2024-01-16 国泰诚益混合A 0.9647 0.05%
2024-01-15 国泰诚益混合A 0.9642 -0.04%
2024-01-12 国泰诚益混合A 0.9646 -0.03%
2024-01-11 国泰诚益混合A 0.9649 0.16%
2024-01-10 国泰诚益混合A 0.9634 -0.02%
2024-01-09 国泰诚益混合A 0.9636 0.01%
2024-01-08 国泰诚益混合A 0.9635 -0.34%
2024-01-05 国泰诚益混合A 0.9668 -0.13%
2024-01-04 国泰诚益混合A 0.9681 0.06%
2024-01-03 国泰诚益混合A 0.9675 -0.12%
2024-01-02 国泰诚益混合A 0.9687 -0.10%
2023-12-29 国泰诚益混合A 0.9697 0.30%
2023-12-28 国泰诚益混合A 0.9668 0.32%
2023-12-27 国泰诚益混合A 0.9637 0.10%
2023-12-26 国泰诚益混合A 0.9627 -0.17%
2023-12-25 国泰诚益混合A 0.9643 0.07%
2023-12-22 国泰诚益混合A 0.9636 -0.06%
2023-12-21 国泰诚益混合A 0.9642 0.17%
2023-12-20 国泰诚益混合A 0.9626 -0.10%
2023-12-19 国泰诚益混合A 0.9636 0.02%
2023-12-18 国泰诚益混合A 0.9634 -0.13%
2023-12-15 国泰诚益混合A 0.9647 -0.07%
2023-12-14 国泰诚益混合A 0.9654 -0.03%
2023-12-13 国泰诚益混合A 0.9657 -0.23%
2023-12-12 国泰诚益混合A 0.9679 -0.01%
2023-12-11 国泰诚益混合A 0.9680 0.17%
2023-12-08 国泰诚益混合A 0.9664 0.10%
2023-12-07 国泰诚益混合A 0.9654 -0.04%
2023-12-06 国泰诚益混合A 0.9658 0.00%
2023-12-05 国泰诚益混合A 0.9658 -0.36%
2023-12-04 国泰诚益混合A 0.9693 -0.20%
2023-12-01 国泰诚益混合A 0.9712 -0.11%
2023-11-30 国泰诚益混合A 0.9723 0.07%
2023-11-29 国泰诚益混合A 0.9716 -0.13%
2023-11-28 国泰诚益混合A 0.9729 0.11%
2023-11-27 国泰诚益混合A 0.9718 -0.11%
2023-11-24 国泰诚益混合A 0.9729 -0.10%
2023-11-23 国泰诚益混合A 0.9739 0.23%
2023-11-22 国泰诚益混合A 0.9717 -0.28%
2023-11-20 国泰诚益混合A 0.9741 0.04%
2023-11-17 国泰诚益混合A 0.9737 0.07%
2023-11-16 国泰诚益混合A 0.9730 -0.17%
2023-11-15 国泰诚益混合A 0.9747 0.09%
2023-11-14 国泰诚益混合A 0.9738 0.11%
2023-11-13 国泰诚益混合A 0.9727 -0.09%
2023-11-10 国泰诚益混合A 0.9736 -0.01%
2023-11-09 国泰诚益混合A 0.9737 -0.13%
2023-11-08 国泰诚益混合A 0.9750 -0.07%
2023-11-07 国泰诚益混合A 0.9757 -0.04%
2023-11-06 国泰诚益混合A 0.9761 0.13%
2023-11-03 国泰诚益混合A 0.9748 0.25%
2023-11-02 国泰诚益混合A 0.9724 -0.08%
2023-11-01 国泰诚益混合A 0.9732 -0.04%
2023-10-31 国泰诚益混合A 0.9736 -0.04%
2023-10-30 国泰诚益混合A 0.9740 0.15%
2023-10-27 国泰诚益混合A 0.9725 0.31%
2023-10-26 国泰诚益混合A 0.9695 0.00%
2023-10-25 国泰诚益混合A 0.9695 0.02%
2023-10-24 国泰诚益混合A 0.9693 0.20%
2023-10-23 国泰诚益混合A 0.9674 -0.50%
2023-10-20 国泰诚益混合A 0.9723 -0.21%
2023-10-19 国泰诚益混合A 0.9743 -0.45%
2023-10-18 国泰诚益混合A 0.9787 -0.36%
2023-10-17 国泰诚益混合A 0.9822 0.04%
2023-10-16 国泰诚益混合A 0.9818 -0.03%
2023-10-13 国泰诚益混合A 0.9821 -0.15%
2023-10-12 国泰诚益混合A 0.9836 0.18%
2023-10-11 国泰诚益混合A 0.9818 -0.03%
2023-10-10 国泰诚益混合A 0.9821 -0.20%
2023-10-09 国泰诚益混合A 0.9841 -0.16%
2023-09-28 国泰诚益混合A 0.9857 0.01%
2023-09-27 国泰诚益混合A 0.9856 0.10%
2023-09-26 国泰诚益混合A 0.9846 -0.09%
2023-09-25 国泰诚益混合A 0.9855 -0.01%
2023-09-22 国泰诚益混合A 0.9856 0.18%
2023-09-21 国泰诚益混合A 0.9838 -0.25%
2023-09-20 国泰诚益混合A 0.9863 -0.13%
2023-09-19 国泰诚益混合A 0.9876 0.01%
2023-09-18 国泰诚益混合A 0.9875 0.00%
2023-09-15 国泰诚益混合A 0.9875 -0.09%
2023-09-14 国泰诚益混合A 0.9884 0.08%
2023-09-13 国泰诚益混合A 0.9876 -0.12%
2023-09-12 国泰诚益混合A 0.9888 -0.04%
2023-09-11 国泰诚益混合A 0.9892 0.15%
2023-09-08 国泰诚益混合A 0.9877 -0.07%
2023-09-07 国泰诚益混合A 0.9884 -0.35%
2023-09-06 国泰诚益混合A 0.9919 -0.10%
2023-09-05 国泰诚益混合A 0.9929 -0.18%
2023-09-04 国泰诚益混合A 0.9947 0.36%
2023-09-01 国泰诚益混合A 0.9911 0.14%
2023-08-31 国泰诚益混合A 0.9897 0.02%
2023-08-30 国泰诚益混合A 0.9895 0.05%
2023-08-29 国泰诚益混合A 0.9890 0.44%
2023-08-28 国泰诚益混合A 0.9847 0.12%
2023-08-25 国泰诚益混合A 0.9835 -0.24%
2023-08-24 国泰诚益混合A 0.9859 0.18%
2023-08-23 国泰诚益混合A 0.9841 -0.47%
2023-08-22 国泰诚益混合A 0.9887 0.11%
2023-08-21 国泰诚益混合A 0.9876 -0.28%
2023-08-18 国泰诚益混合A 0.9904 -0.25%
2023-08-17 国泰诚益混合A 0.9929 0.24%
2023-08-16 国泰诚益混合A 0.9905 -0.17%
2023-08-15 国泰诚益混合A 0.9922 -0.07%
2023-08-14 国泰诚益混合A 0.9929 0.09%
2023-08-11 国泰诚益混合A 0.9920 -0.39%
2023-08-10 国泰诚益混合A 0.9959 0.09%
2023-08-09 国泰诚益混合A 0.9950 -0.19%
2023-08-08 国泰诚益混合A 0.9969 0.00%
2023-08-07 国泰诚益混合A 0.9969 -0.07%
2023-08-04 国泰诚益混合A 0.9976 0.02%
2023-08-03 国泰诚益混合A 0.9974 0.12%
2023-08-02 国泰诚益混合A 0.9962 -0.17%
2023-08-01 国泰诚益混合A 0.9979 -0.13%
2023-07-31 国泰诚益混合A 0.9992 0.09%
2023-07-28 国泰诚益混合A 0.9983 0.38%
2023-07-27 国泰诚益混合A 0.9945 -0.09%
2023-07-26 国泰诚益混合A 0.9954 -0.06%
2023-07-25 国泰诚益混合A 0.9960 0.19%
2023-07-24 国泰诚益混合A 0.9941 0.06%
2023-07-21 国泰诚益混合A 0.9935 -0.06%
2023-07-20 国泰诚益混合A 0.9941 -0.21%
2023-07-19 国泰诚益混合A 0.9962 0.01%
2023-07-18 国泰诚益混合A 0.9961 -0.06%
2023-07-17 国泰诚益混合A 0.9967 -0.12%
2023-07-14 国泰诚益混合A 0.9979 -0.08%
2023-07-13 国泰诚益混合A 0.9987 0.19%
2023-07-12 国泰诚益混合A 0.9968 -0.08%
2023-07-11 国泰诚益混合A 0.9976 0.11%
2023-07-10 国泰诚益混合A 0.9965 0.03%
2023-07-07 国泰诚益混合A 0.9962 -0.07%
2023-07-06 国泰诚益混合A 0.9969 -0.12%
2023-07-05 国泰诚益混合A 0.9981 -0.09%
2023-07-04 国泰诚益混合A 0.9990 0.01%
2023-07-03 国泰诚益混合A 0.9989 0.19%
2023-06-30 国泰诚益混合A 0.9970 0.13%
2023-06-29 国泰诚益混合A 0.9957 0.06%
2023-06-28 国泰诚益混合A 0.9951 -0.03%
2023-06-27 国泰诚益混合A 0.9954 0.29%
2023-06-26 国泰诚益混合A 0.9925 -0.09%
2023-06-21 国泰诚益混合A 0.9934 -0.22%
2023-06-20 国泰诚益混合A 0.9956 -0.06%
2023-06-19 国泰诚益混合A 0.9962 0.01%
2023-06-16 国泰诚益混合A 0.9961 0.05%
2023-06-15 国泰诚益混合A 0.9956 0.33%
2023-06-14 国泰诚益混合A 0.9923 -0.09%
2023-06-13 国泰诚益混合A 0.9932 -0.04%
2023-06-12 国泰诚益混合A 0.9936 -0.04%
2023-06-09 国泰诚益混合A 0.9940 0.18%
2023-06-08 国泰诚益混合A 0.9922 0.17%
2023-06-07 国泰诚益混合A 0.9905 -0.11%
2023-06-06 国泰诚益混合A 0.9916 -0.23%
2023-06-05 国泰诚益混合A 0.9939 -0.01%
2023-06-02 国泰诚益混合A 0.9940 0.44%
2023-06-01 国泰诚益混合A 0.9896 0.05%
2023-05-31 国泰诚益混合A 0.9891 -0.14%
2023-05-30 国泰诚益混合A 0.9905 0.05%
2023-05-29 国泰诚益混合A 0.9900 -0.10%
2023-05-26 国泰诚益混合A 0.9910 0.06%
2023-05-25 国泰诚益混合A 0.9904 0.02%
2023-05-24 国泰诚益混合A 0.9902 -0.21%
2023-05-23 国泰诚益混合A 0.9923 -0.23%
2023-05-22 国泰诚益混合A 0.9946 0.13%
2023-05-19 国泰诚益混合A 0.9933 0.08%
2023-05-18 国泰诚益混合A 0.9925 -0.10%
2023-05-17 国泰诚益混合A 0.9935 -0.01%
2023-05-16 国泰诚益混合A 0.9936 -0.09%
2023-05-15 国泰诚益混合A 0.9945 0.15%
2023-05-12 国泰诚益混合A 0.9930 -0.16%
2023-05-11 国泰诚益混合A 0.9946 0.08%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
房地产LOF 0.6221 3.24%
黄金基金 5.3066 2.37%
国泰黄金ETF联接A 2.0377 2.30%
港股通50ETF 0.9090 2.17%
黄金股票 1.0399 2.11%
国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9541 2.04%
国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9477 2.03%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.0169 1.87%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.0168 1.87%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 0.9757 1.82%
中邮瑞享两年定开混合C 0.9579 1.81%
博时荣升稳健添利混合A 1.1057 1.66%
博时荣升稳健添利混合C 1.0879 1.65%
鹏华尊惠定期开放混合A 1.7115 1.52%
鹏华尊惠定期开放混合C 1.6598 1.51%
东方红明鉴优选定开混合 1.0816 1.31%
安信民稳增长混合A 1.4403 1.22%
安信民稳增长混合C 1.4152 1.22%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.0279 1.18%
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