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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询(011990)

今年以来汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安鑫泽稳健一年持有期混合C011990净值及计算阶段收益
今年以来011990基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8805 -0.32%
2026-09-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8833 -0.42%
2026-09-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8870 -0.03%
2026-09-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8873 -0.26%
2026-09-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8896 -0.31%
2026-09-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8924 -0.10%
2026-09-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8933 -0.01%
2026-09-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8934 -0.28%
2026-09-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8959 0.16%
2026-09-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8945 0.25%
2026-09-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8923 -0.18%
2026-09-01 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8939 0.18%
2026-08-31 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8923 -0.31%
2026-08-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8951 0.04%
2026-08-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8947 -0.10%
2026-08-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8956 0.11%
2026-08-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8946 0.02%
2026-08-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8944 0.11%
2026-08-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8934 0.04%
2026-08-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8930 0.17%
2026-08-19 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8915 0.25%
2026-08-18 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8893 0.00%
2026-08-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8893 0.04%
2026-08-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8889 -0.12%
2026-08-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8900 -0.11%
2026-08-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8910 -0.04%
2026-08-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8914 -0.13%
2026-08-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8926 0.26%
2026-08-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8903 -0.06%
2026-08-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8908 -0.13%
2026-08-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8920 -0.11%
2026-08-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8930 -0.31%
2026-08-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8958 0.18%
2026-07-31 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8942 -0.19%
2026-07-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8959 0.19%
2026-07-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8942 0.38%
2026-07-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8908 0.18%
2026-07-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8892 0.14%
2026-07-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8880 -0.22%
2026-07-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8900 0.18%
2026-07-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8884 0.06%
2026-07-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8879 -0.01%
2026-07-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8880 0.43%
2026-07-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8842 -0.05%
2026-07-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8846 0.16%
2026-07-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8832 0.55%
2026-07-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8784 0.33%
2026-07-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8755 0.16%
2026-07-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8741 0.26%
2026-07-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8718 -0.35%
2026-07-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8749 0.33%
2026-07-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8720 -0.43%
2026-07-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8758 0.45%
2026-07-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8719 0.46%
2026-07-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8679 0.47%
2026-07-01 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8638 0.50%
2026-06-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8595 -0.62%
2026-06-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8649 0.84%
2026-06-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8577 -0.43%
2026-06-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8614 -0.08%
2026-06-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8621 -0.71%
2026-06-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8683 -0.29%
2026-06-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8708 0.24%
2026-06-18 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8687 -0.72%
2026-06-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8750 -0.06%
2026-06-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8755 -0.42%
2026-06-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8792 -0.15%
2026-06-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8805 0.30%
2026-06-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8779 0.07%
2026-06-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8773 0.29%
2026-06-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8748 -0.09%
2026-06-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8756 -0.09%
2026-06-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8764 0.10%
2026-06-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8755 -0.33%
2026-06-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8784 -0.39%
2026-06-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8818 0.11%
2026-06-01 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8808 0.18%
2026-05-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8792 0.43%
2026-05-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8754 -0.19%
2026-05-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8771 -0.11%
2026-05-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8781 0.01%
2026-05-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8780 -0.09%
2026-05-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8788 -0.11%
2026-05-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8798 -0.17%
2026-05-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8813 -0.15%
2026-05-19 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8826 0.07%
2026-05-18 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8820 -0.25%
2026-05-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8842 -0.05%
2026-05-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8846 -0.17%
2026-05-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8861 -0.18%
2026-05-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8877 0.00%
2026-05-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8877 0.21%
2026-05-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8858 0.16%
2026-04-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8785 -0.13%
2026-04-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8796 0.56%
2026-04-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8747 0.57%
2026-04-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8697 -0.03%
2026-04-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8700 -0.06%
2026-04-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8705 -0.10%
2026-04-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8714 0.00%
2026-04-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8714 0.26%
2026-04-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8691 0.01%
2026-04-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8690 -0.17%
2026-04-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8705 0.06%
2026-04-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8700 0.12%
2026-04-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8690 0.49%
2026-04-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8648 -0.23%
2026-04-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8668 0.14%
2026-04-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8656 -0.43%
2026-04-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8693 0.80%
2026-04-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8624 -0.17%
2026-04-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8639 -0.22%
2026-04-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8658 -0.36%
2026-04-01 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8689 0.33%
2026-03-31 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8660 -0.06%
2026-03-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8665 -0.16%
2026-03-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8679 0.05%
2026-03-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8675 -0.32%
2026-03-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8703 0.47%
2026-03-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8662 0.70%
2026-03-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8602 -1.30%
2026-03-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8715 -0.32%
2026-03-19 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8743 -0.49%
2026-03-18 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8786 -0.22%
2026-03-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8805 0.07%
2026-03-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8799 -0.06%
2026-03-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8804 0.05%
2026-03-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8800 -0.03%
2026-03-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8803 0.25%
2026-03-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8781 0.25%
2026-03-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8759 -0.24%
2026-03-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8780 0.40%
2026-03-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8745 -0.02%
2026-03-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8747 -0.27%
2026-03-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8771 -0.25%
2026-03-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8793 -0.09%
2026-02-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8801 0.06%
2026-02-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8796 -0.09%
2026-02-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8804 0.02%
2026-02-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8802 0.27%
2026-02-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8778 -0.32%
2026-02-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8806 0.01%
2026-02-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8805 0.18%
2026-02-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8789 0.00%
2026-02-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8789 0.21%
2026-02-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8771 0.08%
2026-02-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8764 -0.33%
2026-02-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8793 0.08%
2026-02-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8786 0.24%
2026-02-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8765 -1.23%
2026-01-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8874 -0.49%
2026-01-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8918 0.22%
2026-01-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8898 0.43%
2026-01-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8860 0.09%
2026-01-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8852 0.29%
2026-01-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8826 0.23%
2026-01-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8806 0.02%
2026-01-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8804 0.44%
2026-01-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8765 0.26%
2026-01-19 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8742 0.44%
2026-01-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8704 -0.01%
2026-01-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8705 0.20%
2026-01-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8688 0.14%
2026-01-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8676 -0.03%
2026-01-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8679 0.25%
2026-01-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8657 0.29%
2026-01-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8632 0.06%
2026-01-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8627 -0.15%
2026-01-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8640 0.17%
2026-01-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8625 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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