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中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)

近半年中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围中邮中债1-5年政金债指数A011979净值及计算阶段收益
近半年011979基金累计收益率1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0962 0.01%
2026-09-16 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0961 0.02%
2026-09-15 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0959 0.03%
2026-09-14 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0956 0.01%
2026-09-11 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0955 -0.01%
2026-09-10 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0956 -0.01%
2026-09-09 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0957 0.00%
2026-09-08 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0957 -0.01%
2026-09-07 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0958 0.03%
2026-09-04 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0955 0.00%
2026-09-03 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0955 0.05%
2026-09-02 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0949 -0.02%
2026-09-01 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0951 0.06%
2026-08-31 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0944 0.03%
2026-08-28 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0941 0.00%
2026-08-27 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0941 -0.05%
2026-08-26 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0947 -0.04%
2026-08-25 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0951 -0.02%
2026-08-24 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0953 0.05%
2026-08-21 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0948 -0.01%
2026-08-20 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0949 -0.01%
2026-08-19 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0950 -0.06%
2026-08-18 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0957 0.05%
2026-08-17 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0952 0.05%
2026-08-14 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0947 0.00%
2026-08-13 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0947 0.05%
2026-08-12 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0942 -0.01%
2026-08-11 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0943 -0.05%
2026-08-10 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0948 0.05%
2026-08-07 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0942 0.05%
2026-08-06 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0937 0.03%
2026-08-05 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0934 -0.01%
2026-08-04 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0935 0.03%
2026-08-03 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0932 0.01%
2026-07-31 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0931 0.04%
2026-07-30 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0927 0.08%
2026-07-29 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0918 0.00%
2026-07-28 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0918 -0.01%
2026-07-27 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0919 -0.02%
2026-07-24 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0921 0.02%
2026-07-23 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0919 -0.01%
2026-07-22 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0920 0.08%
2026-07-21 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0911 0.01%
2026-07-20 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0910 -0.01%
2026-07-17 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0911 0.03%
2026-07-16 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0908 -0.02%
2026-07-15 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0910 0.01%
2026-07-14 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0909 0.02%
2026-07-13 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0907 -0.04%
2026-07-10 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0911 0.00%
2026-07-09 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0911 -0.01%
2026-07-08 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0912 0.03%
2026-07-07 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0909 0.01%
2026-07-06 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0908 0.06%
2026-07-03 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0902 -0.01%
2026-07-02 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0903 0.02%
2026-07-01 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0901 -0.07%
2026-06-30 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0909 -0.09%
2026-06-29 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0919 0.11%
2026-06-26 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0907 0.02%
2026-06-25 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0905 0.08%
2026-06-24 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0896 0.01%
2026-06-23 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0895 -0.03%
2026-06-22 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0898 -0.02%
2026-06-18 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0900 0.04%
2026-06-17 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0896 0.06%
2026-06-16 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0889 0.11%
2026-06-15 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0877 0.00%
2026-06-12 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0877 0.05%
2026-06-11 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0872 -0.06%
2026-06-10 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0878 -0.06%
2026-06-09 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0884 -0.06%
2026-06-08 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0891 -0.04%
2026-06-05 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0895 -0.06%
2026-06-04 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0902 0.05%
2026-06-03 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0897 -0.03%
2026-06-02 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0900 -0.02%
2026-06-01 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0902 0.05%
2026-05-29 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0897 0.03%
2026-05-28 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0894 0.03%
2026-05-27 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0891 0.09%
2026-05-26 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0881 0.09%
2026-05-25 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0871 0.06%
2026-05-22 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0865 -0.03%
2026-05-21 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0868 0.00%
2026-05-20 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0868 -0.01%
2026-05-19 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0869 0.08%
2026-05-18 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0860 0.05%
2026-05-15 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0855 -0.01%
2026-05-14 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0856 -0.01%
2026-05-13 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0857 0.03%
2026-05-12 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0854 0.04%
2026-05-11 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0850 0.07%
2026-05-08 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0842 0.02%
2026-04-30 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0842 -0.03%
2026-04-29 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0845 0.08%
2026-04-28 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0836 0.05%
2026-04-27 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0831 -0.05%
2026-04-24 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0836 -0.05%
2026-04-23 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0841 -0.03%
2026-04-22 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0844 0.03%
2026-04-21 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0841 0.05%
2026-04-20 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0836 0.01%
2026-04-17 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0835 0.10%
2026-04-16 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0824 0.03%
2026-04-15 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0821 0.05%
2026-04-14 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0816 0.01%
2026-04-13 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0815 0.04%
2026-04-10 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0811 0.01%
2026-04-09 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0810 -0.02%
2026-04-08 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0812 -0.02%
2026-04-07 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0814 0.02%
2026-04-03 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0812 0.05%
2026-04-02 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0807 0.03%
2026-04-01 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0804 -0.03%
2026-03-31 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0807 0.00%
2026-03-30 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0807 0.06%
2026-03-27 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0800 0.02%
2026-03-26 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0798 0.01%
2026-03-25 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0797 0.01%
2026-03-24 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0796 0.00%
2026-03-23 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0796 0.00%
2026-03-20 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0796 0.00%
2026-03-19 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0796 0.01%
2026-03-18 中邮中债1-5年政金债指数A 1.0795 0.06%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮先进制造混合发起式A 0.8613 2.60%
中邮先进制造混合发起式C 0.8554 2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0249 1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A 4.4645 0.99%
中邮医药健康混合A 2.3103 0.92%
中邮创新 1.3220 0.76%
中邮低碳经济 0.8880 0.68%
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A 1.2240 0.33%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2226 0.30%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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