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建信裕丰利率债三个月定开债A(建信裕丰利率债三个月定期开放债券A)基金净值查询(011946)

近一季建信裕丰利率债三个月定开债A|建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金净值查询
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查询指定日期范围建信裕丰利率债三个月定开债A011946净值及计算阶段收益
近一季011946基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0790 0.01%
2026-09-15 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0789 0.02%
2026-09-14 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0787 0.01%
2026-09-11 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0786 -0.02%
2026-09-10 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0788 0.00%
2026-09-09 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0788 0.00%
2026-09-08 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0788 0.00%
2026-09-07 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0788 0.01%
2026-09-04 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0787 0.00%
2026-09-03 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0787 0.04%
2026-09-02 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0783 -0.01%
2026-09-01 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0784 0.03%
2026-08-31 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0781 0.03%
2026-08-28 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0778 0.01%
2026-08-27 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0777 -0.03%
2026-08-26 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0780 -0.04%
2026-08-25 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0784 -0.01%
2026-08-24 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0785 0.03%
2026-08-21 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0782 0.00%
2026-08-20 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0782 -0.01%
2026-08-19 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0783 -0.03%
2026-08-18 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0786 0.02%
2026-08-17 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0784 0.04%
2026-08-14 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0780 0.01%
2026-08-13 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0779 0.01%
2026-08-12 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0778 0.00%
2026-08-11 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0778 -0.02%
2026-08-10 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0780 0.02%
2026-08-07 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0778 0.01%
2026-08-06 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0777 0.03%
2026-08-05 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0774 0.01%
2026-08-04 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0773 0.01%
2026-08-03 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0772 0.00%
2026-07-31 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0772 0.01%
2026-07-30 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0771 0.12%
2026-07-29 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0758 -0.01%
2026-07-28 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0759 -0.01%
2026-07-27 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0760 -0.01%
2026-07-24 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0761 -0.01%
2026-07-23 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0762 -0.02%
2026-07-22 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0764 0.01%
2026-07-21 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0763 0.01%
2026-07-20 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0762 -0.01%
2026-07-17 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0763 0.01%
2026-07-16 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0762 -0.01%
2026-07-15 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0763 0.01%
2026-07-14 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0762 0.01%
2026-07-13 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0761 -0.02%
2026-07-10 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0763 -0.01%
2026-07-09 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0764 -0.01%
2026-07-08 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0765 0.00%
2026-07-07 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0765 -0.01%
2026-07-06 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0766 0.04%
2026-07-03 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0762 0.01%
2026-07-02 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0761 0.01%
2026-07-01 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0760 -0.07%
2026-06-30 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0768 -0.04%
2026-06-29 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0772 0.10%
2026-06-26 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0761 0.03%
2026-06-25 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0758 0.06%
2026-06-24 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0752 0.02%
2026-06-23 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0750 -0.04%
2026-06-22 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0754 -0.01%
2026-06-18 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0755 0.02%
2026-06-17 建信裕丰利率债三个月定开债A 1.0753 0.04%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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