近一季华夏时代前沿一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏时代前沿一年持有混合A011930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1462 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1296 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1310 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1351 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1529 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1653 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1610 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1633 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1552 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1690 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1669 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1849 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2001 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1949 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2020 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1808 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1725 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1758 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1993 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1937 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1968 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2448 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2485 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2077 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2024 |
-1.88% |
| 2026-08-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2250 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2125 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2246 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2236 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2028 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2032 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1635 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1332 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1491 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1332 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1534 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1417 |
-3.64% |
| 2026-07-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1848 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1596 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1839 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1705 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1875 |
4.93% |
| 2026-07-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1317 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1273 |
-4.69% |
| 2026-07-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1828 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2139 |
-0.89% |
| 2026-07-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2248 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2005 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2407 |
-2.79% |
| 2026-07-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2763 |
2.13% |
| 2026-07-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2497 |
-1.71% |
| 2026-07-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2715 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2885 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3018 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3066 |
-3.12% |
| 2026-07-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3487 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3573 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3360 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3153 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3539 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3425 |
2.81% |
| 2026-06-23 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3058 |
-4.30% |
| 2026-06-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3620 |
1.95% |
| 2026-06-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3360 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.3234 |
0.74% |
