近一年华夏时代前沿一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏时代前沿一年持有混合A011930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7406 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7444 |
1.85% |
| 2024-04-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7309 |
2.67% |
| 2024-04-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7119 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7152 |
2.51% |
| 2024-04-23 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6977 |
0.94% |
| 2024-04-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6912 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6840 |
-2.03% |
| 2024-04-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6982 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7011 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6921 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7069 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7000 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7027 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7037 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7126 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7105 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7159 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7237 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7272 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7165 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7154 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7054 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7189 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7203 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7277 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7369 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7365 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7323 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7360 |
1.80% |
| 2024-03-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7230 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7225 |
-1.04% |
| 2024-03-13 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7301 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7284 |
1.39% |
| 2024-03-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7184 |
2.38% |
| 2024-03-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7017 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6913 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7045 |
1.08% |
| 2024-03-05 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6970 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7023 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7005 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6926 |
3.28% |
| 2024-02-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6706 |
-2.80% |
| 2024-02-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6899 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6760 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6741 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6709 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6651 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6558 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6580 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6548 |
1.35% |
| 2024-02-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6461 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6382 |
5.94% |
| 2024-02-05 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6024 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6063 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6188 |
1.33% |
| 2024-01-31 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6107 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6241 |
-2.68% |
| 2024-01-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6413 |
-2.09% |
| 2024-01-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6550 |
-2.44% |
| 2024-01-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6714 |
1.39% |
| 2024-01-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6622 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6542 |
1.68% |
| 2024-01-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6434 |
-3.48% |
| 2024-01-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6666 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6753 |
1.05% |
| 2024-01-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6683 |
-3.09% |
| 2024-01-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6896 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6902 |
-0.73% |
| 2024-01-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6953 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6978 |
1.69% |
| 2024-01-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6862 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6887 |
-0.48% |
| 2024-01-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.6920 |
-2.07% |
| 2024-01-05 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7066 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7187 |
-1.18% |
| 2024-01-03 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7273 |
-0.99% |
| 2024-01-02 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7346 |
-1.40% |
| 2023-12-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7450 |
0.78% |
| 2023-12-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7392 |
2.91% |
| 2023-12-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7183 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7175 |
-0.76% |
| 2023-12-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7230 |
0.33% |
| 2023-12-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7206 |
-1.91% |
| 2023-12-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7346 |
0.96% |
| 2023-12-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7276 |
-0.76% |
| 2023-12-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7332 |
0.12% |
| 2023-12-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7323 |
-1.35% |
| 2023-12-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7423 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7413 |
-0.32% |
| 2023-12-13 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7437 |
-1.43% |
| 2023-12-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7545 |
0.32% |
| 2023-12-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7521 |
1.14% |
| 2023-12-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7436 |
0.22% |
| 2023-12-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7420 |
-0.36% |
| 2023-12-06 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7447 |
0.69% |
| 2023-12-05 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7396 |
-2.13% |
| 2023-12-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7557 |
-1.16% |
| 2023-12-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7646 |
-0.16% |
| 2023-11-30 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7658 |
-0.35% |
| 2023-11-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7685 |
-1.26% |
| 2023-11-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7783 |
-0.85% |
| 2023-11-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7850 |
-0.10% |
| 2023-11-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7858 |
-1.71% |
| 2023-11-23 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7995 |
1.13% |
| 2023-11-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7906 |
-0.70% |
| 2023-11-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8032 |
0.94% |
| 2023-11-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7957 |
-0.74% |
| 2023-11-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8016 |
-0.68% |
| 2023-11-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8071 |
1.68% |
| 2023-11-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7938 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7963 |
1.19% |
| 2023-11-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7869 |
-1.56% |
| 2023-11-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7994 |
-0.45% |
| 2023-11-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8030 |
0.32% |
| 2023-11-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8004 |
-0.55% |
| 2023-11-06 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8048 |
3.78% |
| 2023-11-03 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7755 |
2.44% |
| 2023-11-02 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7570 |
-0.79% |
| 2023-11-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7630 |
-0.29% |
| 2023-10-31 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7652 |
-1.00% |
| 2023-10-30 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7729 |
1.54% |
| 2023-10-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7612 |
1.66% |
| 2023-10-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7488 |
0.20% |
| 2023-10-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7473 |
0.31% |
| 2023-10-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7450 |
0.16% |
| 2023-10-23 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7438 |
-1.26% |
| 2023-10-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7533 |
-1.10% |
| 2023-10-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7617 |
-1.41% |
| 2023-10-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7726 |
-1.80% |
| 2023-10-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7868 |
0.18% |
| 2023-10-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7854 |
-1.48% |
| 2023-10-13 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7972 |
-1.58% |
| 2023-10-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8100 |
1.22% |
| 2023-10-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8002 |
1.04% |
| 2023-10-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7920 |
0.25% |
| 2023-10-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7900 |
0.33% |
| 2023-09-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7874 |
-0.11% |
| 2023-09-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7883 |
0.45% |
| 2023-09-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7848 |
-0.54% |
| 2023-09-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7891 |
-1.41% |
| 2023-09-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8004 |
2.42% |
| 2023-09-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7815 |
-1.08% |
| 2023-09-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7900 |
-1.18% |
| 2023-09-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.7994 |
-0.61% |
| 2023-09-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8043 |
-0.37% |
| 2023-09-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8073 |
-0.62% |
| 2023-09-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8123 |
-0.72% |
| 2023-09-13 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8182 |
-1.22% |
| 2023-09-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8283 |
-0.46% |
| 2023-09-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8321 |
0.42% |
| 2023-09-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8286 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8285 |
-2.02% |
| 2023-09-06 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8456 |
0.06% |
| 2023-09-05 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8451 |
-0.86% |
| 2023-09-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8524 |
1.13% |
| 2023-09-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8429 |
-0.37% |
| 2023-08-31 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8460 |
-0.76% |
| 2023-08-30 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8525 |
0.12% |
| 2023-08-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8515 |
3.02% |
| 2023-08-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8265 |
0.93% |
| 2023-08-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8189 |
-2.17% |
| 2023-08-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8371 |
2.12% |
| 2023-08-23 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8197 |
-0.97% |
| 2023-08-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8277 |
0.88% |
| 2023-08-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8205 |
-1.63% |
| 2023-08-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8341 |
-1.67% |
| 2023-08-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8483 |
1.17% |
| 2023-08-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8385 |
-1.55% |
| 2023-08-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8517 |
-0.93% |
| 2023-08-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8597 |
-0.52% |
| 2023-08-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8642 |
-1.86% |
| 2023-08-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8806 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8799 |
0.09% |
| 2023-08-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8791 |
-1.00% |
| 2023-08-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8880 |
-0.21% |
| 2023-08-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8899 |
1.36% |
| 2023-08-03 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8780 |
0.50% |
| 2023-08-02 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8736 |
-1.04% |
| 2023-08-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8828 |
-0.18% |
| 2023-07-31 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8844 |
0.96% |
| 2023-07-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8760 |
1.77% |
| 2023-07-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8608 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8604 |
-0.21% |
| 2023-07-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8622 |
3.36% |
| 2023-07-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8342 |
-0.83% |
| 2023-07-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8412 |
0.20% |
| 2023-07-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8395 |
-1.40% |
| 2023-07-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8514 |
-0.76% |
| 2023-07-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8579 |
-1.30% |
| 2023-07-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8692 |
-0.22% |
| 2023-07-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8711 |
-0.17% |
| 2023-07-13 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8726 |
2.56% |
| 2023-07-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8508 |
-0.25% |
| 2023-07-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8529 |
1.15% |
| 2023-07-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8432 |
0.66% |
| 2023-07-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8377 |
-1.24% |
| 2023-07-06 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8482 |
-1.12% |
| 2023-07-05 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8578 |
-1.40% |
| 2023-07-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8700 |
1.02% |
| 2023-07-03 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8612 |
1.07% |
| 2023-06-30 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8521 |
0.22% |
| 2023-06-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8502 |
-0.29% |
| 2023-06-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8527 |
0.16% |
| 2023-06-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8513 |
1.02% |
| 2023-06-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8427 |
-0.98% |
| 2023-06-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8510 |
-2.35% |
| 2023-06-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8715 |
-0.55% |
| 2023-06-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8763 |
-0.33% |
| 2023-06-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8792 |
1.00% |
| 2023-06-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8705 |
2.58% |
| 2023-06-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8486 |
-0.06% |
| 2023-06-13 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8491 |
1.46% |
| 2023-06-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8369 |
0.69% |
| 2023-06-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8312 |
1.28% |
| 2023-06-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8207 |
-0.88% |
| 2023-06-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8280 |
-0.01% |
| 2023-06-06 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8281 |
-1.48% |
| 2023-06-05 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8405 |
-0.26% |
| 2023-06-02 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8427 |
3.02% |
| 2023-06-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8180 |
0.71% |
| 2023-05-31 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8122 |
-1.22% |
| 2023-05-30 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8222 |
1.16% |
| 2023-05-29 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8128 |
-2.12% |
| 2023-05-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8304 |
0.06% |
| 2023-05-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8299 |
-0.97% |
| 2023-05-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8380 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8383 |
-0.40% |
| 2023-05-22 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8417 |
1.14% |
| 2023-05-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8322 |
-0.35% |
| 2023-05-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8351 |
-0.13% |
| 2023-05-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8362 |
-0.35% |
| 2023-05-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8391 |
0.55% |
| 2023-05-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8345 |
1.73% |
| 2023-05-12 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8203 |
-0.45% |
| 2023-05-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8240 |
0.24% |
| 2023-05-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8220 |
0.86% |
| 2023-05-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8150 |
-1.68% |
| 2023-05-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8289 |
-0.07% |
| 2023-05-05 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8295 |
0.30% |
| 2023-05-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
0.8270 |
-1.51% |
