近一月华夏时代前沿一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏时代前沿一年持有混合A011930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1462 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1296 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1310 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1351 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1529 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1653 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1610 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1633 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1552 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1690 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1669 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1849 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2001 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1949 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2020 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1808 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1725 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1758 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1993 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1937 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1968 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2448 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2485 |
3.38% |
