近一年富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合A011921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9460 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9697 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9575 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9522 |
1.52% |
| 2025-12-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9379 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9362 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9238 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9207 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9197 |
0.41% |
| 2025-12-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9159 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9203 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9110 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9040 |
-1.36% |
| 2025-11-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9163 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8976 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8786 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8682 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9020 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8984 |
1.00% |
| 2025-11-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8895 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8983 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9029 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9147 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8943 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8904 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9006 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8965 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9058 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8882 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8833 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8995 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9029 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9100 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9184 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9120 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9162 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8984 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8835 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8920 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9000 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8848 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8717 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8918 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8914 |
3.16% |
| 2025-10-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8641 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8967 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9076 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9216 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9230 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9214 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9138 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9303 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9382 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9250 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9282 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9247 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9282 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9384 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9299 |
-0.81% |
| 2025-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9375 |
-0.97% |
| 2025-09-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9467 |
0.67% |
| 2025-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9404 |
0.67% |
| 2025-09-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9341 |
-1.01% |
| 2025-09-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9436 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9468 |
-1.82% |
| 2025-09-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9644 |
3.51% |
| 2025-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9317 |
-3.80% |
| 2025-09-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9685 |
1.52% |
| 2025-09-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9540 |
-2.98% |
| 2025-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9833 |
2.76% |
| 2025-08-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9569 |
2.65% |
| 2025-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9322 |
0.29% |
| 2025-08-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9295 |
-4.25% |
| 2025-08-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9708 |
-1.24% |
| 2025-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9830 |
1.59% |
| 2025-08-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9676 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9650 |
0.62% |
| 2025-08-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9591 |
-1.06% |
| 2025-08-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9694 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9671 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9612 |
1.49% |
| 2025-08-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9471 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9482 |
2.46% |
| 2025-08-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9254 |
-0.32% |
| 2025-08-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9284 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9247 |
0.62% |
| 2025-08-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9190 |
-2.13% |
| 2025-08-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9390 |
1.77% |
| 2025-08-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9227 |
1.24% |
| 2025-08-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9114 |
1.17% |
| 2025-08-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9009 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9070 |
-0.80% |
| 2025-07-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9143 |
-1.60% |
| 2025-07-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9292 |
2.74% |
| 2025-07-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9044 |
2.08% |
| 2025-07-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8860 |
-1.17% |
| 2025-07-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8965 |
1.63% |
| 2025-07-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8821 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8833 |
-1.02% |
| 2025-07-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8924 |
-0.19% |
| 2025-07-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8941 |
-0.28% |
| 2025-07-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8966 |
2.69% |
| 2025-07-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8731 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8755 |
1.53% |
| 2025-07-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8623 |
1.30% |
| 2025-07-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8512 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8498 |
-0.79% |
| 2025-07-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8566 |
0.52% |
| 2025-07-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8522 |
-0.51% |
| 2025-07-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8566 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8635 |
1.77% |
| 2025-07-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8485 |
2.22% |
| 2025-07-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8301 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8328 |
1.68% |
| 2025-06-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8190 |
2.12% |
| 2025-06-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8020 |
0.89% |
| 2025-06-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7949 |
-1.46% |
| 2025-06-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8067 |
-0.81% |
| 2025-06-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8133 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8037 |
1.27% |
| 2025-06-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7936 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7930 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8086 |
0.53% |
| 2025-06-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8043 |
-2.50% |
| 2025-06-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8249 |
-0.34% |
| 2025-06-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8277 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8277 |
1.35% |
| 2025-06-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8167 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8114 |
0.95% |
| 2025-06-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8038 |
2.85% |
| 2025-06-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7815 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7814 |
-0.31% |
| 2025-06-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7838 |
2.39% |
| 2025-06-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7655 |
2.08% |
| 2025-05-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7499 |
-1.38% |
| 2025-05-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7604 |
2.90% |
| 2025-05-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7390 |
-1.00% |
| 2025-05-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7465 |
0.61% |
| 2025-05-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7420 |
-2.05% |
| 2025-05-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7575 |
0.40% |
| 2025-05-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7545 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7605 |
1.75% |
| 2025-05-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7474 |
4.47% |
| 2025-05-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7154 |
1.36% |
| 2025-05-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7058 |
1.20% |
| 2025-05-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6974 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7029 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6959 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6970 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6931 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6920 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6923 |
-1.51% |
| 2025-05-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7029 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6880 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6863 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6810 |
-2.16% |
| 2025-04-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6960 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6959 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6947 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6837 |
1.02% |
| 2025-04-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6768 |
1.14% |
| 2025-04-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6692 |
0.21% |
| 2025-04-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6678 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6679 |
-2.68% |
| 2025-04-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6863 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6866 |
1.90% |
| 2025-04-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6738 |
2.00% |
| 2025-04-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6606 |
3.11% |
| 2025-04-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6407 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6311 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6201 |
-12.50% |
| 2025-04-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7087 |
-2.19% |
| 2025-04-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7246 |
-0.81% |
| 2025-04-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7305 |
1.63% |
| 2025-03-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7188 |
-1.11% |
| 2025-03-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7269 |
-1.09% |
| 2025-03-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7349 |
2.23% |
| 2025-03-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7189 |
0.76% |
| 2025-03-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7135 |
-1.49% |
| 2025-03-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7243 |
0.92% |
| 2025-03-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7177 |
-2.50% |
| 2025-03-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7361 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7448 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7450 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7351 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7368 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7188 |
-1.07% |
| 2025-03-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7266 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7283 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7277 |
-1.21% |
| 2025-03-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7366 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7418 |
2.88% |
| 2025-03-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7210 |
1.44% |
| 2025-03-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7108 |
-0.66% |
| 2025-03-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7155 |
0.85% |
| 2025-02-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7095 |
-3.10% |
| 2025-02-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7322 |
-0.66% |
| 2025-02-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7371 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7299 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7401 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7453 |
2.12% |
| 2025-02-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7298 |
0.48% |
| 2025-02-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7263 |
1.40% |
| 2025-02-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7163 |
-0.33% |
| 2025-02-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7187 |
-0.36% |
| 2025-02-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7213 |
1.58% |
| 2025-02-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7101 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7210 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7152 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7187 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7179 |
2.09% |
| 2025-02-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7032 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6838 |
1.03% |
| 2025-01-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6768 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6762 |
1.93% |
| 2025-01-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6634 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6674 |
-1.10% |
| 2025-01-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6748 |
1.12% |
| 2025-01-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6673 |
1.17% |
| 2025-01-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6596 |
1.31% |
| 2025-01-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6511 |
0.74% |
| 2025-01-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6463 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6519 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6335 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6336 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6392 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6390 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6416 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6365 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6353 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6373 |
-2.92% |
| 2024-12-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6565 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6730 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6708 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6756 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6669 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6695 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6712 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6700 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6686 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.6667 |
-1.40% |
