近一年富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合A011921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0014 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0007 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9851 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9908 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9891 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9981 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0122 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0071 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9993 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9728 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9865 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9783 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9858 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9980 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0087 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0219 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0089 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0057 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0031 |
-4.39% |
| 2026-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0471 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0410 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0302 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0901 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0895 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0575 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0468 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0403 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0295 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0302 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0261 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9990 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9989 |
1.15% |
| 2026-08-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9875 |
6.31% |
| 2026-08-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9289 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9418 |
3.78% |
| 2026-07-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9075 |
-6.74% |
| 2026-07-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9687 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9700 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0359 |
3.87% |
| 2026-07-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9973 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0060 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0107 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0391 |
5.14% |
| 2026-07-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9883 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9874 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0587 |
-2.98% |
| 2026-07-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0912 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1063 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0859 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1023 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1379 |
4.81% |
| 2026-07-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0857 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1053 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1103 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1121 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1040 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1784 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1675 |
4.41% |
| 2026-06-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1182 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0892 |
-3.75% |
| 2026-06-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1316 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1038 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0878 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1184 |
4.87% |
| 2026-06-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0665 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0423 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0268 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0217 |
3.89% |
| 2026-06-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9834 |
-0.13% |
| 2026-06-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9847 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9926 |
-2.57% |
| 2026-06-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0188 |
3.75% |
| 2026-06-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9820 |
-3.40% |
| 2026-06-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0166 |
-4.04% |
| 2026-06-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0577 |
0.67% |
| 2026-06-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0507 |
1.82% |
| 2026-06-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0319 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0213 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0508 |
-2.31% |
| 2026-05-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0756 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0666 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0682 |
-1.08% |
| 2026-05-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0799 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0539 |
1.40% |
| 2026-05-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0394 |
-3.01% |
| 2026-05-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0717 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0682 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0564 |
-0.75% |
| 2026-05-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0644 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0817 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1079 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1027 |
1.25% |
| 2026-05-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0891 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0772 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0289 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0213 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0192 |
-2.73% |
| 2026-04-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0470 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0445 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0461 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0424 |
2.90% |
| 2026-04-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0130 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0154 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0232 |
0.71% |
| 2026-04-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0160 |
2.92% |
| 2026-04-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9872 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9865 |
1.34% |
| 2026-04-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9735 |
-1.79% |
| 2026-04-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9909 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9827 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9849 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9528 |
-0.66% |
| 2026-04-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9591 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9578 |
0.74% |
| 2026-04-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9508 |
4.15% |
| 2026-03-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9129 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9273 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9283 |
3.41% |
| 2026-03-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8977 |
-2.19% |
| 2026-03-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9178 |
2.33% |
| 2026-03-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8969 |
3.76% |
| 2026-03-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8644 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9044 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9130 |
-3.71% |
| 2026-03-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9469 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9378 |
-1.77% |
| 2026-03-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9547 |
-0.54% |
| 2026-03-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9599 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9706 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9802 |
-0.99% |
| 2026-03-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9900 |
3.06% |
| 2026-03-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9606 |
-2.19% |
| 2026-03-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9821 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9720 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9523 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9639 |
-2.65% |
| 2026-03-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9901 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9930 |
-0.40% |
| 2026-02-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9970 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9932 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9853 |
2.01% |
| 2026-02-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9659 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9848 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9771 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9767 |
0.97% |
| 2026-02-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9673 |
2.88% |
| 2026-02-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9402 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9504 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9618 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9626 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9425 |
-3.95% |
| 2026-01-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9813 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9963 |
-1.59% |
| 2026-01-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0124 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0098 |
1.59% |
| 2026-01-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9940 |
-0.91% |
| 2026-01-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0031 |
0.62% |
| 2026-01-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9969 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0013 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9915 |
-1.28% |
| 2026-01-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0044 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0100 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0042 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0081 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0067 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0105 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0098 |
2.24% |
| 2026-01-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9877 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0007 |
1.99% |
| 2026-01-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9812 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9754 |
4.13% |
| 2025-12-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9367 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9455 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9469 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9510 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9485 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9489 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9444 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9481 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9386 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9269 |
-1.23% |
| 2025-12-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9384 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9217 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9460 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9697 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9575 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9522 |
1.52% |
| 2025-12-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9379 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9362 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9238 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9207 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9197 |
0.41% |
| 2025-12-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9159 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9203 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9110 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9040 |
-1.36% |
| 2025-11-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9163 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8976 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8786 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8682 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9020 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8984 |
1.00% |
| 2025-11-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8895 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8983 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9029 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9147 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8943 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8904 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9006 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8965 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9058 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8882 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8833 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8995 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9029 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9100 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9184 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9120 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9162 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8984 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8835 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8920 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9000 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8848 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8717 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8918 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8914 |
3.16% |
| 2025-10-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8641 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8967 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9076 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9216 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9230 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9214 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9138 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9303 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9382 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9250 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9282 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9247 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9282 |
-1.09% |
