近一季富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合A011921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0007 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9851 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9908 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9891 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9981 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0122 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0071 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9993 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9728 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9865 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9783 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9858 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9980 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0087 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0219 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0089 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0057 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0031 |
-4.39% |
| 2026-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0471 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0410 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0302 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0901 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0895 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0575 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0468 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0403 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0295 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0302 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0261 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9990 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9989 |
1.15% |
| 2026-08-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9875 |
6.31% |
| 2026-08-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9289 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9418 |
3.78% |
| 2026-07-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9075 |
-6.74% |
| 2026-07-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9687 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9700 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0359 |
3.87% |
| 2026-07-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9973 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0060 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0107 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0391 |
5.14% |
| 2026-07-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9883 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9874 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0587 |
-2.98% |
| 2026-07-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0912 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1063 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0859 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1023 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1379 |
4.81% |
| 2026-07-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0857 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1053 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1103 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1121 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1040 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1784 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1675 |
4.41% |
| 2026-06-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1182 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0892 |
-3.75% |
| 2026-06-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1316 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1038 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0878 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.1184 |
4.87% |
| 2026-06-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0665 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0423 |
1.51% |
