近一年山证资管品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合C011918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.5162 |
2.02% |
| 2026-09-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.5060 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.5057 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.5038 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5053 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.5078 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.5070 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.5062 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.4928 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.4990 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.4992 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.5024 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.5106 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.5092 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.5174 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.5080 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.5086 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.5061 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.5255 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.5289 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.5209 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.5565 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.5597 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.5428 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.5393 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.5377 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.5296 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5307 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.5273 |
5.57% |
| 2026-08-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.4995 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.4978 |
2.98% |
| 2026-08-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.4834 |
5.57% |
| 2026-08-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.4579 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.4652 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.4547 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.4787 |
-2.38% |
| 2026-07-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.4901 |
-7.84% |
| 2026-07-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.5285 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.5117 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.5187 |
-1.63% |
| 2026-07-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.5273 |
-2.83% |
| 2026-07-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.5422 |
7.86% |
| 2026-07-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.5027 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.5147 |
-9.56% |
| 2026-07-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.5639 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.5810 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.5829 |
4.50% |
| 2026-07-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.5578 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5743 |
-3.33% |
| 2026-07-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.5941 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.5602 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.5683 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.5747 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.5833 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.5790 |
-6.72% |
| 2026-07-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6207 |
-2.55% |
| 2026-06-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.6365 |
1.91% |
| 2026-06-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6246 |
2.71% |
| 2026-06-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6081 |
-3.52% |
| 2026-06-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6303 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6095 |
4.03% |
| 2026-06-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.5859 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6017 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.5934 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.5748 |
2.20% |
| 2026-06-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.5624 |
1.48% |
| 2026-06-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.5542 |
4.51% |
| 2026-06-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.5303 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.5289 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5304 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.5349 |
1.46% |
| 2026-06-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.5272 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.5425 |
-2.66% |
| 2026-06-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.5573 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.5568 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.5549 |
-0.29% |
| 2026-06-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.5565 |
-3.25% |
| 2026-05-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.5752 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.5763 |
-1.63% |
| 2026-05-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.5857 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.5910 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.5933 |
1.00% |
| 2026-05-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.5874 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.5801 |
0.26% |
| 2026-05-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.5786 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.5714 |
-0.45% |
| 2026-05-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.5740 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.5830 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.5887 |
-3.38% |
| 2026-05-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6086 |
-0.77% |
| 2026-05-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6133 |
0.95% |
| 2026-05-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6075 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.5943 |
-1.88% |
| 2026-04-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.5899 |
0.41% |
| 2026-04-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.5875 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.5858 |
0.69% |
| 2026-04-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.5818 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.5789 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.5749 |
-3.55% |
| 2026-04-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.5953 |
1.02% |
| 2026-04-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.5893 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.5939 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.5967 |
-1.47% |
| 2026-04-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.6055 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6026 |
2.78% |
| 2026-04-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.5863 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.5790 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5837 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.5786 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.5836 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.5827 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.5842 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.5905 |
0.34% |
| 2026-04-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.5885 |
6.52% |
| 2026-03-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.5525 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.5530 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.5496 |
4.79% |
| 2026-03-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.5245 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.5332 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.5291 |
4.03% |
| 2026-03-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.5086 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.5308 |
-1.99% |
| 2026-03-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.5416 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.5553 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.5461 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.5479 |
3.05% |
| 2026-03-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.5317 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.5366 |
-2.31% |
| 2026-03-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.5490 |
-1.71% |
| 2026-03-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5584 |
3.89% |
| 2026-03-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.5375 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.5442 |
3.68% |
| 2026-03-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.5249 |
1.59% |
| 2026-03-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.5167 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.5210 |
-4.07% |
| 2026-03-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.5431 |
-3.46% |
| 2026-02-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.5619 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.5590 |
-3.13% |
| 2026-02-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.5765 |
-0.52% |
| 2026-02-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.5795 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.5810 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.5856 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.5867 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5884 |
1.96% |
| 2026-02-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.5771 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.5672 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.5697 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.5716 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.5670 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.5585 |
-4.42% |
| 2026-01-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.5843 |
-1.12% |
| 2026-01-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.5909 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.5963 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.5955 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.5959 |
-1.84% |
| 2026-01-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6071 |
1.76% |
| 2026-01-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.5966 |
-1.26% |
| 2026-01-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6041 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6062 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6139 |
-3.13% |
| 2026-01-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.6331 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6358 |
-1.44% |
| 2026-01-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.6451 |
-0.77% |
| 2026-01-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6501 |
0.39% |
| 2026-01-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6476 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6475 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6393 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.6443 |
3.80% |
| 2026-01-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.6207 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6169 |
4.65% |
| 2025-12-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.5895 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.5956 |
-0.90% |
| 2025-12-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6010 |
-2.13% |
| 2025-12-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6138 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6116 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6119 |
-0.46% |
| 2025-12-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6147 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6136 |
-0.55% |
| 2025-12-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6170 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6051 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6069 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.6022 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6085 |
-3.86% |
| 2025-12-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6320 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6253 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6266 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6311 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6358 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6406 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.6403 |
1.88% |
| 2025-12-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.6285 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.6365 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6460 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6493 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6509 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6517 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6417 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6394 |
2.83% |
| 2025-11-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6218 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6412 |
0.66% |
| 2025-11-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6370 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6415 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6453 |
-2.68% |
| 2025-11-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.6626 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6658 |
3.74% |
| 2025-11-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6418 |
2.08% |
| 2025-11-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6287 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6313 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.6249 |
-1.82% |
| 2025-11-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.6365 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6362 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.6353 |
-3.10% |
| 2025-11-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.6556 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.6534 |
3.62% |
| 2025-10-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.6306 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6417 |
-0.82% |
| 2025-10-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6470 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6536 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6454 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6414 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6503 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6594 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6550 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6501 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.6632 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6538 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.6376 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6683 |
-1.94% |
| 2025-10-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6815 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.7012 |
-1.72% |
| 2025-09-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.7135 |
2.54% |
| 2025-09-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6958 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6948 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.7142 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.7054 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6958 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.7066 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6991 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.7111 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.7085 |
-0.14% |
