近一年山西证券品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合C011918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.6464 |
0.44% |
| 2024-05-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6436 |
-0.33% |
| 2024-05-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6457 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6479 |
0.43% |
| 2024-05-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6451 |
-0.63% |
| 2024-05-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.6492 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.6467 |
2.55% |
| 2024-04-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.6306 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6306 |
1.48% |
| 2024-04-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6214 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6151 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6168 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6111 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6081 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6045 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6055 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6054 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.5988 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6064 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.5992 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6011 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5996 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6063 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6058 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.6153 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6147 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6079 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6074 |
-0.25% |
| 2024-03-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6089 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6146 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6095 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6121 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6213 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6249 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6249 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6295 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6277 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.6248 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6266 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6254 |
1.20% |
| 2024-03-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6180 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6106 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.6082 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.6137 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6178 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.6180 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
-0.60% |
| 2024-02-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6185 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6086 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6084 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6115 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6123 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6103 |
1.35% |
| 2024-02-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6022 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.5999 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.5923 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.5884 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.5788 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.5531 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.5546 |
-1.42% |
| 2024-02-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.5626 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.5627 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.5723 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.5851 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.5909 |
-1.12% |
| 2024-01-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.5976 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.5884 |
0.91% |
| 2024-01-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.5831 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.5802 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.5981 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6029 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.5986 |
-2.49% |
| 2024-01-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.6139 |
-0.37% |
| 2024-01-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6162 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6152 |
-0.79% |
| 2024-01-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6201 |
0.31% |
| 2024-01-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6182 |
0.52% |
| 2024-01-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6150 |
0.15% |
| 2024-01-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6141 |
-1.17% |
| 2024-01-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6214 |
-1.60% |
| 2024-01-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.6315 |
-0.82% |
| 2024-01-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.6367 |
-0.20% |
| 2024-01-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.6380 |
-1.51% |
| 2023-12-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6478 |
0.53% |
| 2023-12-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6444 |
1.95% |
| 2023-12-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6321 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6276 |
-0.43% |
| 2023-12-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6303 |
-0.10% |
| 2023-12-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6309 |
-1.81% |
| 2023-12-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6425 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6391 |
-0.67% |
| 2023-12-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6434 |
-0.16% |
| 2023-12-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6444 |
-0.62% |
| 2023-12-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6484 |
0.19% |
| 2023-12-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.6472 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6490 |
-1.52% |
| 2023-12-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6590 |
0.60% |
| 2023-12-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6551 |
0.08% |
| 2023-12-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6546 |
-0.30% |
| 2023-12-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.6566 |
-0.67% |
| 2023-12-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.6610 |
-0.17% |
| 2023-12-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6621 |
-2.11% |
| 2023-12-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.6764 |
-1.73% |
| 2023-12-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6883 |
-0.94% |
| 2023-11-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.6948 |
1.15% |
| 2023-11-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6869 |
-1.11% |
| 2023-11-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6946 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6941 |
-0.37% |
| 2023-11-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6967 |
-1.05% |
| 2023-11-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.7041 |
0.70% |
| 2023-11-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6992 |
-0.82% |
| 2023-11-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.7046 |
0.84% |
| 2023-11-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6987 |
-0.47% |
| 2023-11-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.7020 |
-0.90% |
| 2023-11-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.7084 |
1.04% |
| 2023-11-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.7011 |
-0.19% |
| 2023-11-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.7024 |
-0.44% |
| 2023-11-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.7055 |
-0.89% |
| 2023-11-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.7118 |
-0.45% |
| 2023-11-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.7150 |
-0.13% |
| 2023-11-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.7159 |
-0.65% |
| 2023-11-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.7206 |
2.07% |
| 2023-11-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.7060 |
1.61% |
| 2023-11-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.6948 |
-0.32% |
| 2023-11-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6970 |
0.36% |
| 2023-10-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.6945 |
-0.33% |
| 2023-10-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.6968 |
1.65% |
| 2023-10-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6855 |
2.79% |
| 2023-10-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6669 |
-0.18% |
| 2023-10-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6681 |
0.33% |
| 2023-10-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6659 |
0.76% |
| 2023-10-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6609 |
-0.48% |
| 2023-10-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6641 |
-0.60% |
| 2023-10-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6681 |
-2.11% |
| 2023-10-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6825 |
-1.46% |
| 2023-10-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6926 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.6910 |
-1.54% |
| 2023-10-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.7018 |
-1.49% |
| 2023-10-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.7124 |
0.75% |
| 2023-10-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.7071 |
1.43% |
| 2023-10-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6971 |
-0.51% |
| 2023-10-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.7007 |
-0.36% |
| 2023-09-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.7032 |
-1.12% |
| 2023-09-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.7112 |
0.68% |
| 2023-09-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.7064 |
-0.90% |
| 2023-09-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.7128 |
-0.42% |
| 2023-09-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.7158 |
2.02% |
| 2023-09-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.7016 |
-1.42% |
| 2023-09-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.7117 |
-1.07% |
| 2023-09-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.7194 |
-0.33% |
| 2023-09-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.7218 |
0.46% |
| 2023-09-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.7185 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.7198 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.7218 |
-0.65% |
| 2023-09-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.7265 |
-0.40% |
| 2023-09-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.7294 |
1.21% |
| 2023-09-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.7207 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.7216 |
-1.27% |
| 2023-09-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.7309 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.7325 |
-0.91% |
| 2023-09-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.7392 |
1.68% |
| 2023-09-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.7270 |
0.46% |
| 2023-08-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.7237 |
-0.82% |
| 2023-08-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.7297 |
-0.16% |
| 2023-08-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.7309 |
1.92% |
| 2023-08-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.7171 |
0.80% |
| 2023-08-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.7114 |
-1.30% |
| 2023-08-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.7208 |
2.07% |
| 2023-08-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.7062 |
-1.26% |
| 2023-08-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.7152 |
0.01% |
| 2023-08-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.7151 |
-1.09% |
| 2023-08-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.7230 |
-1.87% |
| 2023-08-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.7368 |
0.49% |
| 2023-08-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.7332 |
-0.46% |
| 2023-08-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.7366 |
-0.42% |
| 2023-08-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.7397 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.7422 |
-1.50% |
| 2023-08-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.7535 |
-0.04% |
| 2023-08-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.7538 |
0.55% |
| 2023-08-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.7497 |
-0.31% |
| 2023-08-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.7520 |
-1.87% |
| 2023-08-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.7663 |
0.12% |
| 2023-08-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.7654 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.7647 |
-1.60% |
| 2023-08-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.7771 |
-0.58% |
| 2023-07-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.7816 |
-0.60% |
| 2023-07-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.7863 |
2.46% |
| 2023-07-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.7674 |
0.67% |
| 2023-07-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.7623 |
-0.08% |
| 2023-07-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.7629 |
3.29% |
| 2023-07-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.7386 |
-0.69% |
| 2023-07-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.7437 |
1.21% |
| 2023-07-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.7348 |
-0.16% |
| 2023-07-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.7360 |
-0.33% |
| 2023-07-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.7384 |
-0.99% |
| 2023-07-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.7458 |
-0.49% |
| 2023-07-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.7495 |
-0.35% |
| 2023-07-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.7521 |
2.54% |
| 2023-07-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.7335 |
-0.29% |
| 2023-07-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.7356 |
0.78% |
| 2023-07-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.7299 |
0.43% |
| 2023-07-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.7268 |
-0.55% |
| 2023-07-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.7308 |
-0.95% |
| 2023-07-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.7378 |
-1.51% |
| 2023-07-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.7491 |
0.97% |
| 2023-07-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.7419 |
1.26% |
| 2023-06-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.7327 |
-0.03% |
| 2023-06-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.7329 |
-0.77% |
| 2023-06-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.7386 |
-0.22% |
| 2023-06-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.7402 |
0.57% |
| 2023-06-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.7360 |
-1.46% |
| 2023-06-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.7469 |
-1.90% |
| 2023-06-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.7614 |
-1.07% |
| 2023-06-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.7696 |
-1.46% |
| 2023-06-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.7810 |
1.03% |
| 2023-06-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.7730 |
1.62% |
| 2023-06-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.7607 |
0.81% |
| 2023-06-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.7546 |
0.65% |
| 2023-06-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.7497 |
0.48% |
| 2023-06-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.7461 |
0.08% |
| 2023-06-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.7455 |
-0.29% |
| 2023-06-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.7477 |
0.27% |
| 2023-06-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.7457 |
-1.01% |
| 2023-06-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.7533 |
-0.17% |
| 2023-06-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.7546 |
2.36% |
| 2023-06-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.7372 |
0.53% |
| 2023-05-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.7333 |
-1.69% |
| 2023-05-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.7459 |
0.05% |
| 2023-05-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.7455 |
-1.65% |
| 2023-05-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.7580 |
0.22% |
| 2023-05-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.7563 |
-1.33% |
| 2023-05-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.7665 |
-1.11% |
| 2023-05-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.7751 |
-0.62% |
| 2023-05-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.7799 |
1.27% |
| 2023-05-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.7701 |
0.36% |
| 2023-05-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.7673 |
-0.47% |
| 2023-05-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.7709 |
-0.82% |
| 2023-05-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.7773 |
0.26% |
| 2023-05-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.7753 |
1.32% |
