近一月山证资管品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合C011918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6069 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.6022 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6085 |
-3.86% |
| 2025-12-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6320 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6253 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6266 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6311 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6358 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6406 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.6403 |
1.88% |
| 2025-12-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.6285 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.6365 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6460 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6493 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6509 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6517 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6417 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6394 |
2.83% |
| 2025-11-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6218 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6412 |
0.66% |
| 2025-11-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6370 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6415 |
-0.59% |
