近一月山证资管品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合C011918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.5162 |
2.02% |
| 2026-09-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.5060 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.5057 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.5038 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5053 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.5078 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.5070 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.5062 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.4928 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.4990 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.4992 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.5024 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.5106 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.5092 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.5174 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.5080 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.5086 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.5061 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.5255 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.5289 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.5209 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.5565 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.5597 |
3.11% |
