近一季山西证券品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合C011918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6436 |
-0.33% |
| 2024-05-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6457 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6479 |
0.43% |
| 2024-05-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6451 |
-0.63% |
| 2024-05-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.6492 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.6467 |
2.55% |
| 2024-04-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.6306 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6306 |
1.48% |
| 2024-04-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6214 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6151 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6168 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6111 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6081 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6045 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6055 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6054 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.5988 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6064 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.5992 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6011 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5996 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6063 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6058 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.6153 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6147 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6079 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6074 |
-0.25% |
| 2024-03-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6089 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6146 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6095 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6121 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6213 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6249 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6249 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6295 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6277 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.6248 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6266 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6254 |
1.20% |
| 2024-03-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6180 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6106 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.6082 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.6137 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6178 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.6180 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
-0.60% |
| 2024-02-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6185 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6086 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6084 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6115 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6123 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6103 |
1.35% |
| 2024-02-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6022 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.5999 |
1.28% |
