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山证资管品质生活混合C基金净值查询(011918)

近一季山证资管品质生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券品质生活混合C011918净值及计算阶段收益
近一季011918基金累计收益率-8.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山西证券品质生活混合C 0.5162 2.02%
2026-09-15 山西证券品质生活混合C 0.5060 0.06%
2026-09-14 山西证券品质生活混合C 0.5057 0.38%
2026-09-11 山西证券品质生活混合C 0.5038 -0.30%
2026-09-10 山西证券品质生活混合C 0.5053 -0.49%
2026-09-09 山西证券品质生活混合C 0.5078 0.16%
2026-09-08 山西证券品质生活混合C 0.5070 0.16%
2026-09-07 山西证券品质生活混合C 0.5062 2.72%
2026-09-04 山西证券品质生活混合C 0.4928 -1.24%
2026-09-03 山西证券品质生活混合C 0.4990 -0.04%
2026-09-02 山西证券品质生活混合C 0.4992 -0.64%
2026-09-01 山西证券品质生活混合C 0.5024 -1.61%
2026-08-31 山西证券品质生活混合C 0.5106 0.27%
2026-08-28 山西证券品质生活混合C 0.5092 -1.61%
2026-08-27 山西证券品质生活混合C 0.5174 1.85%
2026-08-26 山西证券品质生活混合C 0.5080 -0.12%
2026-08-25 山西证券品质生活混合C 0.5086 0.49%
2026-08-24 山西证券品质生活混合C 0.5061 -3.83%
2026-08-21 山西证券品质生活混合C 0.5255 -0.64%
2026-08-20 山西证券品质生活混合C 0.5289 1.54%
2026-08-19 山西证券品质生活混合C 0.5209 -6.40%
2026-08-18 山西证券品质生活混合C 0.5565 -0.57%
2026-08-17 山西证券品质生活混合C 0.5597 3.11%
2026-08-14 山西证券品质生活混合C 0.5428 0.65%
2026-08-13 山西证券品质生活混合C 0.5393 0.30%
2026-08-12 山西证券品质生活混合C 0.5377 1.53%
2026-08-11 山西证券品质生活混合C 0.5296 -0.21%
2026-08-10 山西证券品质生活混合C 0.5307 0.64%
2026-08-07 山西证券品质生活混合C 0.5273 5.57%
2026-08-06 山西证券品质生活混合C 0.4995 0.34%
2026-08-05 山西证券品质生活混合C 0.4978 2.98%
2026-08-04 山西证券品质生活混合C 0.4834 5.57%
2026-08-03 山西证券品质生活混合C 0.4579 -1.57%
2026-07-31 山西证券品质生活混合C 0.4652 2.31%
2026-07-30 山西证券品质生活混合C 0.4547 -5.01%
2026-07-29 山西证券品质生活混合C 0.4787 -2.38%
2026-07-28 山西证券品质生活混合C 0.4901 -7.84%
2026-07-27 山西证券品质生活混合C 0.5285 3.28%
2026-07-24 山西证券品质生活混合C 0.5117 -1.35%
2026-07-23 山西证券品质生活混合C 0.5187 -1.63%
2026-07-22 山西证券品质生活混合C 0.5273 -2.83%
2026-07-21 山西证券品质生活混合C 0.5422 7.86%
2026-07-20 山西证券品质生活混合C 0.5027 -2.33%
2026-07-17 山西证券品质生活混合C 0.5147 -9.56%
2026-07-16 山西证券品质生活混合C 0.5639 -2.94%
2026-07-15 山西证券品质生活混合C 0.5810 -0.33%
2026-07-14 山西证券品质生活混合C 0.5829 4.50%
2026-07-13 山西证券品质生活混合C 0.5578 -2.87%
2026-07-10 山西证券品质生活混合C 0.5743 -3.33%
2026-07-09 山西证券品质生活混合C 0.5941 6.05%
2026-07-08 山西证券品质生活混合C 0.5602 -1.43%
2026-07-07 山西证券品质生活混合C 0.5683 -1.11%
2026-07-06 山西证券品质生活混合C 0.5747 -1.47%
2026-07-03 山西证券品质生活混合C 0.5833 0.74%
2026-07-02 山西证券品质生活混合C 0.5790 -6.72%
2026-07-01 山西证券品质生活混合C 0.6207 -2.55%
2026-06-30 山西证券品质生活混合C 0.6365 1.91%
2026-06-29 山西证券品质生活混合C 0.6246 2.71%
2026-06-26 山西证券品质生活混合C 0.6081 -3.52%
2026-06-25 山西证券品质生活混合C 0.6303 3.41%
2026-06-24 山西证券品质生活混合C 0.6095 4.03%
2026-06-23 山西证券品质生活混合C 0.5859 -2.63%
2026-06-22 山西证券品质生活混合C 0.6017 1.40%
2026-06-18 山西证券品质生活混合C 0.5934 3.24%
2026-06-17 山西证券品质生活混合C 0.5748 2.20%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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