近一季山证资管品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合C011918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6069 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.6022 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6085 |
-3.86% |
| 2025-12-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6320 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6253 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6266 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6311 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6358 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6406 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.6403 |
1.88% |
| 2025-12-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.6285 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.6365 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6460 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6493 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6509 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6517 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6417 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6394 |
2.83% |
| 2025-11-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6218 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6412 |
0.66% |
| 2025-11-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6370 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6415 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6453 |
-2.68% |
| 2025-11-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.6626 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6658 |
3.74% |
| 2025-11-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.6418 |
2.08% |
| 2025-11-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6287 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6313 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
山西证券品质生活混合C |
0.6249 |
-1.82% |
| 2025-11-06 |
山西证券品质生活混合C |
0.6365 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
山西证券品质生活混合C |
0.6362 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
山西证券品质生活混合C |
0.6353 |
-3.10% |
| 2025-11-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.6556 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
山西证券品质生活混合C |
0.6534 |
3.62% |
| 2025-10-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.6306 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6417 |
-0.82% |
| 2025-10-28 |
山西证券品质生活混合C |
0.6470 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
山西证券品质生活混合C |
0.6536 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6454 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6414 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6503 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
山西证券品质生活混合C |
0.6594 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
山西证券品质生活混合C |
0.6550 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6501 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.6632 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6538 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
山西证券品质生活混合C |
0.6376 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
山西证券品质生活混合C |
0.6683 |
-1.94% |
| 2025-10-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.6815 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.7012 |
-1.72% |
| 2025-09-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.7135 |
2.54% |
| 2025-09-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6958 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6948 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.7142 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.7054 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6958 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.7066 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6991 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.7111 |
0.37% |
