近一月长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫瑞科技6个月定开混合C011900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5980 |
4.10% |
| 2026-09-15 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5350 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5267 |
-1.90% |
| 2026-09-11 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5557 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5630 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5671 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5683 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5833 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5125 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5332 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5357 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5552 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5884 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5683 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5924 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5413 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5399 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5340 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5825 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5745 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5589 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.6649 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.6626 |
3.97% |
