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前海开源国家比较优势混合C基金净值查询(011870)

近一季前海开源国家比较优势混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源国家比较优势混合C011870净值及计算阶段收益
近一季011870基金累计收益率-7.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源国家比较优势混合C 0.5470 1.11%
2026-09-15 前海开源国家比较优势混合C 0.5410 -0.73%
2026-09-14 前海开源国家比较优势混合C 0.5450 -0.18%
2026-09-11 前海开源国家比较优势混合C 0.5460 -1.62%
2026-09-10 前海开源国家比较优势混合C 0.5550 -0.72%
2026-09-09 前海开源国家比较优势混合C 0.5590 0.54%
2026-09-08 前海开源国家比较优势混合C 0.5560 -0.36%
2026-09-07 前海开源国家比较优势混合C 0.5580 -0.18%
2026-09-04 前海开源国家比较优势混合C 0.5590 -0.53%
2026-09-03 前海开源国家比较优势混合C 0.5620 0.90%
2026-09-02 前海开源国家比较优势混合C 0.5570 -1.42%
2026-09-01 前海开源国家比较优势混合C 0.5650 -0.88%
2026-08-31 前海开源国家比较优势混合C 0.5700 -0.35%
2026-08-28 前海开源国家比较优势混合C 0.5720 -0.17%
2026-08-27 前海开源国家比较优势混合C 0.5730 1.06%
2026-08-26 前海开源国家比较优势混合C 0.5670 0.53%
2026-08-25 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 -1.24%
2026-08-24 前海开源国家比较优势混合C 0.5710 0.18%
2026-08-21 前海开源国家比较优势混合C 0.5700 0.71%
2026-08-20 前海开源国家比较优势混合C 0.5660 0.35%
2026-08-19 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 -2.25%
2026-08-18 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.00%
2026-08-17 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 2.30%
2026-08-14 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 0.18%
2026-08-13 前海开源国家比较优势混合C 0.5630 -1.23%
2026-08-12 前海开源国家比较优势混合C 0.5700 0.88%
2026-08-11 前海开源国家比较优势混合C 0.5650 -2.12%
2026-08-10 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 1.05%
2026-08-07 前海开源国家比较优势混合C 0.5710 1.24%
2026-08-06 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 -0.35%
2026-08-05 前海开源国家比较优势混合C 0.5660 2.54%
2026-08-04 前海开源国家比较优势混合C 0.5520 0.91%
2026-08-03 前海开源国家比较优势混合C 0.5470 -1.97%
2026-07-31 前海开源国家比较优势混合C 0.5580 0.00%
2026-07-30 前海开源国家比较优势混合C 0.5580 -0.89%
2026-07-29 前海开源国家比较优势混合C 0.5630 -0.18%
2026-07-28 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 -3.42%
2026-07-27 前海开源国家比较优势混合C 0.5840 1.92%
2026-07-24 前海开源国家比较优势混合C 0.5730 -0.69%
2026-07-23 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.35%
2026-07-22 前海开源国家比较优势混合C 0.5750 -0.69%
2026-07-21 前海开源国家比较优势混合C 0.5790 5.08%
2026-07-20 前海开源国家比较优势混合C 0.5510 -0.36%
2026-07-17 前海开源国家比较优势混合C 0.5530 -3.15%
2026-07-16 前海开源国家比较优势混合C 0.5710 -2.56%
2026-07-15 前海开源国家比较优势混合C 0.5860 -0.51%
2026-07-14 前海开源国家比较优势混合C 0.5890 2.08%
2026-07-13 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 -2.20%
2026-07-10 前海开源国家比较优势混合C 0.5900 -4.53%
2026-07-09 前海开源国家比较优势混合C 0.6180 4.75%
2026-07-08 前海开源国家比较优势混合C 0.5900 -0.67%
2026-07-07 前海开源国家比较优势混合C 0.5940 -0.83%
2026-07-06 前海开源国家比较优势混合C 0.5990 0.84%
2026-07-03 前海开源国家比较优势混合C 0.5940 0.34%
2026-07-02 前海开源国家比较优势混合C 0.5920 -4.36%
2026-07-01 前海开源国家比较优势混合C 0.6190 -0.80%
2026-06-30 前海开源国家比较优势混合C 0.6240 1.96%
2026-06-29 前海开源国家比较优势混合C 0.6120 2.51%
2026-06-26 前海开源国家比较优势混合C 0.5970 -1.97%
2026-06-25 前海开源国家比较优势混合C 0.6090 1.33%
2026-06-24 前海开源国家比较优势混合C 0.6010 1.52%
2026-06-23 前海开源国家比较优势混合C 0.5920 -2.31%
2026-06-22 前海开源国家比较优势混合C 0.6060 1.51%
2026-06-18 前海开源国家比较优势混合C 0.5970 -0.33%
2026-06-17 前海开源国家比较优势混合C 0.5990 1.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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