近一季前海开源国家比较优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国家比较优势混合C011870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5700 |
0.35% |
| 2025-12-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5680 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5660 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5700 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5690 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5690 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5740 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5680 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5590 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5610 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5730 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
1.58% |
| 2025-11-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5680 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5800 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5860 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5910 |
2.25% |
| 2025-11-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5780 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5750 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5740 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5720 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5640 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5600 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5740 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5840 |
2.28% |
| 2025-10-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5710 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5790 |
1.58% |
| 2025-10-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5700 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5650 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5660 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5690 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5620 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5630 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5710 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5740 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5630 |
-2.43% |
| 2025-10-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
0.35% |
| 2025-10-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5750 |
-2.71% |
| 2025-10-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5910 |
3.32% |
| 2025-09-30 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5720 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5560 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5660 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5640 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5610 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5650 |
1.62% |
| 2025-09-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5560 |
0.18% |
