近一年前海开源国家比较优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国家比较优势混合C011870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5970 |
1.70% |
| 2025-12-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5870 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5880 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5890 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5850 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5800 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5700 |
0.35% |
| 2025-12-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5680 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5660 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5700 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5690 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5690 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5740 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5680 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5590 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5610 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5730 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
1.58% |
| 2025-11-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5680 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5800 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5860 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5910 |
2.25% |
| 2025-11-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5780 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5750 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5740 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5720 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5640 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5600 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5740 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5760 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5840 |
2.28% |
| 2025-10-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5710 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5790 |
1.58% |
| 2025-10-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5700 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5650 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5660 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5690 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5620 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5630 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5710 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5740 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5630 |
-2.43% |
| 2025-10-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
0.35% |
| 2025-10-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5750 |
-2.71% |
| 2025-10-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5910 |
3.32% |
| 2025-09-30 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5720 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5560 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5660 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5640 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5610 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5650 |
1.62% |
| 2025-09-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5560 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5550 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5640 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5640 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5640 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5620 |
2.00% |
| 2025-09-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5510 |
1.66% |
| 2025-09-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5420 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5420 |
-0.55% |
| 2025-09-08 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5450 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5400 |
2.66% |
| 2025-09-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5260 |
-2.95% |
| 2025-09-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5420 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5420 |
-1.09% |
| 2025-09-01 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5480 |
2.05% |
| 2025-08-29 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5370 |
2.29% |
| 2025-08-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5250 |
0.77% |
| 2025-08-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5210 |
-2.07% |
| 2025-08-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5320 |
-1.12% |
| 2025-08-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5380 |
1.70% |
| 2025-08-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5290 |
0.76% |
| 2025-08-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5250 |
0.38% |
| 2025-08-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5230 |
1.16% |
| 2025-08-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5170 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5170 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5170 |
1.17% |
| 2025-08-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5110 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5120 |
1.39% |
| 2025-08-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5050 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
-0.20% |
| 2025-08-08 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5020 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4990 |
-0.40% |
| 2025-07-31 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5010 |
-1.96% |
| 2025-07-30 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5110 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5110 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5090 |
-0.39% |
| 2025-07-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5110 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5120 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5120 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5120 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5070 |
1.00% |
| 2025-07-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5020 |
1.01% |
| 2025-07-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4970 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4950 |
-0.80% |
| 2025-07-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4990 |
-0.40% |
| 2025-07-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5010 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5010 |
0.80% |
| 2025-07-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4970 |
0.20% |
| 2025-07-08 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4960 |
0.40% |
| 2025-07-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
-1.00% |
| 2025-07-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4990 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
1.02% |
| 2025-06-30 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4890 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4880 |
-0.61% |
| 2025-06-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4910 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4920 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4880 |
0.21% |
| 2025-06-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4870 |
-0.20% |
| 2025-06-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4880 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4880 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4920 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4920 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
-0.60% |
| 2025-06-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4970 |
-0.20% |
| 2025-06-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
1.01% |
| 2025-06-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4930 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
-0.20% |
| 2025-06-06 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4950 |
-0.20% |
| 2025-06-05 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4960 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4950 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4950 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4920 |
-0.40% |
| 2025-05-29 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
0.20% |
| 2025-05-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4930 |
-0.60% |
| 2025-05-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4960 |
-1.39% |
| 2025-05-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
0.20% |
| 2025-05-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5020 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5050 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
-0.99% |
| 2025-05-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5060 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5100 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5010 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4960 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4920 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4920 |
-0.81% |
| 2025-04-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4960 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4970 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
-1.39% |
| 2025-04-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5050 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5050 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5020 |
-0.59% |
| 2025-04-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5050 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
0.20% |
| 2025-04-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
0.60% |
| 2025-04-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4960 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4930 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4870 |
0.83% |
| 2025-04-08 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4830 |
2.11% |
| 2025-04-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4730 |
-6.15% |
| 2025-04-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
-0.79% |
| 2025-04-01 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5080 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5070 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5120 |
-1.16% |
| 2025-03-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5180 |
0.97% |
| 2025-03-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5130 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5130 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5140 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5160 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5230 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5280 |
-0.56% |
| 2025-03-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5310 |
-0.19% |
| 2025-03-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5320 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5330 |
2.70% |
| 2025-03-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5190 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5200 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5210 |
1.56% |
| 2025-03-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5130 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5120 |
1.19% |
| 2025-03-06 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5060 |
1.61% |
| 2025-03-05 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4960 |
-0.40% |
| 2025-03-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
-0.99% |
| 2025-02-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5050 |
1.00% |
| 2025-02-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5070 |
0.80% |
| 2025-02-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5050 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5080 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5050 |
0.60% |
| 2025-02-12 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5020 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4990 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5010 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4930 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4920 |
-1.40% |
| 2025-01-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4990 |
-0.20% |
| 2025-01-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
0.20% |
| 2025-01-23 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4990 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5040 |
-0.40% |
| 2025-01-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5060 |
0.60% |
| 2025-01-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
0.40% |
| 2025-01-16 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5010 |
0.60% |
| 2025-01-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5030 |
1.82% |
| 2025-01-13 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4940 |
0.61% |
| 2025-01-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4910 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4980 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.4990 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5000 |
-2.34% |
| 2025-01-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5120 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5150 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5270 |
-0.75% |
