近一月前海开源国家比较优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国家比较优势混合C011870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5410 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5450 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5460 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5550 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5590 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5560 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5580 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5590 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5620 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5570 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5650 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5700 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5720 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5730 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5670 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5640 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5710 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5700 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5660 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5640 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
前海开源国家比较优势混合C |
0.5770 |
2.30% |
