近一季南方中证1000ETF发起联接A|南方中证1000联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证1000ETF发起联接A011860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0461 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0263 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0299 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0245 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0459 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0535 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0548 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0521 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0351 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0466 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0441 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0581 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0681 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0601 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0630 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0389 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0366 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0307 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0456 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0439 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0348 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0889 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0924 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0667 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0607 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0700 |
1.12% |
| 2026-08-11 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0581 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0621 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0552 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0360 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0312 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0039 |
2.65% |
| 2026-08-03 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9780 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9774 |
2.32% |
| 2026-07-30 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9552 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9800 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9704 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9965 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9659 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9917 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9868 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9999 |
4.07% |
| 2026-07-20 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9608 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
南方中证1000ETF发起联接A |
0.9889 |
-5.69% |
| 2026-07-16 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0486 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0723 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0856 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0685 |
-4.75% |
| 2026-07-10 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1218 |
-1.06% |
| 2026-07-09 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1338 |
2.05% |
| 2026-07-08 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1110 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1342 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1562 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1754 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1758 |
-2.58% |
| 2026-07-01 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.2070 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1987 |
2.34% |
| 2026-06-29 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1713 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1721 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.2005 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1961 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1812 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.2048 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1934 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.1843 |
0.66% |
