近一年银华智能建造股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华智能建造股票发起式011836净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6038 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6112 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6137 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6085 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6137 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6126 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6139 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6094 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6044 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6015 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5995 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5994 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5941 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5925 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5910 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5865 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5839 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5800 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5917 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5927 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5909 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5949 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6000 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6091 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6058 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6085 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6066 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6032 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6025 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5931 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5913 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5975 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5951 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6027 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6060 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6022 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6066 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5996 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5912 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5892 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5894 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5797 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5746 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5869 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5886 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5835 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5938 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5974 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6067 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6023 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5987 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5927 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5951 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5921 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5848 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5861 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5879 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5862 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5907 |
1.25% |
| 2025-09-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5834 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5844 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5851 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5868 |
1.36% |
| 2025-09-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5789 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5786 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5795 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5798 |
2.42% |
| 2025-09-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5661 |
-2.73% |
| 2025-09-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5820 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5815 |
-1.05% |
| 2025-09-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5877 |
1.33% |
| 2025-08-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5800 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5782 |
2.08% |
| 2025-08-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5664 |
-0.98% |
| 2025-08-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5720 |
-0.56% |
| 2025-08-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5752 |
2.28% |
| 2025-08-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5624 |
1.83% |
| 2025-08-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5523 |
0.60% |
| 2025-08-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5490 |
0.70% |
| 2025-08-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5452 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5457 |
0.76% |
| 2025-08-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5416 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5372 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5383 |
2.16% |
| 2025-08-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5269 |
0.92% |
| 2025-08-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5221 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5187 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5188 |
-0.52% |
| 2025-08-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5215 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5198 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5175 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5151 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5201 |
-1.48% |
| 2025-07-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5279 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5302 |
1.36% |
| 2025-07-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5231 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5218 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5226 |
0.54% |
| 2025-07-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5198 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5190 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5139 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5107 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5072 |
0.90% |
| 2025-07-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5027 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5022 |
1.52% |
| 2025-07-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4947 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4933 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4937 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4930 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4941 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4892 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4920 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4920 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4899 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4907 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4910 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4882 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4878 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4877 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4829 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4791 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4791 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4804 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4841 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4832 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4852 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4828 |
-0.41% |
| 2025-06-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4848 |
0.21% |
| 2025-06-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4838 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4815 |
-0.43% |
| 2025-06-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4836 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4804 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4797 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4788 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4749 |
-0.13% |
| 2025-05-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4755 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4771 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4729 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4716 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4734 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4753 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4787 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4811 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4792 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4754 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4743 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4754 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4786 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4747 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4762 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4720 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4732 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4704 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4678 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4629 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4619 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4625 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4656 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4655 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4654 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4640 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4624 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4601 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4591 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4579 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4588 |
-0.28% |
| 2025-04-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4601 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4596 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4599 |
1.30% |
| 2025-04-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4540 |
1.14% |
| 2025-04-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4489 |
1.29% |
| 2025-04-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4432 |
-7.40% |
| 2025-04-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4786 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4850 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4843 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4827 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4853 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4886 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4878 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4871 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4895 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4868 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4928 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4974 |
-0.96% |
| 2025-03-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5022 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4970 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4948 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4846 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4853 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4865 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4862 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4856 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4873 |
1.97% |
| 2025-03-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4779 |
0.87% |
| 2025-03-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4738 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4728 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4755 |
-3.73% |
| 2025-02-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4939 |
-1.06% |
| 2025-02-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4992 |
1.32% |
| 2025-02-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4927 |
-1.68% |
| 2025-02-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5011 |
-1.49% |
| 2025-02-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5087 |
2.13% |
| 2025-02-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4981 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4978 |
0.36% |
| 2025-02-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4960 |
-0.92% |
| 2025-02-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5006 |
2.90% |
| 2025-02-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4865 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4856 |
-1.08% |
| 2025-02-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4909 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4871 |
0.37% |
| 2025-02-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4853 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4813 |
2.19% |
| 2025-02-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4710 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4648 |
-5.34% |
| 2025-01-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4910 |
-2.79% |
| 2025-01-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5051 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5028 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5077 |
1.30% |
| 2025-01-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5012 |
0.66% |
| 2025-01-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4979 |
1.65% |
| 2025-01-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4898 |
0.60% |
| 2025-01-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4869 |
2.38% |
| 2025-01-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4756 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4821 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4720 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4739 |
-2.43% |
| 2025-01-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4857 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4849 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4868 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4790 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4781 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4812 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4889 |
-2.02% |
| 2024-12-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5088 |
2.21% |
| 2024-12-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4978 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4981 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4943 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4945 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4933 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4905 |
-0.57% |
