近一年银华智能建造股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华智能建造股票发起式011836净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6117 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6062 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6099 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6147 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6145 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6199 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6178 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6190 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6096 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6123 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6121 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6194 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6236 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6204 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6218 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6131 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6098 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6104 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6227 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6145 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6142 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6360 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6379 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6261 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6224 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6300 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6243 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6258 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6263 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6217 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6227 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6202 |
2.11% |
| 2026-08-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6074 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6103 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6063 |
-2.19% |
| 2026-07-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6199 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6120 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6392 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6252 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6371 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6357 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6499 |
4.08% |
| 2026-07-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6244 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6297 |
-4.99% |
| 2026-07-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6628 |
-1.34% |
| 2026-07-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6718 |
-1.06% |
| 2026-07-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6790 |
3.71% |
| 2026-07-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6547 |
-2.65% |
| 2026-07-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6725 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6912 |
3.12% |
| 2026-07-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6703 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6747 |
0.37% |
| 2026-07-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6722 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6792 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6759 |
-3.61% |
| 2026-07-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7012 |
-2.23% |
| 2026-06-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7172 |
1.89% |
| 2026-06-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7039 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7038 |
-3.08% |
| 2026-06-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7262 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7097 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7045 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7207 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7169 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7069 |
1.12% |
| 2026-06-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6991 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7031 |
2.42% |
| 2026-06-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6865 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6827 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6877 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6971 |
2.77% |
| 2026-06-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6783 |
-1.95% |
| 2026-06-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6918 |
-1.48% |
| 2026-06-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7022 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6993 |
1.22% |
| 2026-06-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6909 |
2.89% |
| 2026-06-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6715 |
-2.01% |
| 2026-05-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6853 |
-1.00% |
| 2026-05-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6922 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6851 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6924 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6941 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6846 |
1.69% |
| 2026-05-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6732 |
-2.69% |
| 2026-05-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6918 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6897 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6912 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6935 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7036 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7159 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7078 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7056 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.7001 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6873 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6918 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6877 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6906 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6900 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6947 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6980 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6925 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6918 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6887 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6812 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6654 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6704 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6636 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6663 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6570 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6556 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6370 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6364 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6379 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6424 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6284 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6369 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6383 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6369 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6422 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6368 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6282 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6458 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6420 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6518 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6474 |
-1.66% |
| 2026-03-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6583 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6592 |
0.35% |
| 2026-03-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6569 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6581 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6565 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6455 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6489 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6475 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6437 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6454 |
-1.36% |
| 2026-03-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6543 |
1.00% |
| 2026-02-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6478 |
-0.37% |
| 2026-02-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6502 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6461 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6437 |
1.39% |
| 2026-02-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6349 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6426 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6411 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6430 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6441 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6359 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6392 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6465 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6454 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6363 |
-2.08% |
| 2026-01-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6498 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6507 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6557 |
1.28% |
| 2026-01-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6474 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6446 |
0.37% |
| 2026-01-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6422 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6394 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6339 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6327 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6340 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6302 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6305 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6246 |
-0.40% |
| 2026-01-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6271 |
-1.29% |
| 2026-01-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6353 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6325 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6297 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6317 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6345 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6299 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6214 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6260 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6212 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6236 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6250 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6240 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6220 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6213 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6169 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6123 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6144 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6038 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6112 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6137 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6085 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6137 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6126 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6139 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6094 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6044 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6015 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5995 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5994 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5941 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5925 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5910 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5865 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5839 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5800 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5917 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5927 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5909 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5949 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6000 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6091 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6058 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6085 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6066 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6032 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6025 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5931 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5913 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5975 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5951 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6027 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6060 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6022 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6066 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5996 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5912 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5892 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5894 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5797 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5746 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5869 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5886 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5835 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5938 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5974 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6067 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6023 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5987 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5927 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5951 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5921 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5848 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5861 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5879 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5862 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5907 |
1.25% |
