近一季兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业兴智一年持有期混合C011821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9008 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8905 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8959 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9025 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8996 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9091 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9077 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9119 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9068 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9046 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9028 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9053 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9097 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9057 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9015 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9012 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8993 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8971 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8944 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9052 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9045 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9040 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9059 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9109 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9177 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9143 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9166 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9198 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9089 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9087 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9041 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9033 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9063 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9066 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9132 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9208 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9196 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9222 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9198 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9140 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9142 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9144 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9089 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9078 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9175 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9170 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9090 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9186 |
0.35% |
| 2025-10-10 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9154 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9335 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9267 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9217 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9106 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9212 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9202 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8988 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8964 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8808 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8817 |
0.39% |
