近一季兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业兴智一年持有期混合C011821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9347 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9345 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9415 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9442 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9535 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9592 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9610 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9602 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9639 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9617 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9619 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9694 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9645 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9596 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9590 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9578 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9531 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9514 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9529 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9574 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9555 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9603 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9581 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9536 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9555 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9614 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9598 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9656 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9608 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9588 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9594 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9575 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9609 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9657 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9673 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9645 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9534 |
-1.04% |
| 2026-07-27 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9634 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9504 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9671 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9629 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9628 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9458 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9219 |
-2.84% |
| 2026-07-16 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9488 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9624 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9514 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9388 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9442 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9517 |
1.35% |
| 2026-07-08 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9390 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9466 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9587 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9512 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9362 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9467 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9492 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9363 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9276 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9556 |
1.33% |
| 2026-06-24 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9431 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9297 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9466 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9317 |
0.66% |
