近一月兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业兴智一年持有期混合C011821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9008 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8905 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8959 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9025 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8996 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9091 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9077 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9119 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9068 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9046 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9028 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9053 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9097 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9057 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9015 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9012 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8993 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8971 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.8944 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9052 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9045 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9040 |
-0.21% |
