近一季景顺长城宁景6个月持有混合A|景顺长城宁景6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城宁景6个月持有混合A011803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4536 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4470 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4464 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4484 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4537 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4571 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4554 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4555 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4484 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4530 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4512 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4573 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4640 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4600 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4631 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4570 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4549 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4563 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4620 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4610 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4592 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4771 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4749 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4608 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4588 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4619 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4597 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4656 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4633 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4581 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4570 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4530 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4503 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4524 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4497 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4526 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4492 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4577 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4522 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4552 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4557 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4535 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4419 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4409 |
-0.76% |
| 2026-07-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4520 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4585 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4655 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4598 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4764 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4914 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4753 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4784 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4829 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4860 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4914 |
-1.59% |
| 2026-07-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5155 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5250 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5092 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5052 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5097 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4978 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4829 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4962 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4875 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4743 |
1.07% |
