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景顺长城宁景6个月持有混合A(景顺长城宁景6个月持有期混合A)基金净值查询(011803)

近一季景顺长城宁景6个月持有混合A|景顺长城宁景6个月持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城宁景6个月持有混合A011803净值及计算阶段收益
近一季011803基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4536 0.46%
2026-09-15 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4470 0.04%
2026-09-14 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4464 -0.14%
2026-09-11 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4484 -0.36%
2026-09-10 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4537 -0.23%
2026-09-09 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4571 0.12%
2026-09-08 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4554 -0.01%
2026-09-07 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4555 0.49%
2026-09-04 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4484 -0.32%
2026-09-03 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4530 0.12%
2026-09-02 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4512 -0.42%
2026-09-01 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4573 -0.46%
2026-08-31 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4640 0.27%
2026-08-28 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4600 -0.21%
2026-08-27 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4631 0.42%
2026-08-26 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4570 0.14%
2026-08-25 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4549 -0.10%
2026-08-24 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4563 -0.39%
2026-08-21 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4620 0.07%
2026-08-20 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4610 0.12%
2026-08-19 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4592 -1.21%
2026-08-18 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4771 0.15%
2026-08-17 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4749 0.97%
2026-08-14 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4608 0.14%
2026-08-13 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4588 -0.21%
2026-08-12 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4619 0.15%
2026-08-11 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4597 -0.40%
2026-08-10 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4656 0.16%
2026-08-07 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4633 0.36%
2026-08-06 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4581 0.08%
2026-08-05 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4570 0.28%
2026-08-04 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4530 0.19%
2026-08-03 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4503 -0.14%
2026-07-31 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4524 0.19%
2026-07-30 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4497 -0.20%
2026-07-29 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4526 0.23%
2026-07-28 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4492 -0.58%
2026-07-27 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4577 0.38%
2026-07-24 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4522 -0.21%
2026-07-23 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4552 -0.03%
2026-07-22 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4557 0.15%
2026-07-21 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4535 0.80%
2026-07-20 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4419 0.07%
2026-07-17 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4409 -0.76%
2026-07-16 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4520 -0.45%
2026-07-15 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4585 -0.48%
2026-07-14 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4655 0.39%
2026-07-13 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4598 -1.12%
2026-07-10 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4764 -1.01%
2026-07-09 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4914 1.09%
2026-07-08 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4753 -0.21%
2026-07-07 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4784 -0.30%
2026-07-06 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4829 -0.21%
2026-07-03 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4860 -0.36%
2026-07-02 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4914 -1.59%
2026-07-01 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.5155 -0.62%
2026-06-30 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.5250 1.05%
2026-06-29 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.5092 0.27%
2026-06-26 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.5052 -0.30%
2026-06-25 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.5097 0.79%
2026-06-24 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4978 1.00%
2026-06-23 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4829 -0.89%
2026-06-22 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4962 0.58%
2026-06-18 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4875 0.90%
2026-06-17 景顺长城宁景6个月持有混合A 1.4743 1.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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