近一年景顺长城宁景6个月持有混合A|景顺长城宁景6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城宁景6个月持有混合A011803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4536 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4470 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4464 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4484 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4537 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4571 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4554 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4555 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4484 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4530 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4512 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4573 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4640 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4600 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4631 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4570 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4549 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4563 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4620 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4610 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4592 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4771 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4749 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4608 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4588 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4619 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4597 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4656 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4633 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4581 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4570 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4530 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4503 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4524 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4497 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4526 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4492 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4577 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4522 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4552 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4557 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4535 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4419 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4409 |
-0.76% |
| 2026-07-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4520 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4585 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4655 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4598 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4764 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4914 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4753 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4784 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4829 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4860 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4914 |
-1.59% |
| 2026-07-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5155 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5250 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5092 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5052 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.5097 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4978 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4829 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4962 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4875 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4743 |
1.07% |
| 2026-06-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4587 |
0.58% |
| 2026-06-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4503 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4253 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4252 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4202 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4291 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4143 |
-1.03% |
| 2026-06-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4290 |
-0.86% |
| 2026-06-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4414 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4374 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4347 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4294 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4391 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4561 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4470 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4545 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4570 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4457 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4336 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4465 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4384 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4298 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4267 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4268 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4354 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4272 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4298 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4117 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.4012 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3953 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3908 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3939 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3858 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3876 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3916 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3866 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3857 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3807 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3761 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3690 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3702 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3660 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3643 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3591 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3607 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3490 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3477 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3492 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3517 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3475 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3544 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3537 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3499 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3536 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3505 |
0.35% |
| 2026-03-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3458 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3534 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3543 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3624 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3593 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3663 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3702 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3754 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3765 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3787 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3746 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3819 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3810 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3768 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3775 |
-1.37% |
| 2026-03-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3966 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3934 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3923 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3906 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3858 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3802 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3853 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3777 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3797 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3797 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3703 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3712 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3778 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3755 |
0.90% |
| 2026-02-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3632 |
-0.96% |
| 2026-01-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3764 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3779 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3850 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3854 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3803 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3911 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3855 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3837 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3779 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3826 |
0.44% |
| 2026-01-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3766 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3708 |
0.44% |
| 2026-01-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3648 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3620 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3670 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3615 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3575 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3538 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3501 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3472 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3373 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3376 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3339 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3377 |
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| 2025-12-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-05 |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-12-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-11-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-11-12 |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-11-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-10-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-10-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-10-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-10-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-10-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-10-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-10-17 |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-10-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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| 2025-10-09 |
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景顺长城宁景6个月持有混合A |
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