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申万菱信价值精选混合A(申万菱信价值精选混合)基金净值查询(011800)

近一季申万菱信价值精选混合A|申万菱信价值精选混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信价值精选混合A011800净值及计算阶段收益
近一季011800基金累计收益率-15.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
2026-09-15 申万菱信价值精选混合A 1.1002 -0.06%
2026-09-14 申万菱信价值精选混合A 1.1009 -0.39%
2026-09-11 申万菱信价值精选混合A 1.1052 -2.31%
2026-09-10 申万菱信价值精选混合A 1.1307 -0.97%
2026-09-09 申万菱信价值精选混合A 1.1418 0.12%
2026-09-08 申万菱信价值精选混合A 1.1404 0.56%
2026-09-07 申万菱信价值精选混合A 1.1340 0.43%
2026-09-04 申万菱信价值精选混合A 1.1292 -1.27%
2026-09-03 申万菱信价值精选混合A 1.1437 0.11%
2026-09-02 申万菱信价值精选混合A 1.1424 -1.23%
2026-09-01 申万菱信价值精选混合A 1.1566 -2.33%
2026-08-31 申万菱信价值精选混合A 1.1836 1.51%
2026-08-28 申万菱信价值精选混合A 1.1660 -1.48%
2026-08-27 申万菱信价值精选混合A 1.1835 3.38%
2026-08-26 申万菱信价值精选混合A 1.1448 0.56%
2026-08-25 申万菱信价值精选混合A 1.1384 -0.27%
2026-08-24 申万菱信价值精选混合A 1.1415 -2.70%
2026-08-21 申万菱信价值精选混合A 1.1732 0.65%
2026-08-20 申万菱信价值精选混合A 1.1656 2.41%
2026-08-19 申万菱信价值精选混合A 1.1382 -8.22%
2026-08-18 申万菱信价值精选混合A 1.2318 0.04%
2026-08-17 申万菱信价值精选混合A 1.2313 5.26%
2026-08-14 申万菱信价值精选混合A 1.1698 1.20%
2026-08-13 申万菱信价值精选混合A 1.1559 -0.38%
2026-08-12 申万菱信价值精选混合A 1.1603 1.14%
2026-08-11 申万菱信价值精选混合A 1.1472 -1.58%
2026-08-10 申万菱信价值精选混合A 1.1653 0.00%
2026-08-07 申万菱信价值精选混合A 1.1653 2.53%
2026-08-06 申万菱信价值精选混合A 1.1365 0.20%
2026-08-05 申万菱信价值精选混合A 1.1342 4.38%
2026-08-04 申万菱信价值精选混合A 1.0866 1.81%
2026-08-03 申万菱信价值精选混合A 1.0673 -2.65%
2026-07-31 申万菱信价值精选混合A 1.0963 2.55%
2026-07-30 申万菱信价值精选混合A 1.0690 -3.89%
2026-07-29 申万菱信价值精选混合A 1.1123 0.19%
2026-07-28 申万菱信价值精选混合A 1.1102 -3.81%
2026-07-27 申万菱信价值精选混合A 1.1542 2.68%
2026-07-24 申万菱信价值精选混合A 1.1241 -0.39%
2026-07-23 申万菱信价值精选混合A 1.1285 -2.74%
2026-07-22 申万菱信价值精选混合A 1.1594 -2.10%
2026-07-21 申万菱信价值精选混合A 1.1843 8.11%
2026-07-20 申万菱信价值精选混合A 1.0955 -3.68%
2026-07-17 申万菱信价值精选混合A 1.1358 -7.11%
2026-07-16 申万菱信价值精选混合A 1.2227 -3.40%
2026-07-15 申万菱信价值精选混合A 1.2657 -4.47%
2026-07-14 申万菱信价值精选混合A 1.3223 3.16%
2026-07-13 申万菱信价值精选混合A 1.2818 -4.29%
2026-07-10 申万菱信价值精选混合A 1.3392 -6.33%
2026-07-09 申万菱信价值精选混合A 1.4240 7.28%
2026-07-08 申万菱信价值精选混合A 1.3274 0.11%
2026-07-07 申万菱信价值精选混合A 1.3260 -0.44%
2026-07-06 申万菱信价值精选混合A 1.3318 -1.31%
2026-07-03 申万菱信价值精选混合A 1.3495 0.71%
2026-07-02 申万菱信价值精选混合A 1.3400 -10.12%
2026-07-01 申万菱信价值精选混合A 1.4756 -1.16%
2026-06-30 申万菱信价值精选混合A 1.4929 3.36%
2026-06-29 申万菱信价值精选混合A 1.4443 1.85%
2026-06-26 申万菱信价值精选混合A 1.4180 -2.98%
2026-06-25 申万菱信价值精选混合A 1.4615 4.16%
2026-06-24 申万菱信价值精选混合A 1.4031 4.27%
2026-06-23 申万菱信价值精选混合A 1.3456 -3.65%
2026-06-22 申万菱信价值精选混合A 1.3966 1.98%
2026-06-18 申万菱信价值精选混合A 1.3695 3.07%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信智能汽车股票A 0.4953 1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
申万菱信智能汽车股票C 0.4850 1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.01%
申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
申万菱信新经济混合A 2.0978 0.65%
申万菱信乐同混合A 1.3550 0.36%
申万菱信乐同混合C 1.3277 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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