近一年申万菱信价值精选混合A|申万菱信价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信价值精选混合A011800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1239 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1002 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1009 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1052 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1307 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1418 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1404 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1340 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1292 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1437 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1424 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1566 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1836 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1660 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1835 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1448 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1384 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1415 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1732 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1656 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1382 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2318 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2313 |
5.26% |
| 2026-08-14 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1698 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1559 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1603 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1472 |
-1.58% |
| 2026-08-10 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1653 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1653 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1365 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1342 |
4.38% |
| 2026-08-04 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0866 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0673 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0963 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0690 |
-3.89% |
| 2026-07-29 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1123 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1102 |
-3.81% |
| 2026-07-27 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1542 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1241 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1285 |
-2.74% |
| 2026-07-22 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1594 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1843 |
8.11% |
| 2026-07-20 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0955 |
-3.68% |
| 2026-07-17 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1358 |
-7.11% |
| 2026-07-16 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2227 |
-3.40% |
| 2026-07-15 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2657 |
-4.47% |
| 2026-07-14 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3223 |
3.16% |
| 2026-07-13 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2818 |
-4.29% |
| 2026-07-10 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3392 |
-6.33% |
| 2026-07-09 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4240 |
7.28% |
| 2026-07-08 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3274 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3260 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3318 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3495 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3400 |
-10.12% |
| 2026-07-01 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4756 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4929 |
3.36% |
| 2026-06-29 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4443 |
1.85% |
| 2026-06-26 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4180 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4615 |
4.16% |
| 2026-06-24 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4031 |
4.27% |
| 2026-06-23 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3456 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3966 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3695 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3287 |
3.63% |
| 2026-06-16 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2822 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2702 |
5.74% |
| 2026-06-12 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2013 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2003 |
0.71% |
| 2026-06-10 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1918 |
-2.50% |
| 2026-06-09 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2224 |
5.52% |
| 2026-06-08 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1584 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1939 |
-2.44% |
| 2026-06-04 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2238 |
4.36% |
| 2026-06-03 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1727 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1547 |
1.84% |
| 2026-06-01 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1338 |
-4.09% |
| 2026-05-29 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1802 |
-3.70% |
| 2026-05-28 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2255 |
1.58% |
| 2026-05-27 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2064 |
-2.42% |
| 2026-05-26 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2356 |
-2.23% |
| 2026-05-25 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2632 |
2.79% |
| 2026-05-22 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2289 |
2.06% |
| 2026-05-21 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2041 |
-3.55% |
| 2026-05-20 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2484 |
2.29% |
| 2026-05-19 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2204 |
3.39% |
| 2026-05-18 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1804 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1676 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1743 |
-2.69% |
| 2026-05-13 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2067 |
3.28% |
| 2026-05-12 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1684 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1605 |
4.14% |
| 2026-05-08 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1144 |
-1.79% |
| 2026-04-30 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0742 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0623 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0545 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0709 |
2.54% |
| 2026-04-24 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0444 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0533 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0573 |
2.37% |
| 2026-04-21 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0328 |
-0.84% |
| 2026-04-20 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0415 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0336 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0249 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0060 |
-1.35% |
| 2026-04-14 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0198 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0160 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0192 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0065 |
1.17% |
| 2026-04-08 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9949 |
6.49% |
| 2026-04-07 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9343 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9297 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9277 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9402 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9082 |
-2.21% |
| 2026-03-30 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9287 |
0.79% |
| 2026-03-27 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9214 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9234 |
-2.53% |
| 2026-03-25 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9468 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9259 |
3.89% |
| 2026-03-23 |
申万菱信价值精选混合A |
0.8912 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9212 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9301 |
-5.15% |
| 2026-03-18 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9780 |
2.02% |
| 2026-03-17 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9586 |
-2.02% |
| 2026-03-16 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9784 |
-1.67% |
| 2026-03-13 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9947 |
-3.41% |
| 2026-03-12 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0286 |
-2.53% |
| 2026-03-11 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0546 |
-1.44% |
| 2026-03-10 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0698 |
1.62% |
| 2026-03-09 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0527 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0676 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0605 |
1.70% |
| 2026-03-04 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0428 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0533 |
-4.89% |
| 2026-03-02 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1074 |
1.17% |
| 2026-02-27 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0946 |
1.27% |
| 2026-02-26 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0809 |
0.89% |
| 2026-02-25 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0714 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0596 |
2.56% |
| 2026-02-13 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0332 |
-3.03% |
| 2026-02-12 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0645 |
1.02% |
| 2026-02-11 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0538 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0474 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0418 |
3.27% |
| 2026-02-06 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0088 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0123 |
-2.97% |
| 2026-02-04 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0433 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0415 |
3.45% |
| 2026-02-02 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0068 |
-5.54% |
| 2026-01-30 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0626 |
-3.78% |
| 2026-01-29 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1028 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1062 |
1.99% |
| 2026-01-27 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0846 |
1.96% |
| 2026-01-26 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0638 |
1.34% |
| 2026-01-23 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0497 |
1.96% |
| 2026-01-22 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0295 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0320 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0117 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0101 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0094 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0039 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9964 |
2.00% |
| 2026-01-13 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9769 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9849 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9722 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9665 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9784 |
0.55% |
| 2026-01-06 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9730 |
2.56% |
| 2026-01-05 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9487 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9190 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9258 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9253 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9324 |
1.15% |
| 2025-12-25 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9218 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9203 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9148 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
申万菱信价值精选混合A |
0.9121 |
3.53% |
| 2025-12-19 |
申万菱信价值精选混合A |
0.8810 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
申万菱信价值精选混合A |
0.8789 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
申万菱信价值精选混合A |
0.8924 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
申万菱信价值精选混合A |
0.8722 |
-3.24% |
| 2025-12-15 |
申万菱信价值精选混合A |
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| 2025-12-12 |
申万菱信价值精选混合A |
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| 2025-12-11 |
申万菱信价值精选混合A |
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| 2025-12-10 |
申万菱信价值精选混合A |
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| 2025-12-09 |
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